Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 939 | 133 515 | 133 732 | 128 645 | 129 217 | 132 988 | 130 089 | 148 952 | 147 548 | 142 839 | 142 889 | 143 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 192 | 125 350 | 124 132 | 123 271 | 122 739 | 122 381 | 122 121 | 142 542 | 141 308 | 141 248 | 141 248 | 141 248 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 780 | 2 561 | 1 701 | 1 169 | 811 | 551 | 1 234 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 793 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 141 248 | 141 248 | 141 248 | 141 248 | 141 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 747 | 8 164 | 9 600 | 5 374 | 6 477 | 10 607 | 7 968 | 6 410 | 6 240 | 1 591 | 1 641 | 2 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 776 | 776 | 940 | 776 | 776 | 776 | 1 029 | 776 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 6 197 | 3 737 | 3 556 | 3 884 | 8 712 | 6 483 | 4 887 | 4 699 | 1 375 | 1 176 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 762 | 497 | 100 | 100 | 100 | 2 726 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 856 | 989 | 44 | 1 381 | 683 | 273 | 157 | 428 | 216 | 464 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 394 | 12 939 | 133 515 | 133 732 | 128 645 | 129 217 | 132 988 | 136 147 | 148 952 | 143 081 | 142 839 | 142 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 334 | 5 192 | 125 350 | 124 132 | 123 271 | 122 739 | 122 381 | 121 570 | 142 542 | 141 248 | 141 248 | 141 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 127 | 399 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 793 | 3 780 | 2 561 | 1 701 | 1 169 | 811 | 1 234 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 207 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 121 510 | 141 248 | 141 248 | 141 248 | 141 248 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 060 | 7 747 | 8 165 | 9 600 | 5 374 | 6 477 | 10 607 | 14 577 | 6 410 | 1 833 | 1 591 | 1 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 735 | 776 | 776 | 940 | 776 | 776 | 776 | 1 029 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 532 | 6 330 | 6 197 | 3 737 | 3 556 | 3 884 | 8 712 | 13 414 | 4 887 | 1 405 | 1 375 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 762 | 497 | 100 | 100 | 1 177 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 346 | 856 | 989 | 44 | 1 381 | 683 | 51 | 157 | 428 | 216 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 939 | 133 514 | 133 732 | 128 645 | 129 217 | 132 988 | 130 089 | 148 952 | 147 548 | 142 839 | 142 889 | 143 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 855 | 10 717 | 5 357 | 310 | 1 830 | 30 635 | 148 476 | 142 839 | 142 889 | 143 964 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 917 | 20 835 | 138 676 | 133 039 | 133 089 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 300 | 121 300 | 116 210 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 300 | 121 300 | 116 210 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 085 | 122 797 | 128 374 | 128 335 | 134 220 | 9 859 | 9 973 | 2 107 | 28 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 065 | 122 037 | 123 392 | 122 752 | 129 622 | 5 271 | 5 153 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 020 | 760 | 4 982 | 5 581 | 4 598 | 4 588 | 4 820 | 2 107 | 447 | 28 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 394 | 12 939 | 133 515 | 133 732 | 128 645 | 129 217 | 132 988 | 136 147 | 148 952 | 143 081 | 142 839 | 142 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 765 | 10 855 | 10 717 | 5 357 | 311 | 1 830 | 10 788 | 30 635 | 143 081 | 142 839 | 142 889 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 055 | 917 | 988 | 20 835 | 133 281 | 133 039 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 300 | 116 210 | 116 210 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 300 | 116 210 | 116 210 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 | 2 084 | 122 797 | 128 374 | 128 334 | 134 233 | 9 859 | 9 150 | 2 107 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 1 065 | 122 037 | 123 392 | 122 752 | 129 635 | 5 271 | 4 695 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 1 020 | 760 | 4 982 | 5 582 | 4 598 | 4 588 | 4 455 | 2 107 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 734 | 1 409 | 125 | 300 | 138 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 178 | 3 686 | 3 763 | 3 424 | 3 254 | 3 508 | 4 203 | 125 | 300 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 556 | 8 524 | 10 835 | 11 074 | 7 690 | 11 130 | 2 794 | 15 | 138 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 686 | 3 763 | 3 424 | 3 254 | 3 508 | 4 203 | 4 068 | 125 | 300 | 3 411 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 3 736 | 125 | 300 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 549 | 2 834 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 840 | 840 | 864 | 912 | 860 | 902 | 243 | 436 | 133 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 728 | 10 835 | 11 074 | 7 690 | 11 130 | 2 794 | 332 | 138 | 3 411 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 204 | 840 | 840 | 864 | 912 | 860 | 243 | 436 | 133 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 522 | 6 847 | 19 848 | 117 842 | 103 649 | 79 544 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 736 | 25 100 | 117 900 | 103 700 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 5 | 5 | 5 | 98 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 266 | 5 784 | 5 769 | 5 863 | 6 085 | 5 815 | 5 075 | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 339 | 8 669 | 10 985 | 6 097 | 9 131 | 1 695 | 1 167 | 79 462 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 628 | 2 070 | 79 | 54 | 53 | 36 | 59 | 1 070 | 109 | 11 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 952 | 114 | 6 847 | 47 362 | 19 848 | 112 446 | 104 018 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 736 | 54 069 | 25 100 | 117 900 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 266 | 5 784 | 5 769 | 5 863 | 6 085 | 5 632 | 5 075 | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 525 | 6 339 | 8 669 | 10 985 | 6 097 | 9 131 | 1 695 | 2 | 1 167 | 104 007 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 141 | 628 | 2 070 | 79 | 54 | 53 | 1 062 | 59 | 6 466 | 109 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 6 847 | 47 362 | 19 848 | 112 446 | 103 858 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 6 847 | 19 848 | 117 842 | 103 649 | 75 968 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 6 847 | 19 848 | 117 842 | 103 649 | 75 968 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 6 847 | 47 362 | 19 848 | 112 446 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 800 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 830 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 800 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 012 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 012 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 358 | 311 | 1 830 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 718 | 5 358 | 311 | 1 830 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 885 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 296 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 589 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 294 | 212 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 | 11 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 589 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 521 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 062 | 201 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | -242 тыс. ₽ | 103,6 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | |
| Активы | 130,1 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,9 % | +140,0 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 3,04 | -6,72 | — | — | 98,04 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 2,39 | -5,52 | — | — | 98,04 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | -0,46 | — | — | 98,04 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,21 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 3,86 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | 69,7 % | -94,4 % | -45,3 % | — | — | — | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -74,0 % | 15 878,4 % | 39 280,7 % | — | — | — | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 13,3 % | 79,9 % | -0,2 % | 72,5 % | 52,8 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,8 % | 79,4 % | -0,2 % | 72,5 % | 52,8 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 582 дн. | 14 270 дн. | 5 717 дн. | — | — | — | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 369 дн. | — | — | — | — | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 299 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 110 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -4 348 дн. | — | — | — | — | — | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | 0,67 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,54 | 1,81 | -159,25 | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 98,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 740).