Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСТРЕБ-ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСТРЕБ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 103 | 6 959 | 6 846 | 5 025 | 3 074 | 5 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 103 | 6 959 | 6 846 | 5 025 | 3 074 | 5 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 718 | 5 789 | 4 931 | 2 827 | 5 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 663 | 6 241 | 1 057 | 94 | 247 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 781 | 6 103 | 6 959 | 6 846 | 5 025 | 3 074 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 781 | 6 103 | 6 959 | 6 846 | 5 025 | 3 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 344 | 440 | 718 | 5 789 | 4 931 | 2 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 437 | 5 663 | 6 241 | 1 057 | 94 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 103 | 6 959 | 6 846 | 5 025 | 3 074 | 5 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 736 | 6 563 | 6 459 | 4 669 | 2 718 | 5 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 396 | 387 | 356 | 356 | 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 396 | 387 | 356 | 356 | 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 781 | 6 103 | 6 959 | 6 846 | 5 025 | 3 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 422 | 5 736 | 6 563 | 6 459 | 4 669 | 2 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 367 | 395 | 387 | 356 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 367 | 395 | 387 | 356 | 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 533 | 9 774 | 10 271 | 9 099 | 7 598 | 7 263 |
| Выручка за предыдущий год | 35 344 | 36 642 | 39 466 | 38 609 | 38 136 | 38 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 811 | 26 868 | 29 195 | 29 510 | 30 538 | 30 923 |
| Выручка за отчетный год | 36 642 | 39 466 | 38 609 | 38 136 | 38 186 | 45 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 774 | 10 271 | 9 099 | 7 598 | 7 263 | 14 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 774 | 10 271 | 9 099 | 7 598 | 7 263 | 14 125 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 868 | 29 195 | 29 510 | 30 538 | 30 923 | 31 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 533 | 9 774 | 10 271 | 9 099 | 7 598 | 7 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 900 | 7 401 | 14 235 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 479 | 386 | 208 | 145 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 44 | 82 | 84 | 70 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 472 | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 900 | 7 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 479 | 386 | 208 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 68 | 44 | 82 | 84 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 472 | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 900 | 6 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 152 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 152 | 1 367 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 900 | 6 249 | 12 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 900 | 6 249 | 12 868 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 282 | 6 576 | 7 403 | 7 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 382 | 6 676 | 7 503 | 7 419 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 536 | 8 343 | 8 259 | 6 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 636 | 8 443 | 8 359 | 6 597 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 899 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 899 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 899 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 714 | 10 227 | 9 496 | 7 899 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 460 | 8 460 | 8 640 | 8 721 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 460 | 8 460 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 460 | 8 460 | 8 640 | 8 721 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 460 | 8 460 | 8 640 | 8 721 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 758 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 772 | 39 466 | 38 609 | 37 182 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 772 | 39 466 | 38 609 | 37 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 091 | 38 708 | 39 151 | 40 306 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 552 | 805 | 1 190 | 1 123 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 818 | 18 788 | 18 504 | 20 763 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 721 | 19 115 | 19 457 | 18 420 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 758 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Использовано средств - всего за отчетный год | 12 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,63 | 17,57 | 17,69 | 14,12 | 8,63 | 10,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,63 | 17,57 | 17,69 | 14,12 | 8,63 | 10,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,43 | 15,76 | 2,73 | 0,26 | 0,69 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,88 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 159,2 % | 147,0 % | 138,7 % | 157,2 % | 203,3 % | 228,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 169,4 % | 155,8 % | 147,0 % | 169,2 % | 229,9 % | 253,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.