Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРТБ-КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРТБ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 745 | 37 197 | 34 709 | 34 539 | 35 977 | 39 874 | 34 090 | 33 016 | 34 784 | 43 895 | 42 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 972 | 34 233 | 33 847 | 33 466 | 33 081 | 36 695 | 33 798 | 32 812 | 32 659 | 35 445 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 637 | 1 788 | 1 402 | 1 016 | 631 | 245 | 463 | 294 | 141 | 2 630 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 335 | 32 445 | 32 445 | 32 450 | 32 450 | 36 450 | 33 335 | 32 518 | 32 518 | 32 815 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 773 | 2 964 | 862 | 1 073 | 2 896 | 3 179 | 292 | 204 | 2 125 | 43 895 | 6 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 86 | 91 | 87 | 85 | 85 | 20 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 349 | 155 | 579 | 2 538 | 2 627 | 76 | 45 | 1 979 | 10 997 | 6 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 32 818 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 2 529 | 616 | 407 | 273 | 467 | 146 | 159 | 146 | 80 | 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 105 | 21 745 | 37 197 | 34 709 | 34 539 | 35 977 | 33 941 | 34 074 | 33 016 | 34 784 | 43 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 304 | 20 972 | 34 233 | 33 847 | 33 466 | 33 081 | 33 063 | 33 782 | 32 812 | 32 659 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 843 | 4 637 | 1 788 | 1 402 | 1 016 | 631 | 618 | 447 | 294 | 141 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 461 | 16 335 | 32 445 | 32 445 | 32 450 | 32 450 | 32 445 | 33 335 | 32 518 | 32 518 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 801 | 773 | 2 964 | 862 | 1 073 | 2 896 | 878 | 292 | 204 | 2 125 | 43 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 106 | 86 | 91 | 87 | 85 | 12 | 20 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 726 | 130 | 349 | 155 | 579 | 2 538 | 53 | 76 | 45 | 1 979 | 10 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 341 | 50 | 32 818 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 403 | 537 | 2 529 | 616 | 407 | 273 | 813 | 146 | 159 | 146 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 745 | 37 197 | 34 709 | 34 539 | 35 977 | 39 874 | 34 090 | 33 016 | 34 784 | 43 895 | 42 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 600 | 37 005 | 34 632 | 34 330 | 35 816 | 35 482 | 22 626 | 4 368 | 37 705 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 140 | 36 545 | 34 172 | 33 870 | 35 356 | 35 022 | 22 166 | 3 908 | 37 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 11 000 | 27 100 | 43 800 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 11 000 | 27 100 | 43 800 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 192 | 77 | 209 | 161 | 392 | 464 | 1 548 | 7 936 | 85 648 | 4 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 74 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 190 | 77 | 209 | 161 | 392 | 464 | 1 548 | 7 936 | 10 748 | 4 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 105 | 21 745 | 37 197 | 34 709 | 34 539 | 35 977 | 33 941 | 34 074 | 33 016 | 34 784 | 43 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 974 | 21 600 | 37 005 | 34 632 | 34 330 | 35 816 | 33 829 | 22 610 | 4 368 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 514 | 21 140 | 36 545 | 34 172 | 33 870 | 35 356 | 33 369 | 22 150 | 3 908 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 27 100 | 43 800 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 27 100 | 43 800 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 145 | 192 | 77 | 209 | 161 | 112 | 464 | 1 548 | 7 936 | 85 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 74 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 145 | 190 | 77 | 209 | 161 | 112 | 464 | 1 548 | 7 936 | 10 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 304 | 9 074 | 9 661 | 7 021 | 9 958 | 11 234 | 9 747 | 3 915 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 304 | 9 074 | 9 661 | 7 021 | 9 958 | 11 234 | 9 747 | 3 915 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 9 074 | 9 661 | 7 021 | 9 958 | 11 234 | 10 043 | 3 915 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 074 | 9 661 | 7 021 | 9 958 | 11 234 | 10 043 | 3 915 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 1 838 | 8 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 287 | 11 441 | 9 139 | 9 892 | 9 396 | 10 035 | 14 613 | 16 879 | 14 238 | 19 573 | 18 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 1 838 | 9 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 742 | 11 287 | 11 441 | 9 139 | 9 892 | 9 396 | 9 738 | 14 613 | 16 879 | 14 238 | 19 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 442 | 81 628 | 23 038 | 10 981 | 6 265 | 19 973 | 914 | 79 458 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 34 710 | 83 713 | 25 242 | 11 000 | 4 500 | 20 000 | 12 000 | 20 | 20 000 | 102 964 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 492 | 169 | 316 | 34 | 24 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 825 | 267 | 206 | 1 332 | 2 138 | 2 498 | 3 093 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 3 | 17 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 722 | 2 074 | 86 | 85 | 76 | 101 | 216 | 73 | 4 815 | 2 731 | 1 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 971 | 30 442 | 81 628 | 23 038 | 10 981 | 6 265 | 39 946 | 914 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 700 | 34 710 | 83 713 | 25 242 | 11 000 | 4 500 | 40 000 | 12 000 | 20 | 20 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 520 | 492 | 169 | 191 | 34 | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 825 | 206 | 1 332 | 2 138 | 2 498 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 020 | 1 600 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 831 | 1 722 | 2 074 | 86 | 85 | 76 | 254 | 216 | 73 | 4 815 | 2 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 630 | 30 140 | 81 285 | 22 827 | 10 698 | 5 986 | 39 627 | 797 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 279 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 302 | 343 | 211 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 308 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 343 | 211 | 283 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 140 | 81 285 | 22 827 | 10 698 | 5 986 | 19 665 | 797 | 79 458 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 140 | 81 285 | 22 827 | 10 698 | 5 986 | 19 665 | 797 | 79 458 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 630 | 30 140 | 81 285 | 22 827 | 10 698 | 5 986 | 39 627 | 797 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 287 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 471 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 614 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 797 тыс. ₽ | -18,2 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -41,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,51 | 1,51 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,13 | 0,27 | 0,51 | 1,51 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,38 | 0,13 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,13 | -0,49 | -0,95 | 0,89 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 6,56 | — | — | 0,12 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -273,3 % | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | 20,4 % | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -55,3 % | -61,3 % | -10,9 % | 188,5 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | -417,6 % | — | — | 210,7 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,00 | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,59 | -6,59 | -2,73 | -0,95 | 0,34 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,34 | -3,43 | -7,17 | -10,62 | 24,82 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).