Финансы ООО "ГОССТРОЙСМЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОССТРОЙСМЕТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 221 | 64 285 | 35 708 | 24 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 316 | 1 082 | 2 730 | 1 184 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 025 | 2 700 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 448 | 35 | 8 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 868 | 22 | 22 | 1 184 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 905 | 63 203 | 32 978 | 23 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 697 | 1 004 | 2 541 | 1 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 031 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 876 | 19 120 | 17 767 | 20 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 332 | 35 548 | 4 295 | 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 875 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 567 | 120 001 | 64 285 | 35 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 019 | 1 367 | 1 082 | 2 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 076 | 1 025 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 729 | 270 | 35 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 290 | 22 | 22 | 2 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 548 | 118 634 | 63 203 | 32 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 675 | 1 193 | 1 004 | 2 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 641 | 1 031 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 422 | 107 005 | 19 120 | 26 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 200 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 451 | 4 590 | 35 548 | 4 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 221 | 64 285 | 35 708 | 24 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 | 14 094 | 15 262 | 15 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 084 | 15 062 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 091 | 49 691 | 19 946 | 8 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 591 | 23 466 | 6 942 | 1 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 224 | 13 004 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 393 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 567 | 120 001 | 64 285 | 35 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 283 | 1 163 | 14 094 | 15 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 153 | 14 084 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 284 | 118 338 | 49 691 | 19 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 784 | 78 893 | 23 467 | 6 942 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 445 | 26 224 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 063 | 37 074 | 41 900 | 266 |
| Выручка за предыдущий год | 217 226 | 299 558 | 330 080 | 80 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 837 | 262 484 | 288 180 | 80 276 |
| Выручка за отчетный год | 122 064 | 330 080 | 80 542 | 19 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 900 | 25 384 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 636 | 266 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 264 | 25 118 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 369 | 288 180 | 55 158 | 20 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 615 | 16 636 | 266 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 459 | 25 264 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 647 | 16 248 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 435 | 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 644 | 396 | 1 769 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 1 664 | 16 248 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 8 | 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 1 169 | 396 | 1 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 324 | 2 204 | 12 931 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 548 | 3 283 | 81 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 3 283 | 81 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | 12 931 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 12 931 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 204 | 12 931 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 163 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 094 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 931 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 931 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 931 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 931 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 318 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 558 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 934 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 835 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 099 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 376 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 480 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 108 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 788 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 360 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 360 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 360 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 660 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 660 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 258 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 122,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | -569 тыс. ₽ |
| Активы | 75,2 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | — | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,27 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,23 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,85 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 65,57 | — | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 20,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,2 % | — | -3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 1 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 30 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,67 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.