Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 280 | 108 188 | 117 456 | 109 613 | 139 438 | 139 654 | 167 663 | 161 430 | 118 840 | 115 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 171 | 92 555 | 87 794 | 85 106 | 82 641 | 74 576 | 72 305 | 69 458 | 66 743 | 65 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 171 | 92 555 | 87 794 | 85 106 | 82 641 | 74 576 | 72 305 | 69 458 | 66 743 | 64 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 011 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 109 | 15 633 | 29 662 | 24 507 | 56 797 | 65 078 | 95 358 | 91 972 | 52 096 | 50 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 026 | 9 885 | 4 065 | 7 311 | 56 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 100 | 14 685 | 29 161 | 24 009 | 56 301 | 57 005 | 81 841 | 81 166 | 34 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 888 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 948 | 501 | 498 | 496 | 7 047 | 3 632 | 6 741 | 10 170 | 2 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 399 | 117 280 | 108 188 | 117 456 | 109 613 | 103 059 | 168 644 | 167 663 | 161 430 | 117 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 647 | 93 171 | 92 555 | 87 794 | 85 106 | 77 040 | 74 352 | 72 305 | 69 458 | 67 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 647 | 93 171 | 92 555 | 87 794 | 85 106 | 77 040 | 74 352 | 72 305 | 69 458 | 66 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 011 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 752 | 24 109 | 15 633 | 29 662 | 24 507 | 26 018 | 94 292 | 95 358 | 91 972 | 49 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 026 | 9 885 | 4 065 | 7 311 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 748 | 24 100 | 14 685 | 29 161 | 24 009 | 26 015 | 86 219 | 81 841 | 81 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 008 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 9 | 948 | 501 | 498 | 3 | 7 047 | 3 632 | 6 741 | 10 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 280 | 108 188 | 117 456 | 109 613 | 139 438 | 139 654 | 167 663 | 161 430 | 118 840 | 115 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 474 | 96 096 | 113 884 | 92 357 | 112 000 | 78 209 | 96 145 | 113 012 | 81 401 | 86 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 690 | 12 063 | 3 550 | 13 144 | 3 438 | 42 304 | 51 068 | 29 788 | 14 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 690 | 12 063 | 3 550 | 13 144 | 3 438 | 42 304 | 51 068 | 29 788 | 14 184 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 29 | 22 | 4 112 | 24 000 | 19 141 | 20 449 | 18 631 | 23 255 | 29 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 13 309 | 6 251 | 4 418 | 4 361 | 1 325 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 29 | 22 | 112 | 20 000 | 5 832 | 14 198 | 14 213 | 18 894 | 28 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 399 | 117 280 | 108 188 | 117 456 | 109 613 | 103 059 | 168 644 | 167 663 | 161 430 | 117 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 907 | 96 474 | 96 096 | 113 884 | 92 358 | 82 447 | 77 979 | 96 145 | 113 012 | 81 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 370 | 20 690 | 12 063 | 3 550 | 13 144 | 61 712 | 51 068 | 29 788 | 14 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 370 | 20 690 | 12 063 | 3 550 | 13 144 | 61 712 | 51 068 | 29 788 | 14 184 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 116 | 29 | 22 | 4 112 | 20 613 | 28 952 | 20 450 | 18 631 | 21 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 8 119 | 23 124 | 6 251 | 4 418 | 4 361 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 116 | 29 | 22 | 112 | 12 494 | 5 828 | 14 199 | 14 213 | 17 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 854 | 9 821 | 14 241 | 14 368 | 16 582 | 40 522 | 57 476 | 125 450 | 203 363 | 272 170 |
| Выручка за предыдущий год | 17 941 | 20 298 | 24 335 | 24 000 | 27 000 | 18 750 | 24 892 | 73 691 | 118 250 | 152 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 087 | 10 477 | 10 094 | 9 632 | 10 418 | 21 772 | 32 584 | 51 759 | 85 113 | 119 769 |
| Выручка за отчетный год | 20 298 | 24 335 | 24 000 | 27 000 | 30 000 | 24 867 | 73 691 | 118 250 | 152 401 | 29 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 821 | 9 537 | 14 368 | 16 582 | 18 600 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 821 | 9 537 | 14 368 | 16 582 | 18 600 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 477 | 14 798 | 9 632 | 10 418 | 11 400 | 32 586 | 51 759 | 85 113 | 119 769 | 156 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 854 | 9 821 | 14 241 | 14 368 | 16 582 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 9 537 | 8 922 | 2 445 | 5 635 | 4 351 | 533 | 10 027 | 19 978 | 147 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 235 | 26 | 357 | 8 506 | 146 210 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 254 | 5 446 | 14 137 | 12 965 | 116 | 507 | 9 670 | 11 472 | 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 896 | 567 | 9 537 | 8 922 | 2 445 | 72 | 4 389 | 533 | 10 027 | 7 636 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | 4 235 | 26 | 357 | 2 335 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 283 | 9 254 | 4 704 | 5 446 | 14 137 | 72 | 116 | 507 | 9 670 | 5 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 896 | 567 | 9 537 | 8 922 | 2 214 | 17 880 | 19 946 | 23 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 215 | 858 | 3 571 | 3 878 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 1 200 | 862 | 3 571 | 3 878 | 6 346 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 567 | 9 537 | 8 922 | 2 214 | 4 435 | 17 880 | 19 946 | 23 320 | 11 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 9 537 | 8 922 | 2 214 | 4 435 | 17 880 | 19 946 | 23 320 | 11 632 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Активы | 139,4 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 112,0 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,1 % | +196,3 % | +60,5 % | +28,9 % | -80,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 3,40 | 4,66 | 4,94 | 2,24 | 1,72 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 3,35 | 4,18 | 4,72 | 1,93 | 1,71 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,37 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 1,71 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,56 | 0,57 | 0,70 | 0,68 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,79 | 0,74 | 0,43 | 0,46 | 0,34 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 62,0 % | -31,0 % | 29,8 % | 28,0 % | 21,4 % | -436,4 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | -17,9 % | 24,3 % | 16,9 % | 15,3 % | 40,0 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -3,2 % | 10,7 % | 12,4 % | 19,6 % | 10,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | -5,7 % | 18,6 % | 17,6 % | 28,6 % | 13,5 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,18 | 0,44 | 0,73 | 1,28 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 685 дн. | 837 дн. | 405 дн. | 251 дн. | 83 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 70 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 640 дн. | 65 дн. | 100 дн. | 61 дн. | 58 дн. | 66 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 783 дн. | 375 дн. | 207 дн. | 48 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,71 | 0,79 | 0,80 | 0,55 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,10 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).