Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 639 917 | 2 886 091 | 3 248 497 | 3 273 459 | 2 877 913 | 2 672 868 | 2 937 781 | 3 398 765 | 3 379 313 | 426 732 | 166 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 703 | 867 060 | 785 294 | 730 780 | 750 993 | 834 197 | 805 667 | 1 375 618 | 1 372 288 | 93 926 | 68 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 113 | 328 | 173 | 75 | 150 | 14 167 | 31 759 | 224 069 | 308 483 | 73 | 100 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 182 | 704 890 | 696 748 | 663 327 | 672 995 | 710 374 | 711 009 | 793 087 | 725 837 | 57 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 089 | 7 158 | 3 447 | 1 456 | 1 380 | 1 304 | 1 228 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 916 | 19 102 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 040 | 125 344 | 75 761 | 51 155 | 44 568 | 84 252 | 51 750 | 347 940 | 326 025 | 93 517 | 68 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 363 | 10 238 | 9 165 | 14 667 | 31 900 | 24 100 | 9 921 | 10 522 | 11 943 | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 214 | 2 019 031 | 2 463 203 | 2 542 679 | 2 126 920 | 1 838 671 | 2 132 114 | 2 023 147 | 2 007 025 | 332 806 | 97 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 561 | 168 114 | 223 190 | 622 063 | 520 557 | 416 284 | 500 332 | 384 415 | 297 102 | 9 497 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 290 | 2 251 | 2 979 | 290 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 638 | 991 904 | 1 545 938 | 1 506 813 | 1 575 389 | 1 213 996 | 1 541 751 | 1 634 376 | 1 705 336 | 65 042 | 27 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 759 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 256 | 857 672 | 685 548 | 410 565 | 27 427 | 193 465 | 86 890 | 132 | 47 | 167 878 | 68 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 8 527 | 3 238 | 3 547 | 14 926 | 3 141 | 1 973 | 1 561 | 90 389 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 915 | 639 917 | 2 886 091 | 3 248 497 | 3 273 459 | 2 877 913 | 2 672 868 | 3 556 554 | 3 398 765 | 3 379 313 | 426 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 106 | 241 703 | 867 060 | 785 294 | 730 001 | 750 993 | 834 197 | 1 265 096 | 1 375 618 | 1 372 288 | 93 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 129 | 113 | 328 | 173 | 75 | 150 | 14 167 | 144 545 | 224 069 | 308 483 | 73 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 631 | 13 182 | 704 890 | 696 748 | 667 717 | 672 995 | 710 374 | 955 004 | 793 087 | 725 837 | 57 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 647 | 19 089 | 7 158 | 3 447 | 1 456 | 1 380 | 1 304 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 916 | 164 916 | 19 102 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 783 | 44 040 | 125 344 | 75 761 | 51 155 | 44 568 | 84 252 | 27 595 | 347 940 | 326 025 | 93 517 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 363 | 10 238 | 9 165 | 9 498 | 31 900 | 24 100 | 137 952 | 10 522 | 11 943 | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 809 | 398 214 | 2 019 031 | 2 463 203 | 2 543 458 | 2 126 920 | 1 838 671 | 2 291 458 | 2 023 147 | 2 007 025 | 332 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 823 | 2 561 | 167 032 | 223 190 | 640 204 | 520 557 | 416 284 | 429 064 | 384 415 | 297 102 | 9 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 813 | 1 290 | 779 | 5 769 | 2 251 | 2 979 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 739 | 240 638 | 991 904 | 1 545 938 | 1 488 672 | 1 575 389 | 1 213 996 | 1 595 162 | 1 634 376 | 1 705 336 | 65 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 759 | 238 354 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 434 | 154 256 | 857 672 | 685 548 | 410 565 | 27 427 | 193 465 | 22 949 | 132 | 47 | 167 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 133 | 8 527 | 3 238 | 3 547 | 14 926 | 160 | 1 973 | 1 561 | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 639 917 | 2 886 091 | 3 248 497 | 3 273 459 | 2 877 913 | 2 672 868 | 2 937 781 | 3 398 765 | 3 379 313 | 426 732 | 166 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 116 | 555 770 | 558 065 | 474 298 | 221 834 | 222 265 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 867 | 117 735 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 925 681 | 925 681 | 925 681 | 925 681 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 358 096 | 510 750 | 513 045 | 429 278 | 176 814 | 177 245 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 000 | 15 778 | 19 708 | 19 726 | 18 601 | 25 175 | 35 718 | 231 761 | 203 597 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | 51 102 | 35 902 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 778 | 19 708 | 19 726 | 18 601 | 25 175 | 35 718 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 659 | 167 695 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 306 | 2 467 197 | 2 673 019 | 2 695 668 | 2 385 014 | 2 425 859 | 2 679 798 | 3 738 379 | 3 641 783 | 816 717 | 465 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 629 | 827 878 | 327 000 | 627 000 | 600 000 | 373 500 | 613 851 | 1 036 981 | 1 009 597 | 400 000 | 290 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 949 | 1 475 173 | 2 066 583 | 1 839 157 | 1 638 336 | 1 927 552 | 1 917 614 | 2 699 955 | 2 631 849 | 244 645 | 6 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 | 12 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 728 | 164 132 | 279 436 | 229 511 | 146 666 | 124 807 | 148 333 | 1 443 | 337 | 172 072 | 169 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 915 | 639 917 | 2 886 091 | 3 248 497 | 3 273 459 | 2 877 913 | 2 672 868 | 3 556 554 | 3 398 765 | 3 379 313 | 426 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 209 | 403 116 | 555 770 | 558 065 | 474 298 | 221 834 | 25 231 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 836 | 105 867 | 117 735 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 59 681 | 925 681 | 925 681 | 925 681 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 189 | 358 096 | 510 750 | 513 045 | 429 278 | 176 814 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 525 | 350 000 | 15 778 | 19 708 | 19 726 | 18 601 | 25 175 | 947 222 | 231 761 | 203 597 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 000 | 406 703 | 51 102 | 35 902 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 525 | 15 778 | 19 708 | 19 726 | 18 601 | 25 175 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 193 391 | 180 659 | 167 695 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 128 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 181 | 338 306 | 2 467 197 | 2 673 019 | 2 695 668 | 2 385 014 | 2 425 859 | 2 584 101 | 3 738 379 | 3 641 783 | 816 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 878 | 24 629 | 827 878 | 327 000 | 627 000 | 600 000 | 373 500 | 276 656 | 1 036 981 | 1 009 597 | 400 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 485 | 310 949 | 1 475 173 | 2 066 583 | 1 839 157 | 1 638 336 | 1 927 552 | 2 305 613 | 2 699 955 | 2 631 849 | 244 645 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | 12 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 818 | 2 728 | 164 132 | 279 436 | 229 511 | 146 666 | 124 807 | 1 832 | 1 443 | 337 | 172 072 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 248 | 41 992 | 428 704 | 1 131 886 | 829 716 | 737 653 | 591 629 | 934 513 | 1 350 161 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 005 | 513 845 | 4 334 132 | 9 109 965 | 9 717 146 | 7 653 063 | 6 662 850 | 8 821 891 | 7 214 808 | 8 882 588 | 1 172 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 757 | 471 853 | 3 905 428 | 7 978 079 | 8 887 430 | 6 915 410 | 6 071 221 | 1 435 341 | |||
| Выручка за отчетный год | 513 845 | 4 334 132 | 9 109 965 | 9 700 449 | 7 653 063 | 6 662 850 | 7 808 209 | 7 214 808 | 8 882 588 | 1 172 975 | 3 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 992 | 428 704 | 1 131 886 | 911 101 | 737 653 | 591 629 | 845 489 | 1 350 161 | 1 167 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 512 | 146 149 | 62 413 | 139 859 | 405 121 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 342 | 463 233 | 834 374 | 764 952 | 675 240 | 657 423 | 705 630 | 33 681 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 853 | 3 905 428 | 7 978 079 | 8 789 348 | 6 915 410 | 6 071 221 | 6 962 720 | 1 900 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 512 | 50 822 | 62 413 | 116 302 | 405 121 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 131 | 167 342 | 463 233 | 834 374 | 778 894 | 675 240 | 657 423 | 549 280 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 617 | 206 222 | 49 233 | 47 680 | 138 885 | 438 771 | 87 332 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 47 193 | 72 912 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 566 | 2 058 | 15 987 | 7 339 | 4 059 | 492 | 1 002 | 1 059 | 3 403 | 19 309 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 005 | 50 587 | 70 665 | 76 976 | 99 599 | 92 623 | 65 978 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 358 | 104 209 | 174 263 | 135 785 | 110 993 | 46 340 | 94 694 | 47 345 | 70 610 | 1 543 241 | 125 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 133 | 85 446 | 210 875 | 163 064 | 137 025 | 151 795 | 121 897 | 24 639 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 800 | 8 617 | 206 222 | 49 233 | 138 885 | 438 771 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 162 495 | 47 193 | 72 912 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 531 | 566 | 2 058 | 15 987 | 7 339 | 4 059 | 492 | 1 121 | 1 059 | 3 403 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 123 | 15 005 | 50 587 | 70 665 | 76 976 | 99 599 | 92 623 | 96 879 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 183 | 16 358 | 104 209 | 174 263 | 119 088 | 110 993 | 46 340 | 48 738 | 47 345 | 70 610 | 1 543 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 403 | 34 133 | 85 446 | 210 875 | 51 040 | 137 025 | 151 795 | 199 348 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 753 | 16 014 | 152 654 | 24 562 | 93 440 | 193 817 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 536 | 320 345 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 729 | 1 432 | 3 930 | 18 | 1 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 445 | 27 257 | 6 079 | 24 607 | 44 183 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 763 | 114 | 55 | 46 | 251 | 4 523 | 780 | 3 926 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 968 | 320 345 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 778 | 15 615 | 8 382 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 268 | 14 778 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 930 | 18 | 1 125 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 257 | 6 079 | 4 908 | 44 183 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 55 | 46 | 20 825 | 4 523 | 780 | 3 926 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 014 | 152 654 | 24 562 | 431 | 105 308 | 76 082 | 90 872 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 014 | 152 654 | 24 562 | 431 | 93 440 | 193 817 | 90 872 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 26 031 | 11 868 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 753 | 16 014 | 152 654 | 24 562 | 105 308 | 76 082 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 47 880 | 26 031 | 11 868 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 189 | 358 096 | 510 750 | 513 045 | 429 278 | 176 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 209 | 403 116 | 555 770 | 558 065 | 474 298 | 221 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 096 | 510 750 | 513 045 | 429 278 | 176 814 | 177 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 403 116 | 555 770 | 558 065 | 474 298 | 221 834 | 222 265 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 505 | 152 654 | 24 562 | 431 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 451 505 | 152 654 | 24 562 | 431 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 014 | 152 654 | 24 562 | 431 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 014 | 152 654 | 24 562 | 431 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 491 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 435 491 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 598 | 22 267 | 83 767 | 252 464 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 192 598 | 22 267 | 83 767 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 598 | 83 767 | 252 464 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 598 | 83 767 | 252 464 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | 22 267 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 000 | 22 267 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 403 116 | 555 770 | 558 065 | 474 298 | 221 834 | 222 265 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 209 | 403 116 | 555 770 | 558 065 | 474 298 | 221 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 687 512 | 340 199 | 491 200 | 246 186 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 098 | 4 632 729 | 9 707 635 | 8 705 328 | 7 172 210 | 7 244 717 | 7 420 182 | 7 011 406 | 8 582 074 | 2 618 205 | 20 838 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 562 914 | 4 259 376 | 9 663 989 | 8 673 548 | 7 133 318 | 7 161 666 | 7 360 694 | 6 968 926 | 8 394 592 | 2 560 397 | 6 521 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 916 | 40 138 | 20 120 | 16 640 | 20 654 | 22 862 | 10 435 | 8 942 | 10 144 | 5 088 | 4 944 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 268 | 333 215 | 23 526 | 15 140 | 18 238 | 60 189 | 49 053 | 33 538 | 177 338 | 52 720 | 9 373 |
| Платежи – всего за отчетный год | 640 775 | 3 945 217 | 9 367 436 | 9 195 720 | 7 498 113 | 6 753 517 | 7 709 444 | 8 355 658 | 155 839 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 745 | 2 792 290 | 5 932 768 | 5 735 083 | 4 085 903 | 3 729 190 | 4 483 066 | 2 834 087 | 27 361 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 794 | 714 682 | 2 213 681 | 2 250 629 | 2 148 022 | 1 907 807 | 2 064 774 | 3 583 893 | 28 531 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 253 | 37 625 | 70 665 | 77 358 | 99 217 | 92 781 | 63 519 | 138 154 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 4 786 | 7 | 8 932 | 21 170 | 5 736 | 10 667 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 982 | 395 834 | 152 323 | 1 132 643 | 1 156 039 | 1 002 569 | 1 098 085 | 386 777 | 89 280 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 140 | 2 139 158 | 146 106 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 310 | 31 802 | 66 708 | 31 033 | 64 194 | 14 142 | 56 688 | 518 812 | 8 579 | 2 195 170 | 146 106 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 025 | 808 | 47 747 | 31 033 | 64 194 | 14 142 | 56 688 | 14 917 | 8 579 | 2 194 532 | 124 993 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 300 | 18 961 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 367 | 502 763 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 285 | 29 327 | 1 132 | 638 | 21 113 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 092 | 404 298 | 79 031 | 63 258 | 94 429 | 112 804 | 112 051 | 427 672 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 092 | 57 800 | 79 031 | 63 258 | 94 429 | 112 804 | 112 051 | 163 264 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 80 000 | 326 998 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 500 | 264 408 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 189 281 | 388 400 | 247 634 | 238 050 | 1 230 295 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 000 | 542 000 | 30 659 | 300 000 | 300 000 | 4 287 793 | 5 890 538 | 6 671 339 | 2 445 847 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 000 | 542 000 | 30 659 | 300 000 | 300 000 | 4 287 793 | 5 024 538 | 6 671 339 | 2 445 847 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 866 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 260 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 719 | 153 600 | 530 659 | 52 366 | 327 000 | 226 500 | 4 049 743 | 4 660 243 | 110 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 180 719 | 52 366 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 000 | 153 600 | 530 659 | 327 000 | 226 500 | 4 049 743 | 4 641 062 | 110 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 181 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 822 | 703 416 | 166 038 | 167 831 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд ₽ | 8,88 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,49 млрд ₽ | 93,4 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,40 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | 426,7 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -571,4 млн ₽ | -466,1 млн ₽ | -390,0 млн ₽ | -299,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,1 % | -86,8 % | -99,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,55 | 0,41 | 0,21 | 1,13 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,47 | 0,29 | 0,21 | 0,96 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,15 | 0,26 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,14 | -0,91 | -1,80 | 0,42 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,78 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | -20,1 % | 4,6 % | -69,2 % | -1 060,1 % | 2,6 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -20,6 % | 1,1 % | 16,5 % | 2 962,9 % | 1,2 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,8 % | 2,8 % | 45,4 % | 54,7 % | 0,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,4 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | 2,63 | 2,75 | 0,02 | 0,92 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 70 дн. | 20 дн. | 3 319 дн. | 79 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -19 дн. | -14 дн. | -2 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -132 дн. | -128 дн. | -62 дн. | 1 158 дн. | 104 дн. ▼ | 105 дн. |
| Финансовый цикл | 196 дн. | 183 дн. | 80 дн. | 2 161 дн. | -6 дн. ▼ | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,85 | -0,81 | -1,45 | -3,77 | 0,16 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,94 | -4,84 | -13,89 | -42,91 | 2,02 ▼ | 2,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -180 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 962,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1107).