Финансы ООО "НОВАЯ ЭРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 467 | 21 632 | 37 066 | 26 888 | 20 219 | 30 559 | 9 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 982 | 736 | 499 | 343 | 683 | 468 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 982 | 736 | 499 | 343 | 683 | 468 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 487 | 20 896 | 36 567 | 26 544 | 19 536 | 30 091 | 9 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 572 | 1 223 | 813 | 1 259 | 121 | 662 | 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 574 | 1 315 | 2 889 | 2 797 | 3 270 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 185 | 18 475 | 27 726 | 19 743 | 15 263 | 22 559 | 7 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 730 | 602 | 6 679 | 1 459 | 141 | 2 689 | 1 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 33 | 1 194 | 1 215 | 911 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 102 | 22 468 | 21 632 | 37 066 | 26 888 | 20 209 | 30 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 982 | 736 | 499 | 343 | 683 | 468 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 587 | 982 | 736 | 499 | 343 | 683 | 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 515 | 21 486 | 20 896 | 36 567 | 26 544 | 19 526 | 30 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 598 | 2 572 | 1 223 | 813 | 1 259 | 121 | 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 | 574 | 1 315 | 2 889 | 2 797 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 001 | 16 950 | 18 475 | 27 726 | 19 743 | 15 253 | 26 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 916 | 1 730 | 602 | 6 679 | 1 459 | 141 | 2 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 22 | 33 | 1 194 | 1 215 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 467 | 21 632 | 37 066 | 26 888 | 20 219 | 30 559 | 9 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 338 | 629 | 2 097 | 1 109 | 1 194 | 48 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 619 | 2 087 | 1 099 | 1 184 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 129 | 21 003 | 34 969 | 25 779 | 19 025 | 30 610 | 9 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 129 | 21 003 | 34 969 | 25 779 | 19 025 | 30 610 | 9 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 102 | 22 467 | 21 632 | 37 066 | 26 888 | 20 209 | 30 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 338 | 629 | 2 097 | 1 109 | 1 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 | 619 | 2 087 | 1 099 | 1 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 878 | 22 129 | 21 003 | 34 969 | 25 779 | 19 015 | 30 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 878 | 22 129 | 21 003 | 34 969 | 25 779 | 19 015 | 30 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 292 | 8 070 | 6 022 | 4 623 | 10 602 | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 072 | 110 704 | 122 128 | 141 193 | 119 940 | 96 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 780 | 102 634 | 116 106 | 136 570 | 109 338 | 96 003 | |
| Выручка за отчетный год | 110 704 | 122 128 | 141 193 | 119 940 | 96 009 | 35 952 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 070 | 6 022 | 4 623 | 10 602 | 6 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 2 504 | 6 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 911 | 7 743 | 8 241 | 8 098 | 6 302 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 634 | 116 106 | 136 570 | 109 338 | 89 701 | 36 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 528 | 159 | 2 504 | 6 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 764 | 7 911 | 7 743 | 8 241 | 8 098 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 2 530 | 265 | 222 | 124 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 189 | 151 | 100 | 87 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 715 | 7 912 | 9 293 | 2 374 | 2 721 | 2 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 3 850 | 5 561 | 4 756 | 2 900 | 1 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 362 | 2 530 | 265 | 222 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 189 | 151 | 100 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 715 | 7 912 | 9 293 | 2 374 | 2 808 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 734 | 512 | 3 850 | 5 561 | 4 756 | 2 900 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 293 | 2 498 | 13 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 68 | 32 | 252 | 136 | 156 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 63 | 252 | 136 | 156 | 25 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 447 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 447 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 2 467 | 13 | 86 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 2 467 | 13 | 86 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 293 | 2 498 | 13 | 86 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | 619 | 2 087 | 1 099 | 1 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 | 629 | 2 097 | 1 109 | 1 194 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 2 087 | 1 099 | 1 184 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 629 | 2 097 | 1 109 | 1 194 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 2 468 | 12 | 85 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | 2 468 | 12 | 85 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 2 468 | 12 | 85 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 | 2 468 | 12 | 85 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 000 | 1 243 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | 1 243 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 243 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 097 | 1 109 | 1 194 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 629 | 2 097 | 1 109 | 1 194 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 014 | 3 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 751 | 141 842 | 173 454 | 143 271 | 106 089 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 665 | 141 584 | 173 108 | 142 555 | 106 034 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 258 | 346 | 716 | 55 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 879 | 132 828 | 178 920 | 144 876 | 102 960 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 934 | 126 590 | 172 676 | 138 691 | 97 894 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 905 | 3 067 | 2 920 | 2 836 | 2 288 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 63 | 207 | 154 | 220 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 976 | 3 108 | 3 117 | 3 195 | 2 558 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 907 | 287 | 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 | 907 | 287 | 291 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 823 | 771 | 230 | 148 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 136 | 57 | 143 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 850 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 850 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 910 | 661 | 872 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 910 | 661 | 870 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 077 | 2 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -51 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,01 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 191,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 0,0 % | 0,4 % | -0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 206,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.