Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБЕРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 16 452 | 15 486 | 20 776 | 13 122 | 12 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 435 | 15 302 | 14 168 | 13 035 | 11 901 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 435 | 15 302 | 14 168 | 13 035 | 11 901 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 17 | 185 | 6 608 | 87 | 911 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 17 | 180 | 6 212 | 56 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 396 | 31 | 824 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 | 55 | 16 452 | 15 486 | 20 776 | 13 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 435 | 15 302 | 14 168 | 13 035 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 435 | 15 302 | 14 168 | 13 035 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 55 | 17 | 184 | 6 608 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 37 | 17 | 179 | 6 212 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 18 | 5 | 396 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 16 452 | 15 486 | 20 776 | 13 122 | 12 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 135 | 10 350 | 14 355 | 14 015 | 13 706 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 135 | 10 350 | 14 355 | 14 015 | 13 706 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 12 062 | 7 170 | 7 747 | 248 | 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 | 219 | 405 | 772 | 60 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 11 843 | 6 765 | 6 975 | 188 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 | 55 | 16 452 | 15 486 | 20 776 | 13 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 135 | 10 350 | 14 355 | 14 015 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 135 | 10 350 | 14 355 | 14 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 345 | 12 062 | 7 170 | 7 747 | 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 268 | 219 | 405 | 772 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 77 | 11 843 | 6 765 | 6 975 | 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 1 004 | 768 | |||
| Выручка за предыдущий год | 651 | 821 | 992 | 477 | 2 453 | 2 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 | 852 | 1 033 | 1 453 | 1 449 | 1 467 |
| Выручка за отчетный год | 821 | 992 | 477 | 2 453 | 2 235 | 2 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 768 | 895 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 004 | 768 | 895 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 842 | 1 033 | 1 453 | 1 449 | 1 467 | 1 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 1 004 | 768 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 971 | 184 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 170 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 78 | 48 | 114 | 404 | 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 184 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 180 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 318 | 16 | 79 | 48 | 114 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 184 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 971 | 184 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 184 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 55 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -290 тыс. ₽ | -745 тыс. ₽ | — | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 0,85 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 0,85 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -5,27 | -0,05 | — | -0,06 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -158,2 % | -0,7 % | -6,6 % | 4,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.