Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 358 | 59 804 | 59 968 | 74 041 | 78 315 | 86 887 | 88 954 | 102 341 | 101 340 | 111 205 | 108 027 | 120 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 061 | 46 554 | 46 554 | 46 554 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 740 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 297 | 13 250 | 13 414 | 27 487 | 34 994 | 43 566 | 45 633 | 59 020 | 58 019 | 67 884 | 64 706 | 77 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 2 913 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 594 | 9 835 | 12 893 | 27 467 | 34 974 | 43 535 | 45 559 | 59 020 | 57 947 | 67 875 | 64 688 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 941 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 54 | 72 | 9 | 18 | 59 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 501 | 501 | 501 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 177 | 56 358 | 60 101 | 65 144 | 74 041 | 78 315 | 86 887 | 95 177 | 102 341 | 101 340 | 111 205 | 116 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 073 | 46 061 | 46 554 | 46 554 | 46 554 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 073 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 | 43 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 740 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 104 | 10 297 | 13 547 | 18 590 | 27 487 | 34 994 | 43 566 | 51 856 | 59 020 | 58 019 | 67 884 | 73 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 3 210 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 103 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 325 | 9 594 | 9 835 | 18 570 | 27 467 | 34 974 | 43 535 | 51 856 | 59 020 | 57 947 | 67 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 546 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 1 | 11 | 72 | 9 | 18 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 501 | 501 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 358 | 59 804 | 59 968 | 74 041 | 78 315 | 86 887 | 88 954 | 102 341 | 101 340 | 111 205 | 108 027 | 120 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 564 | 49 264 | 53 464 | 53 464 | 60 764 | 83 807 | 89 140 | 76 440 | 95 959 | 107 858 | 117 593 | 128 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 564 | 49 264 | 53 464 | 53 464 | 60 764 | 83 807 | 89 140 | 76 440 | 95 959 | 107 858 | 117 593 | 128 398 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 589 | 11 002 | 9 091 | 23 430 | 24 896 | 15 266 | 12 801 | 26 051 | 14 618 | 12 573 | 1 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 265 | 7 331 | 7 349 | 7 361 | 7 373 | 7 385 | 7 443 | 7 430 | 1 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 324 | 3 671 | 1 742 | 16 069 | 17 523 | 7 881 | 5 358 | 18 621 | 14 618 | 10 673 | 1 553 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 177 | 56 358 | 60 101 | 65 144 | 74 041 | 78 315 | 86 887 | 95 177 | 102 341 | 101 340 | 111 205 | 116 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 564 | 47 564 | 49 264 | 53 464 | 53 464 | 60 764 | 83 807 | 87 440 | 76 440 | 95 959 | 107 859 | 117 593 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 564 | 47 564 | 49 264 | 53 464 | 53 464 | 60 764 | 83 807 | 87 440 | 76 440 | 95 959 | 107 859 | 117 593 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 778 | 10 589 | 11 299 | 14 497 | 23 431 | 24 896 | 15 515 | 19 503 | 26 051 | 14 618 | 12 572 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 170 | 7 265 | 7 331 | 7 349 | 7 361 | 7 373 | 7 385 | 7 430 | 7 430 | 1 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 608 | 3 324 | 3 968 | 7 148 | 16 070 | 17 523 | 8 130 | 12 073 | 18 621 | 14 618 | 10 672 | 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 819 | 975 | 1 012 | 26 229 | 8 013 | 3 412 | 32 276 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 819 | 975 | 1 056 | 1 500 | 3 010 | 3 400 | 13 117 | 2 079 | 16 982 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 3 115 | 3 012 | 6 614 | 13 112 | 8 013 | 1 333 | 15 294 | ||||
| Выручка за отчетный год | 975 | 1 056 | 1 500 | 3 010 | 3 400 | 8 013 | 2 079 | 16 982 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 1 012 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 59 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 951 | 953 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 | 2 430 | 3 012 | 6 614 | 8 013 | 1 333 | 25 537 | 7 085 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 24 | 59 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 713 | 951 | 953 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 649 | 12 002 | 700 | 48 | 7 574 | 117 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 9 295 | 12 000 | 357 | 7 247 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 9 354 | 1 180 | 5 | 4 491 | 1 035 | 17 | 2 | 343 | 48 | 327 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 251 | 12 002 | 700 | 48 | 7 574 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 9 295 | 1 | 12 000 | 357 | 7 247 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 198 | 9 343 | 726 | 5 | 4 491 | 1 035 | 250 | 2 | 343 | 48 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 11 609 | 10 | 8 460 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 30 | 34 | 105 | 389 | 1 088 | 688 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 593 | 3 | 389 | 1 088 | 688 | 148 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 609 | 10 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 609 | 10 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 333 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 333 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | 2 125 | 36 | 552 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 630 | 2 125 | 36 | 552 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | 2 125 | 36 | 552 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 630 | 2 125 | 36 | 552 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 924 | 1 056 | 1 500 | 3 010 | 73 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 894 | 1 020 | 1 500 | 3 010 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 36 | 73 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 049 | 1 148 | 5 719 | 3 022 | 5 422 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 85 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 938 | 1 148 | 5 719 | 3 022 | 5 337 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | 93 | 4 218 | 12 | 5 392 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 93 | 4 218 | 12 | 5 392 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 | 93 | 4 218 | 12 | 5 392 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 43 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | 2,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | ||
| Активы | 89,0 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,0 млн ₽ | -150 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +716,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 2,27 | 3,97 | 5,40 | 41,67 | — | 1,77 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 2,27 | 3,97 | 5,40 | 41,67 | — | 1,11 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | — | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,00 | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 35,9 % | -50,4 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,5 % | -10,5 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 11,3 % | -9,0 % | 0,0 % | -1,7 % | -6,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 11 916 дн. | 1 390 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 666 дн. | 2 922 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,56 | 0,75 | 0,81 | 0,98 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,29 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).