Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 423 | 642 | 298 | 1 228 | 895 | 584 | 539 | 465 | 555 | 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 535 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 535 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 | 423 | 642 | 298 | 1 228 | 895 | 155 | 4 | 465 | 555 | 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 247 | 501 | 281 | 860 | 750 | 443 | 431 | 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 72 | 50 | 5 | 265 | 136 | 155 | 4 | 22 | 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 104 | 91 | 12 | 103 | 9 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 573 | 239 | 423 | 699 | 298 | 1 228 | 566 | 584 | 539 | 465 | 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 429 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 429 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 576 | 239 | 423 | 699 | 298 | 1 228 | 142 | 155 | 539 | 465 | 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 109 | 247 | 270 | 281 | 860 | 535 | 443 | 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 121 | 72 | 427 | 5 | 265 | 142 | 155 | 4 | 22 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 | 104 | 2 | 12 | 103 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 423 | 642 | 298 | 1 228 | 895 | 584 | 539 | 465 | 555 | 480 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 462 | 564 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 | 462 | 564 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 364 | 4 847 | 4 994 | 4 709 | 5 521 | 4 508 | 4 111 | 4 028 | 3 698 | 3 497 | 3 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 215 | 1 376 | 1 584 | 1 487 | 891 | 365 | 469 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 149 | 3 471 | 3 410 | 3 222 | 4 630 | 4 143 | 3 642 | 2 954 | 2 624 | 2 423 | 2 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 | 239 | 423 | 699 | 298 | 1 228 | 566 | 584 | 539 | 465 | 554 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 462 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 | 462 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 269 | 4 364 | 4 847 | 5 168 | 4 709 | 5 521 | 4 123 | 4 111 | 4 028 | 3 698 | 3 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 568 | 1 215 | 1 376 | 1 694 | 1 487 | 891 | 489 | 469 | 1 074 | 1 074 | 1 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 695 | 3 149 | 3 471 | 3 474 | 3 222 | 4 630 | 3 634 | 3 642 | 2 954 | 2 624 | 2 423 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 466 | 305 | 159 | 1 946 | 1 876 | 2 452 | 1 665 | 155 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 478 | 5 011 | 4 899 | 4 420 | 3 151 | 2 568 | 826 | 832 | 1 012 | 722 | 36 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 988 | 5 444 | 4 968 | 4 453 | 2 846 | 2 409 | 1 120 | 1 044 | 1 440 | 943 | 119 |
| Выручка за отчетный год | 5 011 | 4 899 | 6 111 | 3 151 | 2 568 | 8 365 | 832 | 1 012 | 722 | 36 | 39 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 305 | 159 | 637 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 | 305 | 159 | 637 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 444 | 4 967 | 5 658 | 2 846 | 2 409 | 7 728 | 1 044 | 1 440 | 943 | 118 | 28 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 159 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 138 | 76 | 150 | 898 | 320 | 806 | 341 | 180 | 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 20 | 101 | 105 | 48 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 2 | 5 | 159 | 320 | 286 | 642 | 311 | 154 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 206 | 219 | 124 | 120 | 59 | 34 | 164 | 30 | 26 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 76 | 150 | 380 | 320 | 806 | 341 | 180 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 20 | 91 | 105 | 48 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 177 | 2 | 166 | 159 | 351 | 286 | 642 | 311 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 129 | 205 | 142 | 124 | 120 | 29 | 34 | 164 | 30 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 117 | 22 | 31 | 39 | 48 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 6 | 19 | 18 | 33 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 66 | 18 | 33 | 217 | 9 | 11 | 12 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 58 | 117 | 681 | 31 | 39 | 48 | 37 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 58 | 117 | 681 | 31 | 39 | 48 | 37 | 40 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 998 | 5 076 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 947 | 5 076 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 191 | 5 249 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 832 | 5 020 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 118 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 165 | 53 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 43 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | 257 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 257 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 257 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 259 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 97 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 | 97 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 832 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 681 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | |
| Активы | 895 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,1 % | +21,6 % | -28,7 % | -95,0 % | +8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | -4,04 | -6,04 | -6,47 | -7,40 | -6,13 | -7,01 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | -25,5 % | -42,3 % | -30,6 % | -227,8 % | 28,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 3,7 % | 3,9 % | 6,6 % | 102,8 % | 102,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,1 % | 5,3 % | 7,2 % | 10,3 % | 6,7 % | 8,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 9,35 | 1,42 | 1,88 | 1,55 | 0,06 | 0,08 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 68 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 1 257 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | — | — | 171 дн. | 1 333 дн. | 5 631 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -701 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 102,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.4 (компаний: 15053).