Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 355 | 19 310 | 10 247 | 12 765 | 12 639 | 11 846 | 11 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 877 | 1 942 | 352 | 244 | 185 | 78 | 72 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 98 | 92 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 769 | 1 840 | 253 | 152 | 100 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 85 | 78 | 72 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 476 | 17 368 | 9 895 | 12 521 | 12 454 | 11 768 | 11 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 1 226 | 946 | 1 053 | 685 | 677 | 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | 240 | 133 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 3 097 | 3 219 | 3 171 | 11 019 | 11 054 | 11 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 385 | 7 957 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 050 | 12 488 | 79 | 197 | 750 | 37 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 380 | 26 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 172 | 14 355 | 19 310 | 10 247 | 12 765 | 12 639 | 11 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 349 | 2 878 | 1 942 | 352 | 244 | 185 | 78 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 102 | 98 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 234 | 2 769 | 1 840 | 253 | 152 | 100 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 | 92 | 85 | 78 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 822 | 11 477 | 17 368 | 9 895 | 12 521 | 12 454 | 11 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 439 | 551 | 1 226 | 946 | 1 053 | 685 | 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 178 | 240 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 353 | 2 510 | 3 097 | 3 219 | 11 271 | 11 019 | 11 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 385 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 030 | 8 050 | 12 488 | 79 | 197 | 750 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 380 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 355 | 19 310 | 10 247 | 12 765 | 12 639 | 11 846 | 11 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 647 | 8 106 | 9 948 | 12 389 | 12 231 | 11 541 | 11 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 091 | 9 933 | 12 374 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 656 | 11 174 | 299 | 376 | 408 | 305 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 220 | 45 | 45 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 654 | 11 172 | 299 | 225 | 186 | 260 | 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 172 | 14 354 | 19 310 | 10 247 | 12 765 | 12 639 | 11 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 364 | 11 647 | 8 106 | 9 948 | 12 389 | 12 231 | 11 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 632 | 8 091 | 9 933 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 52 | 30 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 30 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 746 | 2 655 | 11 174 | 299 | 377 | 408 | 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 220 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 746 | 2 654 | 11 172 | 299 | 225 | 186 | 260 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 359 | 5 214 | 45 967 | 6 513 | 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 010 | 57 406 | 213 903 | 59 855 | 3 067 | 1 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 349 | 52 192 | 167 936 | 53 342 | 2 940 | 2 076 | 87 |
| Выручка за отчетный год | 57 406 | 213 903 | 59 855 | 3 067 | 1 952 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 967 | 6 513 | 214 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 967 | 6 513 | 126 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 556 | 167 936 | 53 342 | 2 853 | 2 076 | 87 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 850 | 45 967 | 6 513 | 127 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 364 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 208 | 36 627 | 5 476 | 77 | 7 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 304 | 3 983 | 2 334 | 49 | 60 | 218 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 904 | 13 323 | 3 371 | 98 | 32 | 124 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 807 | 3 250 | 36 625 | 5 476 | 77 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 250 | 2 304 | 3 983 | 2 334 | 49 | 60 | 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 557 | 3 904 | 13 325 | 3 371 | 99 | 32 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 775 | 2 283 | 27 541 | 4 211 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 579 | 976 | 9 106 | 1 296 | 61 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 9 106 | 1 296 | 16 | 61 | 12 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 317 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 283 | 27 543 | 4 211 | 62 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 283 | 27 543 | 4 211 | 62 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 283 | 27 541 | 4 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 632 | 8 091 | 9 933 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 647 | 8 106 | 9 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 091 | 9 933 | 12 374 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 106 | 9 948 | 12 389 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 543 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 543 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 543 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 543 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 085 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 085 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 085 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 085 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 106 | 12 390 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 647 | 9 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 196 | 598 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 490 | 63 927 | 3 680 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 490 | 63 927 | 3 067 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 294 | 71 551 | 3 082 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 812 | 29 114 | 1 398 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 346 | 31 619 | 665 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 343 | 1 920 | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 793 | 556 | 809 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 327 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 327 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 785 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 785 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 085 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 085 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 438 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 12,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 33,30 | 30,52 | 38,58 | 39,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 30,12 | 28,85 | 36,36 | 37,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 21,69 | 1,84 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 142,6 % | 0,5 % | -1,2 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,3 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 135 дн. | 120 дн. | 2 840 дн. | 13 728 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.