Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМ ТРЭЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМ ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 877 | 3 321 | 105 055 | 331 228 | 362 646 | 303 219 | 458 887 | 463 679 | 468 915 | 239 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 901 | 18 751 | 23 033 | 11 512 | 52 634 | 49 601 | 116 061 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 156 | 71 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 760 | 9 053 | 13 906 | 6 223 | 3 915 | 2 451 | 1 212 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 | 43 500 | 43 500 | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 638 | 9 128 | 5 133 | 5 149 | 3 650 | 84 849 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 876 | 3 321 | 105 055 | 322 327 | 343 895 | 280 186 | 447 375 | 411 045 | 419 314 | 123 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 439 | 33 088 | 166 559 | 184 633 | 135 638 | 169 605 | 118 341 | 140 309 | 94 942 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 635 | 1 367 | 131 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 3 300 | 69 889 | 144 928 | 152 528 | 138 333 | 216 139 | 277 184 | 264 156 | 15 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 790 | 2 295 | 43 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 21 | 2 078 | 10 840 | 2 970 | 80 | 7 470 | 1 928 | 1 598 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 339 | 2 473 | 10 661 | 13 592 | 13 251 | 12 900 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 841 | 2 877 | 3 321 | 105 055 | 331 228 | 362 646 | 260 294 | 458 887 | 463 679 | 468 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 901 | 18 751 | 16 414 | 11 512 | 52 634 | 49 601 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 141 | 59 | 241 | 156 | 71 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 760 | 9 053 | 9 345 | 6 223 | 3 915 | 2 451 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 500 | 43 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 638 | 6 828 | 5 133 | 5 148 | 3 650 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 841 | 2 876 | 3 321 | 105 055 | 322 327 | 343 895 | 243 881 | 447 375 | 411 045 | 419 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 439 | 2 439 | 33 088 | 166 559 | 184 633 | 100 550 | 169 605 | 118 341 | 140 309 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 274 | 635 | 138 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 433 | 3 300 | 69 889 | 142 785 | 152 528 | 134 983 | 216 139 | 277 184 | 264 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 790 | 43 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 4 | 21 | 2 078 | 10 840 | 2 970 | 128 | 7 470 | 1 928 | 1 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 870 | 1 339 | 8 081 | 10 661 | 13 592 | 13 251 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 877 | 3 321 | 105 055 | 331 228 | 362 646 | 303 219 | 458 887 | 463 679 | 468 915 | 239 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 758 | 1 173 | 8 379 | 60 790 | 18 294 | 974 | 33 956 | 36 492 | 41 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 284 | 774 | 3 756 | 6 292 | 11 497 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 835 | 1 735 | 925 | 1 015 | 3 585 | 57 088 | 69 994 | 158 435 | 180 379 | 173 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 835 | 1 735 | 925 | 925 | 3 471 | 56 963 | 69 885 | 152 385 | 174 239 | 165 455 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 125 | 109 | 6 050 | 6 140 | 7 655 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 413 | 95 751 | 269 422 | 340 767 | 245 157 | 354 937 | 268 752 | 246 839 | 286 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 40 345 | 5 102 | 100 045 | 20 891 | 31 831 | 36 212 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 368 | 95 751 | 269 422 | 295 099 | 234 496 | 254 892 | 247 861 | 215 008 | 250 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 323 | 5 559 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 841 | 2 877 | 3 321 | 105 055 | 331 228 | 362 646 | 260 294 | 458 887 | 463 679 | 468 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 289 | 1 758 | 1 173 | 8 379 | 60 790 | 18 294 | 2 048 | 33 956 | 36 492 | 41 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 780 | 18 284 | 1 848 | 3 756 | 6 292 | 11 497 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 835 | 1 735 | 925 | 1 015 | 3 585 | 69 975 | 69 994 | 158 435 | 180 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 835 | 1 735 | 925 | 925 | 3 471 | 69 885 | 69 885 | 152 385 | 174 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 114 | 90 | 109 | 6 050 | 6 140 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 284 | 413 | 95 751 | 269 422 | 340 767 | 188 271 | 354 937 | 268 752 | 246 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 40 345 | 17 745 | 100 045 | 20 891 | 31 832 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 284 | 368 | 95 751 | 269 422 | 295 099 | 166 449 | 254 892 | 247 861 | 215 007 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 323 | 4 076 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 452 | 168 731 | 181 667 | 360 670 | 300 845 | 267 322 | 249 186 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 461 | 254 142 | 768 766 | 1 017 469 | 900 440 | 875 513 | 666 301 | 682 380 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | 433 | 2 897 | 221 690 | 600 035 | 835 802 | 539 770 | 574 668 | 398 979 | 433 194 |
| Выручка за отчетный год | 2 461 | 254 142 | 768 766 | 1 017 469 | 991 384 | 875 513 | 666 301 | 682 380 | 197 941 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 452 | 64 684 | 181 667 | 261 610 | 300 845 | 267 322 | 249 186 | 23 571 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 452 | 64 684 | 22 281 | 18 856 | 49 282 | 31 217 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 231 957 | 239 329 | 281 989 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 040 | 217 969 | 139 737 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 | 2 897 | 221 690 | 704 082 | 835 802 | 729 774 | 574 668 | 398 979 | 433 194 | 174 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 452 | 64 684 | 28 734 | 18 856 | 49 282 | 31 217 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 047 | 231 957 | 331 936 | 281 989 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 218 040 | 217 969 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 054 | 65 902 | 1 087 | 4 504 | 8 548 | 8 232 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 296 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 572 | 2 081 | 10 468 | 9 549 | 12 099 | 11 533 | 17 112 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 382 | 57 900 | 16 227 | 14 509 | 15 414 | 39 006 | 46 768 | 95 375 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 146 | 38 697 | 56 110 | 15 967 | 25 531 | 20 217 | 67 641 | 58 220 | 303 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 054 | 65 902 | 2 419 | 4 504 | 8 548 | 8 232 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 572 | 2 081 | 11 772 | 9 549 | 12 099 | 11 533 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 382 | 57 900 | 16 227 | 24 451 | 15 414 | 39 006 | 46 768 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 98 | 146 | 38 697 | 56 110 | 15 967 | 39 037 | 20 217 | 67 641 | 58 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 204 | 52 413 | 574 | 1 908 | 2 539 | 5 204 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 850 | 13 399 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 638 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 850 | 13 490 | 530 | 79 678 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 808 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 309 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 638 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 204 | 52 412 | 64 | 1 908 | 2 539 | 5 204 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 204 | 52 412 | 64 | 1 908 | 2 539 | 5 204 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 413 | 574 | 1 908 | 2 539 | 5 204 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 780 | 18 284 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 790 | 18 294 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 284 | 774 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 294 | 974 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 180 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 180 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 496 | 17 604 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 496 | 17 604 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 496 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 496 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 330 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 330 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 274 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 274 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 295 | 974 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 790 | 18 295 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 077 707 | 1 065 283 | 910 171 | 932 752 | 1 004 684 | 254 991 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 004 025 | 1 020 315 | 796 993 | 721 512 | 823 337 | 253 113 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 682 | 44 968 | 113 178 | 211 240 | 181 347 | 1 878 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 128 026 | 1 080 809 | 966 415 | 935 789 | 1 041 859 | 262 033 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 891 784 | 830 662 | 681 420 | 455 083 | 525 338 | 111 394 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 194 | 139 897 | 190 425 | 164 270 | 132 940 | 57 265 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 266 | 9 729 | 4 106 | 12 099 | 10 007 | 10 766 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 356 | 330 | 445 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 426 | 100 521 | 90 464 | 304 007 | 373 129 | 82 608 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 142 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 142 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 346 | 18 784 | 63 431 | 36 843 | 5 451 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 800 | 552 271 | 675 639 | 5 000 | 164 980 | 59 103 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 800 | 552 091 | 675 639 | 5 000 | 164 980 | 59 103 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 180 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 454 | 533 487 | 612 208 | 7 500 | 128 137 | 53 652 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 454 | 533 487 | 598 708 | 7 500 | 128 137 | 53 652 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 187 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 103 | 994 | 154 | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 875,5 млн ₽ | 666,3 млн ₽ | 682,4 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42,5 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -262,0 млн ₽ | ||
| Активы | 362,6 млн ₽ | 303,2 млн ₽ | 458,9 млн ₽ | 463,7 млн ₽ | 468,9 млн ₽ | 239,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 34,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | -220,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -23,9 % | +2,4 % | -71,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 | 1,26 | 1,53 | 1,70 | 0,43 | 1,58 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,57 | 0,75 | 1,04 | 1,08 | 0,05 | 1,21 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,07 | 0,08 | 0,09 | -0,92 | 0,40 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,51 | 11,71 | 10,25 | — | 0,88 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,2 % | 7,4 % | 4,6 % | -58,7 % | 5,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % | -132,4 % | 2,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,1 % | -109,4 % | 2,5 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,6 % | 7,0 % | 12,5 % | — | 14,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,91 | 1,44 | 1,46 | 0,83 | 1,29 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 90 дн. | 152 дн. | 141 дн. | 29 дн. | 115 дн. ▲ | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 68 дн. | 108 дн. | 108 дн. | 118 дн. | 199 дн. | 37 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 117 дн. | 162 дн. | 227 дн. | 181 дн. | 525 дн. | 104 дн. ▼ | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 36 дн. | 33 дн. | 78 дн. | -297 дн. | 39 дн. ▲ | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,21 | 0,35 | 0,41 | -1,32 | 0,47 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,50 | 2,27 | 2,71 | -17,98 | 3,66 ▼ | 2,84 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -132,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4530).