Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 096 | 434 902 | 369 577 | 314 577 | 363 239 | 546 250 | 1 279 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 757 | 3 883 | 5 867 | 3 797 | 1 771 | 195 | 732 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 724 | 3 883 | 5 867 | 3 797 | 1 771 | 75 | 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 474 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 339 | 431 019 | 363 710 | 310 780 | 361 468 | 546 055 | 1 278 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 325 | 1 252 | 1 348 | 1 273 | 351 | 36 630 | 24 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 829 | 732 | 1 114 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 999 | 226 789 | 138 934 | 79 612 | 161 497 | 374 814 | 1 039 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 455 | 202 774 | 221 889 | 228 332 | 190 037 | 131 932 | 214 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 560 | 204 | 710 | 832 | 8 469 | 2 372 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 306 | 166 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 831 | 233 096 | 434 902 | 369 577 | 314 577 | 363 239 | 546 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 015 | 5 757 | 3 883 | 5 867 | 3 797 | 1 771 | 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 982 | 5 724 | 3 883 | 5 867 | 3 797 | 1 771 | 75 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 816 | 227 339 | 431 019 | 363 710 | 310 780 | 361 468 | 546 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 1 325 | 1 252 | 1 348 | 1 273 | 351 | 36 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 829 | 732 | 1 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 673 | 179 999 | 226 789 | 138 934 | 79 612 | 161 497 | 374 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 633 | 44 455 | 202 774 | 221 889 | 228 332 | 190 037 | 131 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 1 560 | 204 | 710 | 832 | 8 469 | 2 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 306 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 096 | 434 902 | 369 577 | 314 577 | 363 239 | 546 249 | 1 279 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 709 | 114 171 | 104 842 | 133 314 | 134 871 | 134 242 | 280 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 699 | 114 161 | 104 832 | 133 304 | 134 861 | 134 232 | 280 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 000 | 119 619 | 55 513 | 55 015 | 52 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 000 | 119 619 | 55 513 | 55 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 52 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 387 | 226 731 | 145 116 | 181 263 | 172 855 | 356 992 | 999 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 697 | 221 370 | 110 594 | 148 247 | 154 822 | 257 589 | 405 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 173 | 4 533 | 33 673 | 31 382 | 15 109 | 95 878 | 588 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 905 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 612 | 828 | 849 | 1 634 | 2 924 | 3 524 | 5 293 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 831 | 233 096 | 434 902 | 369 577 | 314 577 | 363 239 | 546 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 938 | 106 709 | 114 171 | 104 842 | 133 314 | 134 871 | 134 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 928 | 106 699 | 114 161 | 104 832 | 133 304 | 134 861 | 134 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 000 | 119 619 | 55 513 | 55 015 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 000 | 119 619 | 55 513 | 55 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 893 | 126 387 | 226 731 | 145 116 | 181 263 | 172 855 | 356 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 855 | 120 697 | 221 370 | 110 594 | 148 247 | 154 822 | 257 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 181 | 4 173 | 4 533 | 33 673 | 31 382 | 15 109 | 95 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 190 | 905 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 612 | 828 | 849 | 1 634 | 2 924 | 3 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 790 | 105 650 | 58 420 | 46 274 | 63 047 | 35 468 | 182 932 |
| Выручка за предыдущий год | 722 105 | 840 033 | 756 124 | 566 795 | 561 439 | 453 814 | 1 500 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 316 | 734 383 | 697 704 | 520 521 | 498 392 | 418 346 | 1 317 121 |
| Выручка за отчетный год | 840 033 | 756 124 | 566 795 | 561 438 | 453 814 | 1 500 053 | 9 404 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 650 | 58 420 | 46 274 | 63 046 | 35 468 | 182 932 | 622 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 913 | 39 549 | 30 915 | 40 893 | 4 249 | 138 590 | 334 562 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 737 | 18 871 | 15 359 | 22 154 | 31 219 | 31 734 | 288 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 608 | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 734 383 | 697 704 | 520 521 | 498 392 | 418 346 | 1 317 121 | 8 781 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 193 | 41 913 | 39 549 | 30 915 | 40 893 | 4 249 | 138 590 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 597 | 63 737 | 18 871 | 15 359 | 22 154 | 31 219 | 31 734 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 608 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 243 | 11 317 | 38 594 | 4 456 | 60 907 | 316 904 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 521 | 10 632 | 17 908 | 26 013 | 20 309 | 12 374 | 15 897 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 435 | 18 619 | 27 376 | 28 967 | 15 892 | 29 893 | 41 909 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 452 | 11 105 | 38 544 | 96 577 | 35 280 | 12 521 | 24 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 207 | 31 350 | 69 290 | 95 922 | 39 490 | 72 685 | 15 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 806 | 28 243 | 11 317 | 38 594 | 4 456 | 60 907 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 741 | 1 521 | 10 632 | 17 908 | 26 013 | 20 309 | 12 374 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 740 | 11 435 | 18 619 | 27 376 | 28 967 | 15 892 | 29 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 978 | 21 452 | 11 105 | 38 544 | 96 577 | 35 280 | 12 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 366 | 25 207 | 31 350 | 69 290 | 95 922 | 39 490 | 72 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 299 | 21 771 | 7 462 | 28 471 | 1 557 | 45 871 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 500 | 6 454 | 3 818 | 7 | 10 110 | 1 658 | 15 141 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 18 | 37 | 24 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 454 | 3 818 | 7 | 10 110 | 1 658 | 15 141 | 64 247 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 354 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 37 | 24 | 13 | 1 241 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 771 | 7 462 | 28 472 | 1 557 | 45 871 | 252 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 771 | 7 462 | 28 472 | 1 557 | 45 871 | 252 881 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 299 | 21 771 | 7 462 | 28 471 | 1 557 | 45 871 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 928 | 106 699 | 114 161 | 104 832 | 133 304 | 134 861 | 134 232 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 938 | 106 709 | 114 171 | 104 842 | 133 314 | 134 871 | 134 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 699 | 114 161 | 104 832 | 133 304 | 134 861 | 134 232 | 280 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 709 | 114 171 | 104 842 | 133 314 | 134 871 | 134 242 | 280 122 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 771 | 7 462 | 28 472 | 1 557 | 45 871 | 252 881 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 771 | 7 462 | 28 472 | 1 557 | 45 871 | 252 881 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 771 | 7 462 | 28 472 | 1 557 | 45 871 | 252 881 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 771 | 7 462 | 28 472 | 1 557 | 45 871 | 252 881 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 329 | 46 500 | 107 001 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 329 | 46 500 | 107 001 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 329 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 329 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 500 | 107 001 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 500 | 107 001 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 709 | 114 171 | 104 842 | 133 314 | 134 871 | 134 242 | 280 122 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 938 | 107 614 | 114 171 | 104 842 | 133 314 | 134 872 | 134 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 349 | 45 362 | 144 409 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 778 192 | 727 805 | 637 693 | 584 109 | 422 847 | 1 456 971 | 8 986 316 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 777 490 | 727 749 | 625 724 | 574 631 | 422 729 | 1 456 800 | 8 986 023 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 702 | 56 | 488 | 1 650 | 118 | 171 | 293 |
| Платежи – всего за отчетный год | 795 599 | 747 393 | 541 343 | 538 746 | 531 041 | 1 537 545 | 8 841 907 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 772 367 | 721 300 | 491 529 | 482 350 | 483 636 | 1 368 606 | 8 588 077 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 322 | 6 412 | 6 161 | 10 089 | 16 516 | 19 941 | 46 855 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 303 | 4 700 | 40 438 | 34 031 | 9 907 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 921 | 5 553 | 1 199 | 9 486 | 2 455 | 29 992 | 44 722 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 686 | 539 | 341 | 445 | 436 | 119 006 | 162 253 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 279 | 42 436 | 43 195 | 14 325 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 538 | 62 408 | 102 879 | 133 036 | 70 095 | 85 150 | 611 720 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 440 | 61 725 | 102 196 | 116 350 | 47 695 | 83 775 | 593 196 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 | 683 | 683 | 16 686 | 22 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 375 | 18 524 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 920 | 210 151 | 78 600 | 90 600 | 26 900 | 70 825 | 731 429 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 920 | 210 151 | 78 600 | 90 600 | 26 900 | 70 825 | 731 429 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 032 | 165 605 | 72 658 | 60 166 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 661 684 | 782 400 | 322 000 | 330 930 | 307 350 | 1 023 350 | 2 042 552 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 661 684 | 782 400 | 322 000 | 330 930 | 307 350 | 1 023 350 | 2 042 552 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 602 652 | 616 795 | 441 958 | 417 269 | 234 692 | 963 184 | 2 069 383 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 000 | 130 501 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 602 652 | 616 795 | 441 958 | 417 269 | 234 692 | 912 683 | 1 891 079 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 501 | 47 803 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 243 | 671 | 1 459 | 7 659 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 370 | 22 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 252,9 млн ₽ |
| Активы | 314,6 млн ₽ | 546,2 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,53 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,43 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,38 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 8,4 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 10 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 27 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.