Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ЭН ЖИ ЭС ИНЖЕНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ЭН ЖИ ЭС ИНЖЕНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 489 | 745 099 | 1 866 892 | 3 449 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 286 | 44 661 | 78 200 | 191 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 959 | 1 561 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 284 | 25 801 | 63 518 | 98 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 911 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 7 891 | 7 891 | 2 562 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 969 | 4 832 | 17 346 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 203 | 700 438 | 1 788 692 | 3 257 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 675 | 19 709 | 158 481 | 1 814 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 3 532 | 34 537 | 39 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 701 | 163 208 | 589 076 | 1 140 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 901 | 143 901 | 202 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 281 | 343 248 | 861 707 | 42 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 287 | 1 840 | 991 | 17 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 261 | 512 024 | 745 099 | 1 866 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 374 | 20 442 | 44 661 | 78 200 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 1 959 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 367 | 10 908 | 25 801 | 63 518 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 961 | 7 891 | 7 891 | 7 891 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 644 | 10 969 | 4 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 887 | 491 582 | 700 438 | 1 788 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 24 989 | 19 709 | 158 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 279 | 3 532 | 34 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 177 | 258 279 | 163 208 | 589 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 205 846 | 168 901 | 143 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 988 | 334 | 343 248 | 861 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 1 855 | 1 840 | 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 490 | 745 099 | 1 866 892 | 3 449 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 648 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 458 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 648 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 729 | 15 121 | 41 359 | 258 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 729 | 15 121 | 41 359 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 181 | 767 880 | 1 877 301 | 3 425 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 000 | 92 011 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 181 | 767 880 | 1 877 301 | 3 333 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 261 | 512 024 | 745 099 | 1 866 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 799 | 115 034 | 15 121 | 41 359 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 794 | 115 034 | 15 121 | 41 359 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 954 | 451 182 | 767 880 | 1 877 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 434 | 11 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 521 | 440 182 | 767 880 | 1 877 301 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 885 | 118 036 | 71 082 | 116 049 |
| Выручка за предыдущий год | 90 518 | 297 653 | 1 345 517 | 2 234 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 633 | 179 617 | 1 274 435 | 2 118 563 |
| Выручка за отчетный год | 226 451 | 1 345 517 | 2 234 612 | 1 789 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 395 | 71 082 | 116 049 | 421 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 542 | 35 680 | 66 046 | 330 390 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 766 | 35 402 | 50 003 | 90 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 056 | 1 274 435 | 2 118 563 | 1 368 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 120 | 35 680 | 66 046 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 516 | 44 914 | 35 402 | 50 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 472 | 35 485 | 7 080 | 91 721 |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 679 | 104 765 | 486 108 | 172 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 782 | 104 960 | 545 074 | 411 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 35 485 | 7 080 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 32 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 038 | 125 320 | 104 765 | 486 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 278 | 210 567 | 104 960 | 545 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 16 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 208 | 19 196 | 20 946 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 895 | 19 196 | 20 946 | 16 305 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 614 | 16 289 | 75 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 614 | 16 289 | 75 416 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 16 289 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 458 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 648 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 072 | 75 416 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 072 | 75 416 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 072 | 75 416 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 072 | 75 416 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 768 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 768 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 768 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 52 768 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 458 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 648 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 793 | 380 660 | 482 154 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 281 594 | 1 737 138 | 4 048 685 | 3 091 763 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 088 | 1 512 699 | 2 623 641 | 2 767 852 |
| Прочие поступления за отчетный год | 74 506 | 224 439 | 1 425 044 | 323 911 |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 801 | 1 356 478 | 3 566 531 | 6 286 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 688 | 897 257 | 1 940 911 | 4 009 958 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 148 | 21 775 | 37 969 | 46 442 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 453 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 554 | 40 188 | 25 145 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 153 965 | 397 439 | 1 547 463 | 2 205 039 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 100 | 25 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 100 | 45 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 100 | 45 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 000 | 20 000 | 59 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 000 | 20 000 | 59 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 567 | 42 217 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 234 | 295 978 | 73 336 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 234 | 295 978 | 73 336 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 500 | 139 754 | 275 411 | 31 119 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 500 | 139 754 | 275 411 | 31 119 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 340 240 | 527 721 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 574 | 22 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | 75,4 млн ₽ |
| Активы | 1,87 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 484 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.