Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБЕРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 684 107 | 1 823 734 | 2 079 299 | 2 178 987 | 2 114 341 | 2 095 419 | 1 915 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 740 | 1 785 189 | 2 043 574 | 2 116 917 | 2 062 200 | 2 045 959 | 1 863 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 928 | 15 049 | 5 310 | 6 384 | 6 874 | 6 250 | 5 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 684 | 26 254 | 733 156 | 715 364 | 700 097 | 670 962 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 632 | 155 938 | 155 243 | 110 593 | 105 046 | 87 611 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 518 812 | 634 897 | 756 145 | 122 207 | 129 443 | 134 639 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 146 367 | 38 545 | 35 725 | 62 070 | 52 141 | 49 460 | 51 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 605 | 6 596 | 8 897 | 3 129 | 2 404 | 5 589 | 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 107 | 1 | 13 990 | 12 009 | 9 329 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 814 | 28 235 | 14 669 | 19 483 | 25 243 | 22 782 | 32 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 099 927 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 882 | 3 592 | 10 947 | 24 376 | 12 475 | 11 604 | 17 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 15 | 1 211 | 1 092 | 11 | 156 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 557 008 | 1 684 107 | 1 821 923 | 2 079 299 | 2 150 248 | 2 114 405 | 2 096 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 386 235 | 537 740 | 1 783 467 | 2 043 574 | 2 086 580 | 2 062 196 | 2 046 319 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 153 | 18 928 | 15 049 | 5 310 | 6 384 | 6 695 | 6 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 684 | 26 254 | 731 502 | 715 364 | 700 097 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | 1 099 927 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 729 | 155 938 | 126 560 | 110 588 | 105 838 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 363 082 | 518 812 | 633 078 | 756 145 | 122 207 | 129 622 | 134 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 170 773 | 1 146 367 | 38 456 | 35 725 | 63 668 | 52 209 | 49 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 605 | 6 495 | 8 897 | 3 128 | 2 480 | 5 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 107 | 1 | 15 639 | 12 022 | 9 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 549 | 43 814 | 28 235 | 14 669 | 19 433 | 25 221 | 22 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 099 927 | 1 099 927 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 821 | 1 882 | 3 604 | 10 947 | 24 376 | 12 475 | 11 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 873 | 34 | 15 | 1 211 | 1 092 | 11 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 684 107 | 1 823 734 | 2 079 299 | 2 178 987 | 2 114 342 | 2 095 419 | 1 915 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 142 | 156 691 | 72 125 | 150 164 | 132 492 | 118 840 | 188 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 432 | 140 981 | 56 415 | 134 454 | 116 782 | 103 130 | 173 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 244 961 | 20 957 | 1 827 250 | 1 810 980 | 1 797 088 | 3 086 | 1 568 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 243 821 | 19 061 | 1 824 490 | 1 807 814 | 1 793 966 | 1 565 809 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 1 896 | 2 760 | 3 166 | 3 122 | 3 086 | 2 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 004 | 1 646 086 | 179 924 | 217 843 | 184 762 | 1 973 493 | 157 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 501 | 1 638 122 | 172 594 | 148 710 | 165 227 | 1 965 335 | 150 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 7 321 | 6 653 | 68 725 | 18 748 | 7 048 | 5 988 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 482 | 643 | 677 | 408 | 786 | 1 110 | 1 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 557 008 | 1 684 107 | 1 821 923 | 2 079 299 | 2 150 248 | 2 114 405 | 2 096 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 735 | 178 142 | 156 443 | 72 125 | 150 284 | 132 604 | 119 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 025 | 162 432 | 140 733 | 56 415 | 134 574 | 116 894 | 104 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | 1 244 961 | 21 313 | 1 827 250 | 1 810 968 | 1 797 088 | 2 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 243 821 | 19 382 | 1 824 490 | 1 807 814 | 1 793 966 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 362 | 1 140 | 1 931 | 2 760 | 3 154 | 3 122 | 2 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 911 | 261 004 | 1 644 167 | 179 924 | 188 996 | 184 713 | 1 973 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 474 885 | 258 501 | 1 638 122 | 172 594 | 148 569 | 165 227 | 1 965 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 858 | 2 021 | 5 402 | 6 653 | 40 019 | 18 700 | 7 048 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 482 | 643 | 677 | 408 | 786 | 1 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 262 193 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 082 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 404 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 211 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 434 | 17 458 | 17 753 | 39 114 | 34 502 | 36 134 | 35 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 111 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 051 | 16 434 | 17 458 | 17 753 | 39 103 | 34 088 | 36 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 102 | 142 781 | 73 588 | 48 152 | 173 256 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 96 112 | 96 112 | 96 112 | 140 052 | 137 491 | 137 491 | 137 491 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 053 | 25 644 | 30 835 | 41 851 | 40 548 | 40 398 | 37 974 |
| Прочие доходы за отчетный год | 233 763 | 81 091 | 740 440 | 640 833 | 59 998 | 46 984 | 66 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 286 | 160 428 | 1 021 662 | 557 139 | 48 851 | 59 791 | 78 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 541 | 123 102 | 142 931 | 73 678 | 48 103 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 724 | 96 112 | 96 112 | 96 112 | 140 052 | 137 491 | 137 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 131 | 25 053 | 25 645 | 30 835 | 41 711 | 40 548 | 40 398 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 861 | 233 763 | 80 770 | 740 440 | 640 833 | 59 998 | 46 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 862 | 165 286 | 160 416 | 1 021 662 | 557 140 | 49 175 | 59 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 603 | 98 407 | 113 159 | 57 713 | 37 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 649 | 23 907 | 5 303 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 289 | 700 | 791 | 406 | 32 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 729 | 150 209 | 29 366 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 907 | 28 641 | 5 404 | 18 234 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | 102 640 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 370 | 64 | 102 640 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 700 | 791 | 829 | 32 | 36 | 197 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 667 | 150 209 | 15 967 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 407 | 113 039 | 57 623 | 37 236 | 136 991 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 407 | 113 039 | 57 623 | 37 236 | 136 991 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 603 | 98 407 | 113 159 | 57 713 | 37 388 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 025 | 162 432 | 140 733 | 56 415 | 134 574 | 116 894 | 104 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 735 | 178 142 | 156 443 | 72 125 | 150 284 | 132 604 | 119 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 | 15 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 432 | 140 981 | 56 415 | 134 454 | 116 782 | 103 130 | 173 143 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 142 | 156 691 | 72 125 | 150 164 | 132 492 | 118 840 | 188 853 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 407 | 113 039 | 57 623 | 37 236 | 136 991 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 407 | 113 039 | 57 623 | 37 236 | 136 991 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 407 | 113 039 | 57 623 | 37 236 | 136 991 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 407 | 113 039 | 57 623 | 37 236 | 136 991 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 451 | 84 318 | 35 000 | 75 415 | 51 000 | 68 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 451 | 84 318 | 35 000 | 75 415 | 51 000 | 68 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 451 | 84 318 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 451 | 84 318 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 75 415 | 51 000 | 68 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 75 415 | 51 000 | 68 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 142 | 156 691 | 72 125 | 150 163 | 132 492 | 118 840 | 188 853 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 735 | 178 142 | 156 443 | 72 125 | 150 284 | 132 604 | 119 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 235 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 173 | 9 518 | 25 766 | 11 600 | 33 533 | 38 035 | 303 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 3 | 5 | 223 087 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 169 | 9 518 | 4 030 | 11 519 | 33 509 | 37 998 | 36 473 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 736 | 78 | 24 | 32 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 139 | 121 296 | 112 957 | 67 192 | 88 149 | 110 162 | 143 080 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 409 | 98 446 | 91 502 | 33 826 | 31 367 | 33 538 | 21 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 833 | 8 633 | 11 003 | 12 715 | 13 740 | 15 768 | 15 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 396 | 23 108 | 34 207 | 60 459 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 368 | 5 406 | 29 410 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 133 | 14 217 | 10 452 | 20 651 | 19 934 | 5 414 | 628 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 017 | 71 642 | 66 028 | 80 619 | 131 086 | 137 256 | 151 124 |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 017 | 114 271 | 90 566 | 135 048 | 137 523 | 137 459 | 151 146 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 | 932 | 195 | 13 655 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 92 015 | 114 271 | 89 634 | 134 853 | 137 523 | 137 459 | 137 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 629 | 24 538 | 54 429 | 6 437 | 203 | 22 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 629 | 24 538 | 54 429 | 6 437 | 203 | 22 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 000 | 41 835 | 28 621 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 41 835 | 28 621 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 41 835 | 28 621 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 844 | 88 371 | 66 000 | 304 999 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 844 | 88 371 | 61 200 | 68 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 236 999 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 699 | 7 458 | 13 183 | 6 360 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 11 | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 57,6 млн ₽ |
| Активы | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.