Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫМПЕЛ-ЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫМПЕЛ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 821 | 49 731 | 23 236 | 26 298 | 10 452 | 12 935 | 4 603 | 10 733 | 5 570 | 15 283 | 23 549 | 10 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 976 | 3 884 | 3 715 | 3 308 | 2 895 | 2 370 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 902 | 167 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 074 | 3 717 | 3 715 | 3 308 | 2 895 | 2 370 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 846 | 45 847 | 19 521 | 22 990 | 7 557 | 10 565 | 2 467 | 8 597 | 3 434 | 13 147 | 21 413 | 7 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 766 | 14 567 | 10 416 | 9 968 | 4 222 | 3 542 | 724 | 8 036 | 26 | 10 529 | 20 576 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 276 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 079 | 31 233 | 9 100 | 13 022 | 3 335 | 7 021 | 1 742 | 561 | 3 408 | 2 618 | 837 | 7 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 954 | 57 821 | 49 731 | 23 236 | 26 298 | 10 452 | 12 935 | 3 507 | 10 733 | 5 570 | 15 283 | 23 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 583 | 4 978 | 3 884 | 3 715 | 3 308 | 2 895 | 2 370 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 691 | 902 | 167 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 892 | 3 902 | 3 717 | 3 715 | 3 308 | 2 895 | 2 370 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 371 | 52 846 | 45 847 | 19 521 | 22 990 | 7 557 | 10 565 | 1 371 | 8 597 | 3 434 | 13 147 | 21 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 344 | 26 510 | 14 567 | 10 421 | 9 968 | 4 222 | 3 542 | 59 | 8 036 | 26 | 10 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 576 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 026 | 26 079 | 31 233 | 9 100 | 13 022 | 3 335 | 7 021 | 1 311 | 561 | 3 408 | 2 618 | 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | 46 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 821 | 49 731 | 23 236 | 26 298 | 10 452 | 12 935 | 4 603 | 10 733 | 5 570 | 15 283 | 23 549 | 10 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 683 | 48 043 | 21 744 | 25 807 | 9 909 | 12 383 | 4 146 | 10 487 | 5 424 | 15 112 | 23 304 | 9 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 943 | 21 644 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 138 | 1 688 | 1 492 | 491 | 543 | 552 | 457 | 246 | 146 | 171 | 245 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 278 | 1 688 | 1 492 | 491 | 543 | 552 | 457 | 246 | 146 | 171 | 245 | 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 860 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 954 | 57 821 | 49 731 | 23 236 | 26 298 | 10 452 | 12 935 | 3 507 | 10 733 | 5 570 | 15 283 | 23 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 751 | 54 683 | 48 043 | 21 744 | 25 807 | 9 909 | 12 383 | 3 163 | 10 487 | 5 424 | 15 112 | 23 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 583 | 47 943 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 203 | 3 138 | 1 688 | 1 492 | 491 | 543 | 552 | 344 | 246 | 146 | 171 | 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 203 | 2 278 | 1 688 | 1 492 | 491 | 543 | 552 | 344 | 246 | 146 | 171 | 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 860 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 851 | 26 045 | 10 545 | 3 158 | 3 429 | 3 131 | 2 948 | 23 654 | 22 196 | 25 745 | 29 636 | 32 882 |
| Выручка за предыдущий год | 102 978 | 122 944 | 60 195 | 33 818 | 29 338 | 23 692 | 23 418 | 14 360 | 13 836 | 16 004 | 18 389 | 20 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 873 | 96 899 | 49 650 | 30 660 | 25 909 | 20 561 | 20 470 | 9 294 | 8 360 | 9 741 | 11 247 | 12 576 |
| Выручка за отчетный год | 122 944 | 60 195 | 33 818 | 29 338 | 23 692 | 23 418 | 16 572 | 13 836 | 16 004 | 18 389 | 20 306 | 21 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 545 | 8 002 | 3 429 | 3 131 | 2 948 | 2 423 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 831 | 3 158 | 3 429 | 3 131 | 2 948 | 2 423 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 715 | 4 844 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 488 | 49 650 | 25 816 | 25 909 | 20 561 | 20 470 | 14 149 | 8 360 | 9 741 | 11 247 | 12 576 | 14 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 456 | 1 831 | 3 158 | 3 429 | 3 131 | 2 948 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 589 | 8 715 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 037 | 26 016 | 31 561 | 4 717 | 21 737 | 19 260 | 20 529 | 6 380 | 20 151 | 37 878 | 30 997 | 26 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 513 | 28 379 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 359 | 984 | 323 | 2 142 | 25 202 | 21 208 | 18 657 | 6 059 | 20 032 | 37 800 | 30 914 | 26 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 678 | 1 312 | 299 | 854 | 6 596 | 4 896 | 551 | 321 | 119 | 78 | 83 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 503 | 24 137 | 26 016 | 31 561 | 4 717 | 21 737 | 19 260 | 17 033 | 6 380 | 20 151 | 37 878 | 30 997 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 990 | 24 513 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 730 | 369 | 984 | 28 702 | 2 142 | 25 202 | 21 208 | 16 679 | 6 059 | 20 032 | 37 800 | 30 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 678 | 1 312 | 299 | 854 | 6 596 | 4 896 | 354 | 321 | 119 | 78 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 635 | 22 432 | 25 495 | 30 898 | 4 063 | 21 249 | 18 786 | 20 658 | 10 374 | 25 262 | 43 799 | 37 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 427 | 1 877 | 349 | 663 | 654 | 488 | 474 | 733 | 840 | 914 | 1 065 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 705 | 349 | 663 | 654 | 488 | 474 | 357 | 840 | 914 | 1 065 | 1 368 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 122 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 432 | 25 496 | 30 898 | 4 063 | 21 249 | 18 786 | 20 172 | 10 374 | 25 262 | 43 799 | 37 193 | 32 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 432 | 25 495 | 30 898 | 4 063 | 21 249 | 18 786 | 20 172 | 10 374 | 25 262 | 43 799 | 37 193 | 32 391 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 433 | 25 495 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,5 % | +15,7 % | +14,9 % | +10,4 % | +7,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,40 | 34,95 | 23,52 | 76,88 | 87,40 | 25,46 | 2,85 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,40 | 34,95 | 23,52 | 76,88 | 87,40 | 25,46 | 2,57 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,81 | 2,28 | 23,34 | 15,31 | 3,42 | 25,46 | 2,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,69 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | 39,6 % | 39,1 % | 38,8 % | 38,1 % | 33,1 % | 8,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 121,7 % | 75,0 % | 157,8 % | 238,2 % | 183,2 % | 148,0 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 438,2 % | 96,7 % | 453,5 % | 286,6 % | 157,9 % | 323,8 % | 12,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 486,5 % | 98,9 % | 465,7 % | 289,8 % | 159,6 % | 334,1 % | 27,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,60 | 1,29 | 2,87 | 1,20 | 0,86 | 2,19 | 3,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 212 дн. | 1 дн. | 209 дн. | 370 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 27 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 201 дн. | -5 дн. | — | — | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,69 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 42,36 | — | — | — | — | — | 9,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 148,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).