Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 398 | 186 | 184 | 573 | 426 | 408 852 | 673 983 | 766 619 | 1 687 338 | 511 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 69 487 | 17 053 | 15 862 | 7 152 | 12 299 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 69 487 | 17 053 | 15 586 | 6 959 | 6 081 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 216 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 276 | 193 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 398 | 185 | 184 | 572 | 260 | 339 365 | 656 930 | 750 757 | 1 680 186 | 498 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 136 | 154 | 121 | 303 260 | 310 248 | 11 896 | 14 090 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 115 | 1 027 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 199 | 5 | 156 | 339 043 | 334 155 | 418 610 | 1 658 418 | 481 680 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 561 | 777 | 3 010 | 3 113 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 76 | 44 | 30 | 572 | 104 | 201 | 14 870 | 19 215 | 6 434 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 970 | 880 | 427 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | 94 | 398 | 186 | 184 | 573 | 41 295 | 408 852 | 673 983 | 766 619 | 1 687 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 366 | 69 487 | 17 053 | 15 862 | 7 152 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 366 | 69 487 | 17 053 | 15 586 | 6 959 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 193 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 93 | 398 | 185 | 184 | 572 | 33 929 | 339 365 | 656 930 | 750 757 | 1 680 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 136 | 154 | 11 022 | 121 | 303 260 | 310 248 | 11 896 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 115 | 1 027 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 15 | 199 | 5 | 18 402 | 339 043 | 334 155 | 418 610 | 1 658 418 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 560 | 777 | 3 010 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 78 | 76 | 44 | 30 | 572 | 4 505 | 201 | 14 870 | 19 215 | 6 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 970 | 880 | 427 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 398 | 186 | 184 | 573 | 426 | 408 852 | 673 983 | 766 619 | 1 687 338 | 511 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 95 | 108 | 148 | 77 | 326 | 14 677 | 3 568 | 9 346 | 13 456 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 568 | 8 346 | 12 456 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 | 8 243 | 5 048 | 1 813 | 15 528 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 820 | 550 | 15 528 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 243 | 5 048 | 1 263 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 303 | 78 | 37 | 495 | 100 | 393 355 | 662 172 | 752 225 | 1 672 069 | 517 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 715 | 6 448 | 6 448 | 7 317 | 18 146 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 303 | 78 | 37 | 495 | 100 | 309 640 | 655 724 | 745 777 | 1 664 752 | 499 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | 94 | 398 | 186 | 184 | 573 | 41 295 | 408 852 | 673 983 | 766 619 | 1 687 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 93 | 95 | 108 | 148 | 77 | 2 275 | 14 677 | 3 568 | 9 346 | 13 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 677 | 2 568 | 8 346 | 12 456 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 | 820 | 8 243 | 5 048 | 1 813 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 015 | 820 | 550 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 243 | 5 048 | 1 263 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 303 | 78 | 37 | 495 | 38 005 | 393 355 | 662 172 | 752 225 | 1 672 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 651 | 83 715 | 6 448 | 6 448 | 7 317 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 | 303 | 78 | 37 | 495 | 26 354 | 309 640 | 655 724 | 745 777 | 1 664 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 45 | 81 | 106 | 33 | 14 723 | 21 212 | 83 082 | 175 631 | ||
| Выручка за предыдущий год | 296 | 109 | 238 | 1 051 | 811 | 683 | 366 975 | 801 128 | 590 098 | 590 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 451 | 86 | 193 | 970 | 705 | 650 | 352 252 | 779 916 | 507 016 | 415 232 | |
| Выручка за отчетный год | 109 | 238 | 1 051 | 811 | 683 | 1 006 | 366 975 | 801 128 | 590 098 | 590 863 | 491 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 45 | 81 | 106 | 33 | 274 | 21 212 | 83 082 | 175 631 | 107 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 45 | 81 | 106 | 33 | 274 | 23 736 | 50 156 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 659 | 59 346 | 125 475 | 137 680 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 | 193 | 970 | 705 | 650 | 732 | 352 252 | 779 916 | 507 016 | 415 232 | 383 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 45 | 81 | 106 | 33 | 14 723 | 23 736 | 50 156 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 659 | 59 346 | 125 475 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 32 | 70 | 88 | 19 | 259 | 8 723 | 7 475 | 5 138 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 1 180 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 146 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 864 | 58 782 | 14 214 | 10 780 | 618 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 | 11 | 18 | 14 | 15 | 3 560 | 42 424 | 30 475 | 55 995 | 12 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 32 | 70 | 88 | 19 | 15 728 | 7 475 | 5 138 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 299 | 146 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 864 | 58 782 | 14 214 | 10 780 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 12 | 13 | 11 | 18 | 14 | 3 560 | 42 424 | 30 475 | 55 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 2 | 13 | 40 | 12 631 | 5 778 | 4 110 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 | 30 | 57 | 48 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 30 | 57 | 48 | 89 | 9 | 3 097 | 6 473 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 2 | 13 | 40 | 250 | 12 631 | 5 778 | 4 110 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 2 | 13 | 40 | 250 | 12 631 | 5 778 | 4 110 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 631 | 5 778 | 4 110 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 336 | 340 639 | 596 026 | 342 063 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 946 | 207 421 | 566 393 | 336 604 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 390 | 133 218 | 29 633 | 5 459 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 840 753 | 896 008 | 1 037 629 | 408 850 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 818 | 390 754 | 630 928 | 304 135 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 441 924 | 427 842 | 242 724 | 81 089 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 532 | 805 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 479 | 76 607 | 163 977 | 23 626 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 081 | 7 240 | 3 551 | 762 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 081 | 7 240 | 3 551 | 762 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 759 167 | 566 954 | 432 373 | 61 181 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 290 572 | 1 183 921 | 877 881 | 312 525 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 290 572 | 1 183 921 | 877 881 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 405 | 616 967 | 445 508 | 251 344 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 405 | 616 967 | 445 508 | 251 344 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 669 | 4 345 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | 801,1 млн ₽ | 590,1 млн ₽ | 590,9 млн ₽ | 491,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 408,9 млн ₽ | 674,0 млн ₽ | 766,6 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ | 511,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 326 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +36 378,6 % | +118,3 % | -26,3 % | +0,1 % | -16,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 0,86 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 0,86 | 0,53 | 0,58 | 1,00 | 0,94 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 26,86 | 187,90 | 81,03 | 124,40 | — | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 27,2 % | 4,0 % | -3,2 % | 4,0 % | 8,5 % | -6,2 % | 5,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 24,9 % | 3,4 % | -1,4 % | 1,0 % | 0,7 % | -7,1 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,7 % | 3,1 % | -1,6 % | 0,8 % | 0,2 % | -6,8 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 86,1 % | -311,4 % | 61,8 % | 30,5 % | — | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 0,90 | 1,19 | 0,77 | 0,35 | 0,96 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 337 дн. | 152 дн. | 259 дн. | 1 024 дн. | 358 дн. | 85 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 142 дн. | 223 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 33 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 321 дн. | 307 дн. | 537 дн. | 1 463 дн. | 475 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | -13 дн. | -55 дн. | -428 дн. | -103 дн. | 20 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | -0,16 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,50 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,97 | — | -0,13 | 0,10 | 0,08 | -0,96 | 4,21 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).