Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 782 266 | 892 487 | 1 005 738 | 1 046 898 | 1 126 857 | 1 251 473 | 1 137 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 642 | 678 061 | 809 167 | 852 857 | 868 383 | 855 850 | 1 104 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 843 | 759 | 674 | 590 | 572 | 520 | 424 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 428 824 | 373 820 | 556 748 | 534 570 | 509 681 | 487 619 | 468 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 500 | 216 330 | 250 143 | 285 054 | 263 808 | 272 808 | 540 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 104 | 155 | 304 | 374 | 456 | 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 374 | 87 049 | 1 446 | 32 339 | 93 947 | 94 447 | 94 974 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 624 | 214 426 | 196 571 | 194 041 | 258 474 | 395 623 | 33 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 825 | 18 | 100 686 | 103 573 | 125 178 | 21 | 91 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 666 | 40 396 | 40 325 | 32 372 | 24 344 | 16 114 | 8 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 326 | 160 565 | 40 003 | 53 338 | 66 840 | 375 644 | 23 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 830 | 3 830 | 39 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 081 | 9 460 | 15 274 | 4 474 | 2 783 | 3 354 | 1 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 896 | 156 | 283 | 283 | 330 | 491 | 513 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 718 | 756 394 | 892 487 | 1 005 738 | 1 046 898 | 1 126 857 | 1 251 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 455 | 575 380 | 678 061 | 809 167 | 852 765 | 868 383 | 855 850 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 843 | 759 | 674 | 590 | 572 | 520 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 115 | 428 824 | 373 820 | 556 748 | 534 570 | 509 681 | 487 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 500 | 216 330 | 250 143 | 285 054 | 263 808 | 272 808 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 101 | 104 | 155 | 304 | 374 | 456 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 314 | 6 112 | 87 049 | 1 446 | 32 247 | 93 947 | 94 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 263 | 181 014 | 214 426 | 196 571 | 194 132 | 258 474 | 395 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 101 825 | 18 | 100 686 | 103 573 | 125 178 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 799 | 42 666 | 40 396 | 40 325 | 32 372 | 24 344 | 16 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 157 | 24 588 | 160 565 | 40 003 | 53 338 | 66 840 | 375 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 830 | 3 830 | 3 830 | 39 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 379 | 8 081 | 9 460 | 15 274 | 4 474 | 2 783 | 3 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 923 | 24 | 156 | 283 | 375 | 330 | 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 782 266 | 892 487 | 1 005 737 | 1 046 898 | 1 126 857 | 1 251 472 | 1 137 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 108 | 29 492 | 41 119 | 46 251 | 46 741 | 47 044 | 47 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 598 | 22 982 | 34 609 | 39 741 | 40 231 | 40 534 | 41 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 322 | 818 286 | 887 520 | 887 500 | 532 484 | 820 000 | 760 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 523 322 | 818 230 | 887 455 | 887 455 | 532 473 | 820 000 | 760 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 65 | 45 | 11 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 836 | 44 708 | 77 098 | 113 147 | 547 631 | 384 428 | 329 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 528 | 324 982 | 37 455 | 60 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 086 | 44 120 | 62 439 | 99 945 | 195 974 | 334 543 | 258 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 056 | 11 962 | 11 489 | 11 016 | 10 543 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 222 | 588 | 603 | 1 239 | 15 186 | 1 415 | 456 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 718 | 756 394 | 892 487 | 1 005 737 | 1 046 898 | 1 126 857 | 1 251 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 547 | 24 108 | 29 492 | 41 119 | 46 251 | 46 741 | 47 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 037 | 17 598 | 22 982 | 34 609 | 39 741 | 40 231 | 40 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 530 | 523 322 | 818 286 | 887 520 | 887 500 | 532 484 | 820 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 579 530 | 523 322 | 818 230 | 887 455 | 887 455 | 532 473 | 820 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 65 | 45 | 11 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 641 | 208 964 | 44 708 | 77 098 | 113 147 | 547 631 | 384 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 3 528 | 324 982 | 37 455 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 641 | 205 214 | 44 120 | 62 439 | 99 945 | 195 974 | 334 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 056 | 11 962 | 11 489 | 11 016 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 588 | 603 | 1 239 | 15 186 | 1 415 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 339 | 29 608 | 108 426 | 147 196 | 120 135 | 129 673 | 106 253 |
| Выручка за предыдущий год | 105 211 | 187 645 | 448 330 | 418 856 | 309 273 | 322 217 | 383 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 872 | 158 037 | 339 904 | 271 660 | 189 138 | 192 544 | 276 821 |
| Выручка за отчетный год | 187 645 | 448 330 | 418 856 | 309 273 | 322 217 | 383 074 | 296 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 257 | 108 426 | 147 196 | 120 135 | 129 673 | 106 253 | 111 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 071 | 79 184 | 147 161 | 108 466 | 117 988 | 61 016 | 100 142 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 186 | 29 242 | 35 | 33 133 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 669 | 11 685 | 12 104 | 11 696 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 388 | 339 904 | 271 660 | 189 138 | 192 544 | 276 821 | 184 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 339 | 28 422 | 79 184 | 147 161 | 108 466 | 117 988 | 61 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 186 | 29 242 | 33 133 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 11 669 | 11 685 | 12 104 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 792 | 9 626 | 17 379 | 8 838 | 2 651 | 2 563 | 2 799 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 136 | 15 089 | 13 233 | 13 927 | 16 923 | 19 205 | 16 699 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 246 | 56 225 | 108 545 | 143 136 | 139 374 | 125 306 | 95 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 762 | 91 109 | 60 713 | 92 136 | 56 405 | 328 841 | 239 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 931 | 119 531 | 95 183 | 62 555 | 49 291 | 281 193 | 258 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 599 | 5 793 | 9 626 | 17 379 | 8 838 | 2 651 | 2 563 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 570 | 4 136 | 15 089 | 13 233 | 13 927 | 16 923 | 19 205 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 308 | 44 246 | 56 225 | 108 545 | 143 136 | 139 374 | 125 306 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 622 | 116 762 | 91 109 | 60 713 | 92 136 | 56 405 | 328 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 624 | 99 281 | 119 531 | 95 183 | 62 555 | 49 291 | 281 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 118 | 2 561 | 5 384 | 11 626 | 5 130 | 490 | 303 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 490 | 3 175 | 4 176 | 5 608 | 3 873 | 2 249 | 1 943 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 9 | 20 | 34 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 74 | 3 | 52 | 149 | 70 | 82 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 131 | 13 | 188 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 175 | 4 176 | 5 608 | 3 873 | 2 249 | 1 943 | 1 835 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | 9 | 34 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 3 | 52 | 149 | 70 | 82 | 64 |
| Прочее за отчетный год | 131 | 13 | 188 | 4 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 560 | 5 384 | 11 626 | 5 130 | 490 | 303 | 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 560 | 5 384 | 11 626 | 5 130 | 490 | 303 | 587 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 118 | 2 561 | 5 384 | 11 626 | 5 130 | 490 | 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 037 | 17 598 | 22 982 | 39 741 | 40 231 | 40 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 547 | 24 108 | 29 492 | 46 251 | 46 741 | 47 044 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 598 | 22 982 | 34 609 | 40 231 | 40 534 | 41 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 108 | 29 492 | 41 119 | 46 741 | 47 044 | 47 633 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 561 | 5 384 | 11 626 | 490 | 303 | 588 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 561 | 5 384 | 11 626 | 490 | 303 | 588 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 561 | 5 384 | 11 626 | 490 | 303 | 588 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 561 | 5 384 | 11 626 | 490 | 303 | 588 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 108 | 29 492 | 55 175 | 58 230 | 58 060 | 58 176 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 547 | 24 108 | 29 492 | 58 213 | 58 230 | 58 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 055 | 208 237 | 111 083 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 091 | 303 227 | 483 688 | 397 439 | 292 004 | 289 391 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 072 | 101 842 | 143 043 | 113 757 | 15 005 | 11 764 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 193 803 | 200 337 | 304 346 | 283 677 | 273 753 | 277 627 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 216 | 1 048 | 36 299 | 5 | 3 246 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 036 | 398 390 | 275 451 | 286 356 | 320 815 | 289 617 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 689 | 298 114 | 131 317 | 105 743 | 132 003 | 122 099 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 283 | 7 524 | 8 242 | 12 730 | 13 782 | 14 048 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 734 | 59 760 | 108 716 | 139 374 | 125 306 | 95 201 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 958 | 5 344 | 972 | 2 557 | 3 473 | 1 301 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 372 | 27 648 | 26 204 | 25 952 | 46 251 | 56 968 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 382 | 35 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 310 | 149 862 | 95 595 | 32 174 | 283 667 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 200 | 133 170 | 88 160 | 32 174 | 283 667 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 | 16 692 | 7 435 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 856 | 303 560 | 298 095 | 82 775 | 2 792 | 248 242 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 156 | 93 560 | 222 390 | 82 775 | 2 792 | 2 062 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 123 000 | 59 930 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 700 | 87 000 | 75 705 | 186 250 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 243 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 782 563 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 782 563 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 913 | 539 058 | 30 000 | 37 455 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 913 | 539 058 | 30 000 | 37 455 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 596 | 5 737 | 571 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 106 | 6 736 | 78 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 490 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 892,5 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,80 | 1,71 | 0,47 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 0,51 | 0,20 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,04 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 200 дн. | 237 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 193 дн. | 372 дн. | 441 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.