Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 916 006 | 9 539 647 | 6 007 195 | 5 268 565 | 4 623 480 | 6 286 394 | 6 844 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 847 439 | 1 313 574 | 1 059 905 | 1 455 641 | 1 198 627 | 1 138 072 | 1 424 633 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 612 249 | 869 990 | 791 135 | 871 669 | 649 480 | 598 166 | 927 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 234 982 | 436 405 | 266 827 | 582 696 | 547 351 | 522 282 | 479 148 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 208 | 7 179 | 1 943 | 1 276 | 1 796 | 17 624 | 17 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 068 567 | 8 226 073 | 4 947 290 | 3 812 924 | 3 424 853 | 5 148 322 | 5 419 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 660 830 | 1 398 538 | 1 323 243 | 1 389 920 | 1 458 833 | 2 109 759 | 2 489 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 018 | 372 919 | 34 829 | 38 582 | 29 794 | 252 080 | 272 874 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 860 462 | 3 122 401 | 1 733 364 | 282 996 | 584 777 | 838 705 | 662 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 903 | 10 119 | 12 687 | 1 087 | 95 561 | 340 238 | 295 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 340 354 | 3 231 097 | 1 843 167 | 2 100 339 | 1 255 887 | 1 607 541 | 1 699 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 095 239 | 16 714 352 | 9 539 647 | 6 037 255 | 5 268 566 | 4 623 480 | 6 286 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 681 941 | 847 440 | 1 313 574 | 1 261 669 | 1 455 641 | 1 198 627 | 1 138 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 384 | 612 249 | 869 990 | 936 661 | 871 669 | 649 480 | 598 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 708 | 234 982 | 436 405 | 323 065 | 582 696 | 547 351 | 522 282 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 849 | 208 | 7 179 | 1 943 | 1 276 | 1 796 | 17 624 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 413 298 | 15 866 913 | 8 226 073 | 4 775 586 | 3 812 925 | 3 424 853 | 5 148 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 999 292 | 3 660 830 | 1 398 538 | 1 323 243 | 1 389 920 | 1 458 833 | 2 109 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 454 359 | 138 018 | 372 919 | 34 829 | 38 582 | 29 794 | 252 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 725 432 | 9 658 807 | 3 122 402 | 1 699 934 | 282 997 | 584 777 | 838 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 637 | 68 903 | 10 118 | 12 687 | 1 087 | 95 561 | 340 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 578 | 2 340 354 | 3 231 097 | 1 704 893 | 2 100 339 | 1 255 887 | 1 607 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 916 006 | 9 539 648 | 6 007 194 | 5 268 565 | 4 623 480 | 6 286 395 | 6 844 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 893 851 | 1 000 137 | 493 452 | 87 795 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 707 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 883 851 | 990 137 | 483 452 | 7 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 708 | 941 116 | 664 519 | 446 219 | 266 454 | 328 714 | 340 435 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 209 | 277 209 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 435 708 | 663 907 | 387 311 | 446 219 | 266 454 | 328 714 | 340 435 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 586 447 | 7 598 395 | 4 849 223 | 5 130 658 | 5 335 342 | 6 340 526 | 6 415 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 649 | 2 001 | 281 147 | 281 136 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 105 683 | 7 539 101 | 4 428 890 | 3 996 028 | 4 838 958 | 6 240 631 | 6 239 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 603 | 58 645 | 105 586 | 805 235 | 206 523 | 79 358 | 120 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 161 | 312 746 | 48 248 | 8 724 | 20 537 | 55 753 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 095 239 | 16 714 352 | 9 539 648 | 6 037 255 | 5 268 566 | 4 623 480 | 6 286 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 148 | 893 851 | 1 000 137 | 528 370 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 148 | 883 851 | 990 137 | 518 370 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 806 | 435 708 | 941 116 | 382 453 | 446 219 | 266 454 | 328 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 150 | 277 209 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 656 | 435 708 | 663 907 | 382 453 | 446 219 | 266 454 | 328 714 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 627 286 | 15 384 793 | 7 598 395 | 5 126 432 | 5 130 658 | 5 335 342 | 6 340 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 135 | 649 | 279 210 | 281 147 | 281 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 453 326 | 14 904 029 | 7 539 101 | 4 428 890 | 3 996 028 | 4 838 958 | 6 240 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 191 | 43 603 | 58 645 | 105 586 | 805 235 | 206 523 | 79 358 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 634 | 437 161 | 312 746 | 48 248 | 8 724 | 20 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 558 | 1 137 431 | 557 169 | 148 307 | 1 245 776 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 503 472 | 30 569 017 | 12 500 215 | 11 097 051 | 7 422 121 | 5 480 579 | 11 778 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 092 914 | 29 431 586 | 11 943 046 | 10 948 744 | 7 949 804 | 5 864 866 | 10 533 026 |
| Выручка за отчетный год | 30 569 017 | 12 500 215 | 11 031 442 | 7 422 121 | 5 480 579 | 11 778 802 | 11 641 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 018 | 557 169 | 211 472 | 1 245 776 | 933 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 946 018 | 244 048 | 844 408 | 435 824 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 121 | 514 884 | 434 680 | 385 054 | 401 368 | 497 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 622 999 | 11 943 046 | 10 819 970 | 7 949 804 | 5 864 866 | 10 533 026 | 10 707 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 421 | 946 018 | 244 048 | 844 408 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 137 | 191 413 | 313 121 | 514 884 | 434 680 | 385 054 | 401 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 940 | 165 956 | 799 546 | 480 837 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 859 | 780 | 3 547 | 937 | 8 165 | 14 584 | 12 920 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 055 | 2 972 | 23 563 | 23 563 | 23 563 | 19 689 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 677 | 154 873 | 319 972 | 166 294 | 178 625 | 245 737 | 159 844 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 559 | 230 773 | 538 157 | 193 721 | 198 865 | 285 494 | 127 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 477 | 719 940 | 165 956 | 799 546 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 589 | 1 859 | 780 | 3 547 | 937 | 8 165 | 14 584 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 612 | 3 055 | 2 972 | 23 563 | 23 563 | 23 563 | 19 689 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 235 | 20 468 | 154 873 | 61 198 | 166 294 | 178 625 | 245 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 156 | 245 350 | 230 773 | 203 833 | 193 721 | 198 865 | 285 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 159 | 535 704 | 106 285 | 595 471 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 408 | 2 004 | 12 452 | 72 675 | 5 148 | 84 369 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 869 | 366 178 | 147 586 | 63 767 | 179 766 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 197 | 191 274 | 120 809 | 259 632 | 16 801 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 238 | 7 328 | 20 442 | 925 | 14 984 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 004 | 12 452 | 39 281 | 5 147 | 84 369 | 26 042 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 920 | 6 037 | 16 575 | 30 080 | 15 271 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 920 | 11 766 | 30 080 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 366 178 | 228 199 | 63 767 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 191 274 | 201 422 | 259 631 | 16 801 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 328 | 20 442 | 925 | 14 984 | 9 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 704 | 106 285 | 595 471 | 470 640 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 704 | 106 285 | 595 471 | 399 933 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 70 707 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 159 | 535 704 | 106 285 | 595 471 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 148 | 883 852 | 990 137 | 518 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 148 | 893 852 | 1 000 137 | 528 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 70 707 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 851 | 990 137 | 483 452 | 7 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 893 851 | 1 000 137 | 493 452 | 87 795 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 707 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 705 | 106 285 | 595 470 | 399 933 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 535 705 | 106 285 | 595 470 | 470 640 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 705 | 106 285 | 595 470 | 399 933 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 535 705 | 106 285 | 595 470 | 399 933 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 70 707 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 70 707 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 686 | 836 681 | 670 004 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 506 686 | 836 681 | 670 004 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 800 | 836 681 | 670 004 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 474 800 | 836 681 | 670 004 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 886 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 886 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 893 852 | 1 000 137 | 493 452 | 87 796 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 148 | 893 852 | 1 000 137 | 528 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 366 073 | 392 919 | 247 148 | 97 802 | 109 296 | 556 232 | 193 440 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 630 852 | 10 470 476 | 7 384 927 | 4 045 909 | 3 142 503 | 4 977 166 | 6 454 388 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 806 781 | 10 355 089 | 7 270 851 | 3 956 684 | 3 109 588 | 4 969 152 | 6 383 455 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 358 | 15 072 | 10 551 | 8 732 | 32 166 | 6 019 | 3 513 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 713 | 100 315 | 103 525 | 80 493 | 749 | 1 995 | 67 420 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 264 779 | 10 077 557 | 7 137 779 | 3 948 107 | 3 033 207 | 4 420 934 | 6 260 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 103 810 | 8 175 299 | 4 570 723 | 2 297 993 | 1 458 167 | 2 667 520 | 4 536 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 988 175 | 1 304 747 | 2 341 087 | 1 600 909 | 1 538 151 | 1 270 005 | 1 587 741 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 146 | 2 299 | 22 211 | 21 626 | 23 574 | 23 617 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 585 | 79 442 | 45 984 | 17 242 | 606 | 93 514 | 41 849 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 148 063 | 515 770 | 157 774 | 10 337 | 12 709 | 366 278 | 94 812 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 816 | 4 441 | 8 285 | 1 704 | 329 | 27 770 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 099 | 169 | 27 770 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 894 | 7 356 | 180 | 160 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 850 780 | 3 547 | 929 | 425 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 645 | 1 480 004 | 205 534 | 116 603 | 21 463 | 11 271 | 184 806 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 067 | 456 783 | 203 984 | 107 338 | 21 463 | 11 111 | 184 806 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 550 | 9 265 | 160 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 578 | 1 023 221 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 485 | 4 937 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 859 | 277 209 | 8 287 | 14 584 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 209 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 859 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 021 | 99 724 | 43 487 | 1 084 | 3 350 | 315 197 | 80 999 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 018 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 150 | 277 209 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 871 | 99 724 | 12 469 | 1 084 | 3 350 | 1 065 | 1 035 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 266 | 2 568 | 94 474 | 244 677 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -670,0 млн ₽ |
| Активы | 4,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.