Финансы ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 040 072 | 1 452 674 | 2 721 309 | 4 885 754 | 3 347 646 | 1 011 083 | 17 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 367 | 30 970 | 5 584 | 4 597 | 12 213 | 119 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 428 | 8 571 | 5 584 | 4 592 | 12 213 | 119 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 939 | 22 399 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 028 705 | 1 421 704 | 2 715 725 | 4 881 157 | 3 335 433 | 1 010 964 | 17 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 429 | 44 559 | 142 450 | 62 012 | 529 865 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 116 176 | 1 304 566 | 2 572 665 | 4 292 029 | 2 709 458 | 1 003 681 | 14 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 461 | 60 000 | 5 | 521 555 | 19 500 | 2 068 | 2 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 495 | 12 577 | 519 | 5 558 | 76 608 | 5 215 | 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 144 | 3 | 86 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 737 496 | 3 040 072 | 1 452 674 | 2 721 309 | 4 885 754 | 3 347 481 | 1 011 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 046 | 11 367 | 30 970 | 5 584 | 4 597 | 12 213 | 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 064 | 4 428 | 8 571 | 5 584 | 4 592 | 12 213 | 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 982 | 6 939 | 22 399 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 700 450 | 3 028 705 | 1 421 705 | 2 715 725 | 4 881 157 | 3 335 268 | 1 010 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 474 936 | 127 429 | 44 559 | 142 450 | 62 012 | 529 865 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 056 231 | 2 116 176 | 1 304 566 | 2 572 665 | 4 292 029 | 2 728 792 | 1 003 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 449 | 15 461 | 60 000 | 5 | 521 555 | 2 068 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 853 | 750 495 | 12 577 | 519 | 5 558 | 76 608 | 5 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 981 | 19 144 | 3 | 86 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 040 072 | 1 452 674 | 2 721 309 | 4 885 754 | 3 347 646 | 1 011 083 | 17 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 732 006 | 475 629 | 178 394 | 616 941 | 827 045 | 803 863 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 722 006 | 465 629 | 168 394 | 606 941 | 817 045 | 793 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 308 066 | 977 045 | 2 542 915 | 4 268 813 | 2 520 601 | 207 220 | 59 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 859 | 569 589 | 177 008 | 113 421 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 268 207 | 407 457 | 2 365 907 | 4 155 392 | 2 520 601 | 207 220 | 59 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 737 496 | 3 040 072 | 1 452 674 | 2 721 309 | 4 885 754 | 3 347 481 | 1 011 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 513 434 | 732 006 | 475 629 | 178 394 | 616 941 | 827 045 | 803 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 503 434 | 722 006 | 465 629 | 168 394 | 606 941 | 817 045 | 793 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 224 062 | 2 308 066 | 977 045 | 2 542 915 | 4 268 813 | 2 520 436 | 207 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 121 024 | 39 859 | 569 589 | 177 008 | 113 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 175 | 2 268 207 | 407 456 | 2 365 907 | 4 155 392 | 2 520 436 | 207 220 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 347 | 2 163 230 | 877 044 | 560 729 | 1 098 525 | 841 245 | 96 695 |
| Выручка за предыдущий год | 11 292 749 | 19 203 841 | 10 455 808 | 14 693 944 | 12 819 350 | 11 707 655 | 4 267 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 121 402 | 17 040 611 | 9 578 764 | 14 133 215 | 11 720 825 | 10 866 410 | 4 170 621 |
| Выручка за отчетный год | 19 203 841 | 10 455 808 | 14 693 944 | 12 819 350 | 11 707 655 | 4 267 316 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 163 230 | 877 044 | 560 729 | 1 098 525 | 841 245 | 96 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 343 093 | 398 457 | 308 669 | 654 320 | 329 599 | 47 300 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 820 137 | 478 587 | 252 060 | 444 205 | 511 646 | 49 395 | 15 975 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 040 611 | 9 578 764 | 14 133 215 | 11 720 825 | 10 866 410 | 4 170 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 581 | 1 343 093 | 398 457 | 308 669 | 654 320 | 329 599 | 47 300 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 704 766 | 820 137 | 478 587 | 252 060 | 444 205 | 511 646 | 49 395 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 173 988 | 258 354 | 279 291 | 567 095 | 267 863 | 34 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 689 | 10 540 | 53 039 | 47 524 | 13 068 | 15 367 | 575 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 179 | 49 577 | 12 167 | 20 921 | 35 375 | 4 778 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 415 | 112 980 | 87 495 | 14 260 | 149 095 | 1 724 428 | 172 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 030 | 214 046 | 157 745 | 128 088 | 188 524 | 1 748 031 | 328 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 300 | 1 173 988 | 258 354 | 279 291 | 567 095 | 267 863 | 34 286 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 348 | 2 689 | 10 540 | 53 039 | 47 524 | 13 068 | 15 367 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 501 | 82 179 | 49 577 | 12 167 | 20 921 | 35 375 | 4 778 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 626 | 324 415 | 112 980 | 87 495 | 14 260 | 149 095 | 1 724 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 598 754 | 414 030 | 214 046 | 157 745 | 128 088 | 188 524 | 1 748 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 957 | 928 182 | 191 523 | 57 670 | 451 547 | 213 604 | 27 312 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 144 | 245 796 | 60 240 | 62 603 | 115 492 | 54 259 | 6 974 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 199 | 10 | 6 591 | 159 018 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 796 | 60 240 | 62 603 | 115 492 | 54 259 | 6 974 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 997 | 8 569 | 6 745 | 2 073 | 736 | 117 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 484 | 10 997 | 8 569 | 6 745 | 2 073 | 736 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 6 591 | 159 018 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 928 182 | 191 523 | 57 670 | 451 547 | 213 604 | 27 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 182 | 191 523 | 57 670 | 451 547 | 213 604 | 27 312 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 957 | 928 182 | 191 523 | 57 670 | 451 547 | 213 604 | 27 312 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 434 | 722 006 | 465 629 | 168 394 | 606 941 | 817 045 | 793 863 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 513 434 | 732 006 | 475 629 | 178 394 | 616 941 | 827 045 | 803 863 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 006 | 465 629 | 168 394 | 606 941 | 817 045 | 793 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 732 006 | 475 629 | 178 394 | 616 941 | 827 045 | 803 863 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 182 | 191 523 | 216 665 | 451 547 | 213 604 | 27 312 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 928 182 | 191 523 | 216 665 | 451 547 | 213 604 | 27 312 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 182 | 191 523 | 216 665 | 451 547 | 213 604 | 27 312 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 928 182 | 191 523 | 216 665 | 451 547 | 213 604 | 27 312 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 610 | 447 900 | 513 900 | 13 000 | 3 500 | 50 495 | 845 727 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 709 610 | 447 900 | 513 900 | 13 000 | 3 500 | 50 495 | 845 727 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 209 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 171 209 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 495 | 674 518 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 495 | 674 518 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 610 | 447 900 | 513 900 | 13 000 | 3 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 709 610 | 447 900 | 513 900 | 13 000 | 3 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 732 006 | 465 629 | 178 394 | 616 941 | 827 045 | 803 863 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 513 434 | 732 006 | 475 629 | 178 394 | 616 941 | 827 045 | 803 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 448 880 | 864 480 | 608 361 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 562 971 | 13 830 532 | 21 477 550 | 13 407 662 | 14 402 773 | 3 941 345 | 25 009 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 409 095 | 13 004 578 | 15 149 538 | 11 995 595 | 12 137 239 | 3 728 436 | 6 367 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 153 876 | 825 954 | 6 328 012 | 1 412 067 | 2 265 534 | 212 909 | 18 642 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 114 091 | 14 753 819 | 20 613 070 | 12 799 301 | 14 697 543 | 4 340 039 | 29 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 763 355 | 13 666 399 | 15 419 744 | 11 563 760 | 13 398 859 | 2 980 967 | 16 585 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 544 | 110 023 | 30 150 | 27 541 | 24 659 | 24 552 | 6 795 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 913 | 43 164 | 18 945 | 15 500 | 34 900 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 386 | 137 012 | 39 392 | 114 451 | 70 982 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 865 893 | 797 221 | 5 104 839 | 1 078 049 | 1 168 143 | 1 334 520 | 6 186 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 149 | 53 165 | 533 729 | 13 591 | 282 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 149 | 236 044 | 533 729 | 13 591 | 282 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 287 149 | 182 879 | 521 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 165 | 12 410 | 13 591 | 282 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 546 | 286 000 | 182 879 | 521 314 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 546 | 286 000 | 182 879 | 521 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 184 216 | 313 710 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 746 418 | 6 473 846 | 1 318 351 | 1 008 867 | 2 486 122 | 1 741 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 263 812 | 6 473 846 | 1 166 851 | 1 008 867 | 2 486 122 | 300 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 482 606 | 151 500 | 1 440 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 449 103 | 6 289 630 | 2 248 054 | 1 090 875 | 2 654 031 | 1 427 490 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 709 610 | 339 100 | 513 900 | 13 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 739 493 | 5 950 530 | 1 552 654 | 1 077 875 | 2 634 531 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 500 | 19 500 | 1 427 490 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 649 | 5 039 | 71 050 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 191,5 млн ₽ | 213,6 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.