Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРОБУВЬ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 978 644 | 23 168 178 | 28 846 813 | 13 283 020 | 7 261 326 | 3 544 913 | 3 931 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 381 831 | 7 150 441 | 6 209 410 | 6 607 424 | 5 120 259 | 681 025 | 617 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 298 034 | 678 912 | 737 371 | 675 485 | 617 094 | 2 123 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 362 636 | 6 193 897 | 5 179 739 | 3 446 492 | 512 927 | 512 213 | 453 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 939 | 30 849 | 27 658 | 131 683 | 4 066 | 1 983 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 285 | 191 401 | 242 356 | 2 454 329 | 3 857 259 | 162 623 | 162 623 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 576 807 | 72 223 | 19 027 | 3 460 | 1 227 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 596 813 | 16 017 737 | 22 637 403 | 6 675 596 | 2 141 067 | 2 863 888 | 3 313 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 681 937 | 11 423 833 | 13 374 012 | 4 528 907 | 1 071 516 | 1 058 293 | 1 057 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 201 | 37 682 | 84 168 | 53 142 | 136 049 | 136 173 | 136 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 312 460 | 4 253 033 | 8 634 517 | 1 492 113 | 895 295 | 956 614 | 1 343 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 468 492 | 259 079 | 539 734 | 596 704 | 10 064 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 723 | 44 110 | 4 972 | 4 731 | 28 143 | 712 809 | 777 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 152 239 | 22 913 960 | 23 168 178 | 28 805 416 | 13 283 021 | 3 489 511 | 3 544 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 759 718 | 7 381 832 | 7 150 441 | 6 084 569 | 6 607 424 | 1 343 543 | 681 026 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 982 | 466 238 | 678 912 | 737 371 | 675 485 | 618 821 | 2 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 399 943 | 6 649 631 | 6 193 897 | 5 179 739 | 3 446 492 | 607 387 | 512 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 007 | 13 939 | 30 849 | 27 658 | 37 223 | 4 066 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 583 | 144 285 | 191 401 | 117 514 | 2 454 329 | 80 112 | 162 623 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 158 210 | 107 602 | 72 223 | 19 027 | 3 460 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 392 521 | 15 532 128 | 16 017 737 | 22 720 847 | 6 675 597 | 2 145 968 | 2 863 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 522 764 | 6 681 937 | 11 423 833 | 13 374 012 | 4 528 907 | 1 054 018 | 1 058 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 595 | 53 201 | 37 682 | 84 168 | 53 142 | 136 049 | 136 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 208 115 | 7 312 460 | 4 253 033 | 8 717 961 | 1 492 113 | 917 693 | 956 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 556 | 1 468 492 | 259 079 | 539 734 | 596 704 | 10 064 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 491 | 16 038 | 44 110 | 4 972 | 4 731 | 28 143 | 712 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 978 644 | 23 168 178 | 28 846 813 | 13 283 020 | 7 261 325 | 3 544 914 | 3 931 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 741 741 | 3 234 993 | 3 381 859 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 250 | 61 929 | 75 158 | 75 158 | 75 158 | 75 158 | 75 158 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 196 338 | 1 669 911 | 1 803 548 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 173 436 | 9 340 924 | 15 319 529 | 1 747 624 | 35 847 | 30 976 | 30 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 083 506 | 9 237 080 | 13 499 600 | 1 299 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 88 799 | 99 364 | 71 834 | 34 398 | 35 847 | 30 976 | 30 976 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 4 480 | 1 748 095 | 413 626 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 063 467 | 10 592 261 | 10 145 425 | 28 651 545 | 28 350 317 | 28 565 958 | 28 970 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 287 144 | 446 338 | 4 060 235 | 18 767 086 | 19 451 366 | 19 762 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 481 547 | 9 856 328 | 5 891 326 | 9 226 395 | 8 775 152 | 8 679 785 | 28 846 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 109 631 | 62 096 | 33 253 | 25 966 | 21 621 | 21 621 | 21 621 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 185 145 | 227 499 | 160 611 | 141 875 | 32 580 | 32 580 | 32 580 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 223 | 69 598 | 69 598 | 69 598 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 152 239 | 22 913 960 | 23 168 178 | 28 805 416 | 13 283 021 | 3 489 512 | 3 544 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 348 007 | 2 741 741 | 3 234 993 | 3 357 998 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 503 000 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 490 | 42 250 | 61 929 | 75 158 | 75 158 | 75 158 | 75 158 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 818 517 | 1 196 338 | 1 669 911 | 1 779 687 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 869 428 | 13 173 436 | 9 340 924 | 15 319 529 | 1 747 624 | 32 682 | 30 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 821 381 | 13 083 506 | 9 237 080 | 13 499 600 | 1 299 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 044 | 88 799 | 99 364 | 71 834 | 34 398 | 32 682 | 30 976 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | 1 131 | 4 480 | 1 748 095 | 413 626 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 934 804 | 6 998 783 | 10 592 261 | 10 127 889 | 28 651 545 | 28 344 821 | 28 565 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 659 958 | 2 287 144 | 446 338 | 4 060 235 | 18 767 086 | 19 451 366 | 19 762 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 591 | 4 416 862 | 9 856 328 | 5 873 790 | 9 226 395 | 8 769 655 | 8 679 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 120 255 | 109 632 | 62 096 | 33 253 | 25 966 | 21 621 | 21 621 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 185 145 | 227 499 | 160 611 | 141 875 | 32 580 | 32 580 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 490 223 | 69 598 | 69 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 414 037 | 15 545 197 | 16 623 736 | 15 448 698 | 4 232 589 | 3 049 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 794 814 | 34 717 050 | 37 120 154 | 34 188 137 | 23 333 309 | 2 981 996 | 3 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 380 777 | 19 171 853 | 20 496 418 | 18 739 439 | 19 100 720 | 3 421 279 | |
| Выручка за отчетный год | 34 717 050 | 37 120 154 | 34 188 137 | 23 333 309 | 2 981 837 | 3 049 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 545 197 | 16 623 736 | 15 448 698 | 4 232 589 | 3 049 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 236 106 | 1 315 451 | 1 178 111 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 309 091 | 15 308 285 | 14 270 587 | 11 386 473 | 3 911 087 | 62 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 171 853 | 20 496 418 | 18 739 439 | 19 100 720 | 3 421 279 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 827 | 1 236 106 | 1 315 451 | 1 178 111 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 283 210 | 14 309 091 | 15 308 285 | 14 270 587 | 11 386 473 | 3 911 087 | 62 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 274 | 744 582 | 266 808 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 527 | 2 974 | 10 016 | 16 172 | 4 723 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 604 381 | 1 743 807 | 1 637 356 | 3 726 495 | 2 087 400 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 173 503 | 2 751 977 | 2 929 356 | 3 773 666 | 3 806 256 | 393 021 | 4 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 186 481 | 1 582 013 | 2 213 319 | 15 750 671 | 2 783 221 | 580 064 | 22 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 987 | 621 274 | 744 582 | 266 808 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 218 | 2 527 | 2 974 | 10 016 | 16 172 | 4 723 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 117 | 1 604 381 | 1 743 807 | 1 637 356 | 3 726 495 | 2 087 400 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 020 086 | 3 173 503 | 2 751 977 | 2 929 356 | 3 773 666 | 3 840 932 | 393 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 035 027 | 2 186 481 | 1 582 013 | 2 213 319 | 15 750 671 | 2 821 519 | 580 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 205 | 393 581 | 493 252 | 154 928 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 638 | 220 641 | 286 159 | 146 916 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 761 | 42 791 | 10 585 | 1 716 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 701 | 35 739 | 47 124 | 7 505 | 2 336 819 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 084 | 1 710 | 6 697 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 641 | 286 159 | 198 428 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 438 | 100 704 | 66 583 | 2 194 480 | 19 306 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 337 | 103 438 | 100 704 | 58 520 | 2 194 480 | 41 344 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 791 | 10 585 | 27 529 | 1 450 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 739 | 47 124 | 50 955 | 2 336 819 | 1 402 930 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 710 | 2 | 6 697 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 581 | 493 252 | 146 866 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 581 | 493 252 | 146 866 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 205 | 393 581 | 493 252 | 154 928 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 503 000 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 490 | 42 250 | 61 929 | 75 158 | 75 158 | 75 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 516 | 1 196 338 | 1 669 911 | 1 779 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 348 006 | 2 741 741 | 3 234 993 | 3 357 998 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | 1 503 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 250 | 61 929 | 75 158 | 75 158 | 75 158 | 75 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 337 | 1 669 911 | 1 803 548 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 741 740 | 3 234 993 | 3 381 859 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 153 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 581 | 493 252 | 146 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 393 734 | 493 252 | 146 866 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 581 | 493 252 | 146 866 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 393 581 | 493 252 | 146 866 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 153 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 153 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 474 147 | 164 029 | 17 821 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 474 147 | 164 029 | 17 821 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 474 147 | 164 029 | 17 821 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 474 147 | 164 029 | 17 821 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 760 | 19 679 | 13 229 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 851 373 | 3 297 089 | 3 415 113 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 468 262 | 2 851 373 | 3 297 089 | 3 391 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 067 403 | 92 996 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 085 497 | 54 692 498 | 56 931 207 | 38 649 428 | 90 364 | 46 498 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 501 045 | 38 734 700 | 33 893 238 | 22 390 425 | 32 144 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 159 628 | 193 570 | 121 521 | 15 478 | 4 794 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 424 824 | 15 132 206 | 22 916 448 | 15 661 089 | 23 742 | 46 498 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 463 374 | 48 625 095 | 63 575 105 | 40 129 928 | 115 094 | 46 498 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 821 569 | 35 737 814 | 37 723 351 | 15 371 458 | 1 828 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 005 987 | 3 697 246 | 3 602 074 | 3 059 729 | 90 388 | 10 495 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 575 989 | 1 735 546 | 1 436 554 | 2 700 518 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 533 | 169 407 | 347 371 | 104 148 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 851 296 | 5 544 655 | 17 912 190 | 18 122 096 | 18 948 | 36 003 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 695 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 964 | 2 879 | 424 | 7 488 | 14 695 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 234 964 | 2 879 | 424 | 7 488 | 14 650 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 790 353 | 1 497 076 | 633 514 | 78 286 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 790 353 | 1 497 076 | 633 514 | 78 286 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 941 279 | 7 556 936 | 1 602 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 261 475 | 22 674 785 | 32 549 018 | 8 639 168 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 261 475 | 22 674 785 | 32 549 018 | 8 639 168 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 320 196 | 28 456 615 | 24 992 082 | 7 036 774 | 29 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 320 196 | 28 456 615 | 24 992 082 | 7 036 774 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 008 013 | 279 948 | 51 096 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 922 | 707 | 5 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146,9 млн ₽ | -20,47 млрд ₽ | -305,9 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 28,85 млрд ₽ | 13,28 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 0,23 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -154,1 % | -8,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 260 дн. | 87 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.