Финансы ООО "ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 956 | 499 541 | 803 935 | 533 528 | 396 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 778 | 70 863 | 25 643 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 340 | 68 318 | 13 547 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 438 | 2 545 | 12 096 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 178 | 428 678 | 778 292 | 533 528 | 396 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 051 | 3 203 | 169 277 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 074 | 3 973 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 966 | 301 934 | 529 762 | 531 528 | 396 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 234 | 111 455 | 77 190 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 408 | 208 | 520 | 136 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 446 | 7 905 | 1 540 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 982 | 214 956 | 499 541 | 803 935 | 533 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 60 778 | 70 863 | 25 643 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 58 340 | 68 318 | 13 547 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 438 | 2 545 | 12 096 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 616 | 154 178 | 428 678 | 778 292 | 533 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 051 | 3 203 | 169 277 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 8 074 | 3 973 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 191 | 94 966 | 301 934 | 529 762 | 531 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 770 | 15 234 | 111 455 | 77 190 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 509 | 30 408 | 208 | 520 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 445 | 7 905 | 1 540 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 956 | 499 541 | 803 935 | 533 528 | 396 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 169 | 64 879 | 6 156 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 159 | 64 869 | 6 146 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 932 | 44 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 589 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 932 | 42 215 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 855 | 389 858 | 799 151 | 642 272 | 929 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 404 | 50 104 | 6 242 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 450 | 339 216 | 792 780 | 642 272 | 929 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 538 | 129 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 982 | 214 956 | 499 541 | 803 935 | 533 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 695 | 22 169 | 64 879 | 6 156 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 685 | 22 159 | 64 869 | 6 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 932 | 44 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 589 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 932 | 42 215 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 287 | 139 855 | 389 858 | 799 151 | 642 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 404 | 50 104 | 6 242 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 287 | 111 451 | 339 216 | 792 780 | 642 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 129 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 031 | 18 602 | 121 496 | ||
| Выручка за предыдущий год | 224 180 | 53 337 | 861 683 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 149 | 34 735 | 740 187 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 337 | 861 683 | 330 726 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 602 | 121 496 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 585 | 80 576 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 017 | 40 920 | 79 690 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 735 | 740 187 | 365 853 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 265 | 1 585 | 80 576 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 766 | 17 017 | 40 920 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 459 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 348 | 4 920 | 11 619 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 634 | 11 150 | 9 204 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 46 442 | 155 694 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 546 | 66 329 | 115 512 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 749 | 54 459 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 191 | 348 | 4 920 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 814 | 1 634 | 11 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 282 | 46 442 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 897 | 1 546 | 66 329 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 299 | 1 473 | 42 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 442 | 9 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 589 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 438 | 107 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 128 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 138 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 245 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 245 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 961 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 438 | 108 | 9 551 | ||
| Прочее за отчетный год | 129 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 473 | 42 711 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 | 42 711 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 299 | 1 473 | 42 711 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 685 | 22 159 | 64 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 695 | 22 169 | 64 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 159 | 64 869 | 6 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 169 | 64 879 | 6 156 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | 42 711 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 473 | 42 711 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | 42 711 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 473 | 42 711 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 723 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 723 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 723 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 723 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 169 | 64 879 | 6 156 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 695 | 22 168 | 64 879 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 576 | 56 581 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 637 | 948 360 | 897 198 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 125 | 927 938 | 702 774 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 512 | 20 422 | 194 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 581 | 877 784 | 840 617 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 014 | 798 935 | 678 612 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 439 | 11 676 | 41 280 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 330 | 3 092 | 8 092 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 442 | 9 251 | 706 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 356 | 54 830 | 111 927 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 127 | 142 924 | 86 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 280 | 51 873 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 610 | 74 570 | 28 703 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 237 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 354 | 6 224 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 384 | 262 980 | 98 799 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 484 | 25 211 | 35 617 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 900 | 180 170 | 55 682 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 599 | 7 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 100 | 19 273 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 100 | 137 200 | 182 695 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 100 | 137 200 | 182 695 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | 117 927 | 226 965 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | 116 500 | 226 965 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 427 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 899 | 312 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 215,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 171 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.