Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКХИМВОЛОКНО", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКХИМВОЛОКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 444 098 | 2 719 986 | 4 010 440 | 3 848 401 | 4 926 265 | 4 991 800 | 4 258 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 785 692 | 1 080 140 | 2 249 058 | 2 183 400 | 3 017 991 | 2 841 778 | 2 552 890 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 910 | 722 398 | 1 848 506 | 1 671 254 | 1 497 424 | 2 472 923 | 2 240 252 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 833 | 3 854 | 2 358 | 2 274 | 4 495 | 2 235 | 2 165 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 801 | 56 692 | 56 692 | 56 692 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 166 | 107 257 | 184 733 | 244 894 | 240 165 | 260 872 | 234 371 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 731 982 | 246 631 | 213 461 | 264 978 | 1 219 215 | 49 056 | 19 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 658 406 | 1 639 846 | 1 761 382 | 1 665 001 | 1 908 274 | 2 150 022 | 1 705 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 850 324 | 606 469 | 803 425 | 690 833 | 731 877 | 825 214 | 547 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 990 | 116 708 | 137 183 | 120 682 | 121 881 | 115 373 | 4 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 655 360 | 878 852 | 786 925 | 831 730 | 794 882 | 889 925 | 813 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 700 | 29 891 | 30 141 | 7 435 | 248 806 | 296 161 | 333 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 032 | 7 926 | 3 708 | 14 321 | 10 828 | 23 349 | 6 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 040 199 | 2 444 098 | 2 719 986 | 4 010 440 | 3 848 401 | 4 926 265 | 4 991 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 436 902 | 785 692 | 1 080 140 | 2 249 058 | 2 183 400 | 3 017 991 | 2 841 778 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 166 | 18 910 | 722 398 | 1 848 506 | 1 671 254 | 1 497 424 | 2 472 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 029 | 5 833 | 3 854 | 2 358 | 2 274 | 4 495 | 2 235 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 281 | 1 801 | 56 692 | 56 692 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 495 | 27 166 | 107 257 | 184 733 | 244 894 | 240 165 | 260 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 405 931 | 731 982 | 246 631 | 213 461 | 264 978 | 1 219 215 | 49 056 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 297 | 1 658 406 | 1 639 846 | 1 761 382 | 1 665 001 | 1 908 274 | 2 150 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 812 870 | 850 324 | 606 469 | 803 425 | 690 833 | 731 877 | 825 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 196 | 142 990 | 116 708 | 137 183 | 120 682 | 121 881 | 115 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 633 | 655 360 | 878 852 | 786 925 | 831 730 | 794 882 | 889 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 427 | 4 700 | 29 891 | 30 141 | 7 435 | 248 806 | 296 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 171 | 5 032 | 7 926 | 3 708 | 14 321 | 10 828 | 23 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 444 098 | 2 719 986 | 4 010 440 | 3 848 401 | 4 926 265 | 4 991 800 | 4 258 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 255 | 246 701 | 266 127 | 5 632 | 199 821 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 260 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 255 | 96 701 | 116 127 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 839 | 531 468 | 1 222 122 | 1 422 815 | 1 793 153 | 347 296 | 319 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 510 411 | 495 883 | 1 177 188 | 1 382 052 | 1 745 975 | 299 693 | 274 537 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 428 | 35 585 | 44 934 | 40 763 | 47 178 | 47 603 | 44 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 691 004 | 1 941 817 | 2 522 191 | 2 419 954 | 3 135 571 | 4 809 594 | 3 739 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 399 | 5 181 | 29 404 | 33 115 | 10 583 | 452 | 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 605 | 1 915 583 | 2 470 473 | 2 360 633 | 3 102 543 | 4 785 625 | 3 715 144 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 053 | 22 314 | 26 206 | 22 445 | 23 517 | 23 246 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 040 199 | 2 444 098 | 2 719 986 | 4 010 440 | 3 848 401 | 4 926 265 | 4 991 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 140 | 205 255 | 246 701 | 266 127 | 5 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 140 | 55 255 | 96 701 | 116 127 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 880 | 547 839 | 531 468 | 1 222 122 | 1 422 815 | 1 793 153 | 347 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 912 | 510 411 | 495 883 | 1 177 188 | 1 382 052 | 1 745 975 | 299 693 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 968 | 37 428 | 35 585 | 44 934 | 40 763 | 47 178 | 47 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 765 179 | 1 691 004 | 1 941 817 | 2 522 191 | 2 419 954 | 3 135 571 | 4 809 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | 3 399 | 5 181 | 29 404 | 33 115 | 10 583 | 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 897 | 1 687 605 | 1 915 583 | 2 470 473 | 2 360 633 | 3 102 543 | 4 785 625 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 053 | 22 314 | 26 206 | 22 445 | 23 517 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 458 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 003 | 107 956 | 1 526 | 47 548 | 67 180 | 77 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 317 393 | 2 866 917 | 2 557 534 | 3 051 060 | 4 255 616 | 4 505 926 | 5 149 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 042 390 | 2 758 961 | 2 688 629 | 3 049 534 | 4 208 068 | 4 438 746 | 5 072 183 |
| Выручка за отчетный год | 2 866 917 | 2 557 534 | 3 051 060 | 4 255 616 | 4 505 926 | 5 149 523 | 6 397 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 956 | 1 526 | 47 548 | 67 180 | 77 340 | 426 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 727 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 491 | 96 631 | 123 861 | 159 771 | 169 164 | 160 802 | 173 028 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 356 | 159 991 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 758 961 | 2 688 629 | 3 049 534 | 4 208 068 | 4 438 746 | 5 072 183 | 5 970 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 859 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 144 | 82 491 | 96 631 | 123 861 | 159 771 | 169 164 | 160 802 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 356 | 159 991 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 903 | 3 053 | 154 701 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 205 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 73 | 73 | 49 | 73 | 50 | 90 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 556 | 24 120 | 30 839 | 42 390 | 38 651 | 21 535 | 16 541 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 070 580 | 524 785 | 592 914 | 637 557 | 538 069 | 577 590 | 335 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 918 294 | 153 508 | 488 513 | 807 821 | 394 454 | 655 556 | 425 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 401 566 | 2 903 | 3 053 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 64 | 73 | 73 | 49 | 73 | 50 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 148 | 556 | 24 120 | 30 839 | 42 390 | 38 651 | 21 535 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 297 694 | 267 935 | 524 785 | 592 914 | 637 557 | 538 069 | 577 590 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 889 | 115 649 | 153 508 | 488 513 | 807 821 | 394 454 | 655 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 549 | 27 115 | 41 446 | 19 426 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 012 | 9 349 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 672 | 80 091 | 77 475 | 60 162 | 20 707 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 303 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 743 | 73 836 | 58 386 | 633 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 356 | 24 743 | 73 836 | 58 386 | 633 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 349 | 6 415 | 3 014 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 672 | 80 091 | 77 475 | 60 162 | 20 707 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 115 | 41 446 | 19 426 | 104 911 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 115 | 41 446 | 19 426 | 104 911 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 549 | 27 115 | 41 446 | 19 426 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 140 | 55 255 | 96 701 | 116 127 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 140 | 205 255 | 246 701 | 266 127 | 5 632 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 260 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 255 | 96 701 | 116 127 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 255 | 246 701 | 266 127 | 5 632 | 199 821 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 260 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 115 | 41 446 | 19 426 | 104 911 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 115 | 41 446 | 19 426 | 364 911 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 115 | 41 446 | 19 426 | 104 911 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 115 | 41 446 | 19 426 | 104 911 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 260 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 260 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 495 | 8 091 | 162 631 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 260 495 | 8 091 | 162 631 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 495 | 8 091 | 162 631 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 260 495 | 8 091 | 162 631 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 255 | 246 701 | 266 127 | 5 632 | 199 821 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 140 | 205 255 | 246 701 | 266 127 | 5 632 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 308 963 | 121 504 | 595 052 | 1 065 368 | 357 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 718 806 | 2 694 166 | 2 997 860 | 3 829 788 | 3 499 067 | 4 389 631 | 4 395 280 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 714 086 | 2 599 629 | 2 780 177 | 3 584 450 | 3 421 833 | 4 192 699 | 4 344 987 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 611 | 2 266 | 8 500 | 6 242 | 7 579 | 6 099 | 4 038 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 109 | 92 271 | 209 183 | 239 096 | 69 655 | 190 833 | 46 255 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 896 903 | 2 714 556 | 2 688 897 | 3 708 284 | 2 904 015 | 3 324 263 | 4 038 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 393 066 | 2 279 908 | 2 232 714 | 3 189 173 | 2 354 283 | 2 823 021 | 3 496 519 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 303 356 | 259 348 | 278 742 | 310 658 | 299 010 | 435 938 | 445 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 076 | 18 939 | 21 129 | 26 329 | 58 908 | 23 182 | 22 916 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 284 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 405 | 156 361 | 156 312 | 182 124 | 191 814 | 42 122 | 46 691 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 246 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 453 | 30 757 | 29 277 | 26 336 | 47 448 | 32 394 | 27 846 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 286 | 790 | 294 | 1 655 | 855 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 070 | 29 944 | 28 983 | 24 681 | 47 448 | 31 539 | 20 641 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 23 | 7 205 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 555 737 | 410 421 | 1 106 579 | 169 189 | 973 334 | 161 027 | 21 600 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 542 457 | 390 410 | 1 096 129 | 147 384 | 891 235 | 141 463 | 21 540 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 56 692 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 280 | 20 011 | 3 209 | 19 313 | 11 294 | 15 398 | 60 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 241 | 2 492 | 14 113 | 4 166 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 673 911 | 427 297 | 765 347 | 866 | 585 808 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 738 410 | 441 825 | 881 154 | 82 584 | 976 982 | 260 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 519 999 | 544 000 | 82 584 | 976 982 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 337 154 | 260 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 411 | 441 825 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 499 | 14 528 | 115 807 | 81 718 | 391 174 | 883 292 | 595 249 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 499 | 14 528 | 115 807 | 81 718 | 391 174 | 883 292 | 595 249 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 243 | 254 974 | 53 443 | 28 250 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 242 | 8 918 |