Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 014 | 9 831 | 12 393 | 28 786 | 55 239 | 73 668 | 101 230 | 123 417 | 125 558 | 124 131 | 123 781 | 121 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 126 | 6 085 | 7 429 | 7 233 | 6 795 | 7 860 | 6 800 | 2 129 | 7 790 | 6 574 | 4 998 | 12 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 940 | 7 180 | 7 075 | 6 708 | 7 839 | 6 779 | 2 114 | 7 782 | 6 555 | 4 998 | 12 294 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 126 | 145 | 249 | 158 | 87 | 21 | 21 | 15 | 8 | 19 | 171 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 888 | 3 746 | 4 963 | 21 553 | 48 444 | 65 808 | 94 430 | 121 288 | 117 768 | 117 557 | 118 783 | 109 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 25 | 289 | 336 | 356 | 241 | 376 | 35 | 34 | 35 | 9 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 719 | 3 407 | 4 218 | 20 787 | 47 678 | 64 592 | 93 489 | 119 372 | 116 646 | 116 345 | 117 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 434 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 314 | 456 | 430 | 410 | 975 | 565 | 1 881 | 1 088 | 1 177 | 1 643 | 1 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 080 | 14 014 | 9 831 | 12 393 | 28 786 | 55 239 | 73 668 | 126 943 | 123 417 | 125 558 | 124 131 | 123 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 293 | 8 126 | 6 085 | 7 429 | 7 233 | 6 795 | 7 860 | 2 303 | 2 129 | 7 790 | 6 574 | 4 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 976 | 5 940 | 7 180 | 7 075 | 6 708 | 7 839 | 2 303 | 2 114 | 7 782 | 6 555 | 4 998 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 293 | 150 | 145 | 249 | 158 | 87 | 21 | 15 | 8 | 19 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 787 | 5 888 | 3 746 | 4 963 | 21 553 | 48 444 | 65 808 | 124 640 | 121 288 | 117 768 | 117 557 | 118 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 508 | 25 | 289 | 336 | 356 | 241 | 207 | 35 | 34 | 35 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 272 | 4 719 | 3 407 | 4 218 | 20 787 | 47 678 | 64 592 | 123 630 | 119 372 | 116 646 | 116 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 131 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 661 | 314 | 456 | 430 | 410 | 975 | 803 | 1 881 | 1 088 | 1 177 | 1 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 014 | 9 831 | 12 393 | 28 786 | 55 239 | 73 668 | 101 230 | 123 417 | 125 558 | 124 131 | 123 781 | 121 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 11 208 | 17 672 | 25 255 | 32 600 | 37 633 | 71 471 | 76 603 | 91 311 | 103 203 | 103 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 27 312 | 38 236 | 61 681 | 50 581 | 48 218 | 31 600 | 18 791 | 15 401 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 | 27 312 | 38 236 | 61 681 | 50 581 | 42 681 | 27 761 | 16 651 | 15 401 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | 5 537 | 3 839 | 2 140 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 101 | 9 522 | 1 107 | 11 114 | 2 672 | 2 832 | 1 916 | 1 365 | 737 | 1 220 | 1 787 | 3 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 6 000 | 8 712 | 1 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 101 | 3 522 | 1 107 | 2 402 | 2 672 | 1 732 | 1 916 | 1 365 | 737 | 1 220 | 1 787 | 3 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 080 | 14 014 | 9 831 | 12 393 | 28 786 | 55 239 | 73 668 | 126 943 | 123 417 | 125 558 | 124 131 | 123 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 11 208 | 17 672 | 25 255 | 32 600 | 65 601 | 71 471 | 76 603 | 91 311 | 103 203 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 27 312 | 38 236 | 59 981 | 50 581 | 48 218 | 31 600 | 18 791 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 | 27 312 | 38 236 | 59 981 | 50 581 | 42 681 | 27 761 | 16 651 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 5 537 | 3 839 | 2 140 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 718 | 21 101 | 9 522 | 1 107 | 11 114 | 2 672 | 2 832 | 1 361 | 1 365 | 737 | 1 220 | 1 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 18 000 | 6 000 | 8 712 | 1 100 | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 718 | 3 101 | 3 522 | 1 107 | 2 402 | 2 672 | 1 732 | 761 | 1 365 | 737 | 1 220 | 1 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 812 | 7 309 | 10 884 | 8 857 | 9 141 | 9 469 | 40 851 | 42 083 | 45 929 | 49 619 | 58 653 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 970 | 47 486 | 39 505 | 29 493 | 24 274 | 24 350 | 25 172 | 28 366 | 30 667 | 33 901 | 37 418 | 43 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 842 | 49 078 | 32 196 | 18 609 | 15 417 | 15 209 | 15 703 | 12 485 | 11 416 | 12 028 | 12 201 | 14 882 |
| Выручка за отчетный год | 47 486 | 39 505 | 29 493 | 24 274 | 24 350 | 25 172 | 24 025 | 30 667 | 33 901 | 37 418 | 43 771 | 32 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 309 | 10 884 | 8 857 | 9 141 | 9 469 | 6 302 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 309 | 10 884 | 8 857 | 9 141 | 9 469 | 6 302 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 078 | 32 196 | 18 609 | 15 417 | 15 209 | 15 703 | 17 723 | 11 416 | 12 028 | 12 201 | 14 882 | 15 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 309 | 10 884 | 8 857 | 9 141 | 9 469 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 391 | 7 834 | 11 323 | 8 199 | 8 712 | 8 257 | 6 725 | 1 362 | 1 308 | 1 453 | 675 | 511 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 503 | 1 898 | 822 | 481 | 14 | 765 | 1 419 | 380 | 460 | 674 | 31 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 888 | 1 373 | 383 | 1 139 | 443 | 1 977 | 996 | 982 | 848 | 779 | 644 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 | 23 | 7 834 | 11 323 | 8 199 | 8 712 | 8 257 | 45 353 | 1 362 | 1 308 | 1 453 | 675 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 2 533 | 1 898 | 822 | 481 | 14 | 765 | 41 376 | 380 | 460 | 674 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 888 | 1 373 | 383 | 1 139 | 443 | 1 977 | 3 977 | 982 | 848 | 779 | 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 396 | 10 977 | 7 287 | 7 583 | 7 345 | 49 858 | 17 570 | 20 332 | 23 708 | 26 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 472 | 438 | 346 | 912 | 1 129 | 912 | 3 422 | 1 079 | 1 153 | 1 404 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 438 | 346 | 912 | 1 129 | 912 | 1 692 | 1 079 | 1 153 | 1 404 | 1 634 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 396 | 10 977 | 7 287 | 7 583 | 7 345 | 5 033 | 17 570 | 20 332 | 23 708 | 26 642 | 15 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 396 | 10 977 | 7 287 | 7 583 | 7 345 | 5 033 | 17 570 | 20 332 | 23 708 | 26 642 | 15 627 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 101,2 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,6 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,6 % | +10,5 % | +10,4 % | +17,0 % | -26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,28 | 88,86 | 159,79 | 96,36 | 66,47 | 34,17 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,09 | 88,83 | 159,75 | 96,33 | 66,47 | 34,16 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 1,38 | 1,48 | 0,96 | 0,92 | 34,16 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,58 | 0,61 | 0,74 | 0,83 | 0,85 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 0,73 | 0,64 | 0,36 | 0,20 | 0,18 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 26,2 % | 62,8 % | 64,5 % | 67,4 % | 66,0 % | 53,1 % | 5,9 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,9 % | 57,3 % | 60,0 % | 63,4 % | 60,9 % | 48,5 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 14,2 % | 16,2 % | 19,1 % | 21,5 % | 12,8 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 24,6 % | 26,5 % | 26,0 % | 25,8 % | 15,2 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,26 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 420 дн. | 1 421 дн. | 1 256 дн. | 1 135 дн. | 977 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 44 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 44 дн. | 77 дн. | 72 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 1 389 дн. | 1 378 дн. | 1 235 дн. | 1 099 дн. | 933 дн. | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,06 | — | — | — | — | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).