Финансы ООО "ЭЛИТСТРОЙГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТСТРОЙГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 616 034 | 10 563 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 948 853 | 8 668 010 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 69 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 948 784 | 8 667 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 667 181 | 1 895 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 612 155 | 547 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 971 776 | 792 824 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 404 | 493 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 54 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 705 | 8 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 953 365 | 11 616 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 920 460 | 9 948 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 206 | 69 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 920 254 | 9 948 784 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 032 905 | 1 667 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 660 944 | 612 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 127 285 | 971 776 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 229 847 | 65 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 17 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 689 | 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 616 033 | 10 563 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 807 365 | 2 206 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 807 355 | 2 206 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 446 731 | 1 117 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 446 727 | 1 117 162 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 361 937 | 7 240 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 387 619 | 596 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 979 785 | 6 223 075 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 994 532 | 420 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 953 365 | 12 610 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 454 618 | 1 807 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 454 608 | 1 807 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 203 479 | 2 446 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 203 475 | 2 446 727 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 295 268 | 8 356 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 387 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 962 365 | 5 979 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 994 532 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 903 | 994 532 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 503 046 | 726 701 |
| Выручка за предыдущий год | 3 917 537 | 2 188 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 414 491 | 1 461 423 |
| Выручка за отчетный год | 2 188 124 | 2 332 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 701 | 937 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 905 | 525 027 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 546 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 250 | 412 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 461 423 | 1 394 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 095 492 | 531 905 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 280 645 | 67 546 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 909 | 127 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 901 | 505 186 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 673 | 1 872 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 434 | 265 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 540 | 306 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 783 | 63 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 761 614 | 440 901 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 888 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 754 | 281 434 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 251 165 | 209 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 289 | 20 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 502 | 352 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 432 | 88 187 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 187 | 105 712 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 281 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 714 | 399 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 714 | 399 474 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 490 502 | 352 714 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 608 | 1 807 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 454 618 | 1 807 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 355 | 1 806 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 807 365 | 1 806 865 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 747 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 747 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 747 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 747 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 807 365 | 2 206 339 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 454 618 | 1 807 366 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 995 | 872 165 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 454 436 | 1 816 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 988 622 | 1 590 718 |
| Прочие поступления за отчетный год | 465 814 | 225 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 342 441 | 944 371 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 946 | 198 905 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 793 | 70 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 213 286 | 233 347 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 461 | 150 246 |
| Прочие платежи за отчетный год | 986 955 | 87 922 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 853 | 171 766 |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 053 | 171 766 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 853 | 1 516 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 200 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 913 376 | 4 157 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 913 376 | 2 692 100 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 465 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 221 673 | 5 193 842 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 221 673 | 3 690 642 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 502 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 352,7 млн ₽ | 399,5 млн ₽ |
| Активы | 11,62 млрд ₽ | 10,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.