Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ ТЕХНОЛОДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 207 098 | 2 775 435 | 4 356 887 | 5 540 485 | 961 516 | 914 031 | 752 334 | 946 458 | 1 047 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 199 438 | 2 767 562 | 2 544 057 | 5 211 638 | 949 474 | 881 470 | 675 387 | 357 | 49 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 690 | 96 051 | 94 581 | 93 549 | 107 937 | 12 588 | 17 112 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 95 589 | 91 421 | 91 628 | 919 628 | 841 365 | 763 102 | 552 294 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 029 133 | 2 580 026 | 2 341 544 | 4 198 293 | 48 126 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 64 | 16 304 | 168 | 172 | 193 | 214 | 357 | 1 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 587 | 105 768 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 660 | 7 873 | 1 812 830 | 328 847 | 12 043 | 32 561 | 76 947 | 946 101 | 998 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 185 | 341 | 267 | 505 | 818 | 245 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 403 | 5 | 69 | 525 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 165 | 5 501 | 37 123 | 327 556 | 4 582 | 15 506 | 5 685 | 40 747 | 7 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 768 750 | 3 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 003 | 2 059 | 6 499 | 943 | 6 724 | 12 694 | 70 979 | 905 283 | 990 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 984 | 122 | 117 | 81 | 232 | 43 | 38 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 249 059 | 1 207 099 | 2 775 435 | 4 356 887 | 5 540 485 | 961 516 | 914 031 | 1 367 654 | 946 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 609 | 1 199 438 | 2 767 562 | 2 544 057 | 5 211 638 | 949 474 | 881 470 | 109 582 | 357 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 186 | 74 690 | 96 051 | 94 581 | 93 549 | 107 937 | 12 588 | 8 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 99 757 | 95 589 | 91 421 | 91 628 | 919 628 | 841 365 | 763 102 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 051 653 | 1 029 133 | 2 580 026 | 2 341 544 | 4 198 293 | 3 800 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 26 | 64 | 16 304 | 168 | 172 | 193 | 6 | 357 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 587 | 105 768 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 450 | 7 661 | 7 873 | 1 812 830 | 328 847 | 12 043 | 32 561 | 1 258 072 | 946 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 106 | 185 | 341 | 267 | 505 | 818 | 41 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 080 | 403 | 5 | 69 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 651 | 4 165 | 5 501 | 37 123 | 327 556 | 4 582 | 15 506 | 11 994 | 40 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 768 750 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 875 | 1 003 | 2 059 | 6 499 | 943 | 6 724 | 16 194 | 1 245 801 | 905 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 764 | 1 984 | 122 | 117 | 81 | 232 | 43 | 236 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 207 099 | 2 775 435 | 4 356 887 | 5 540 485 | 961 517 | 914 031 | 752 334 | 946 458 | 1 047 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 732 | 45 977 | 677 760 | 715 212 | 889 349 | 726 854 | 941 088 | 204 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 229 000 | 229 000 | 229 000 | 229 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 832 388 | 832 388 | 832 388 | 699 843 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 732 | 40 977 | 712 088 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 147 721 | 2 709 583 | 2 489 853 | 4 580 651 | 122 | 18 | 31 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 147 717 | 2 709 578 | 2 489 850 | 4 580 649 | 99 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | 18 | 31 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 646 | 19 875 | 2 110 304 | 282 074 | 246 183 | 24 664 | 25 449 | 5 370 | 843 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 090 799 | 260 281 | 223 649 | 841 085 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 514 | 19 216 | 18 750 | 20 820 | 21 512 | 23 646 | 24 826 | 5 356 | 2 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 698 | 659 | 755 | 973 | 1 021 | 1 018 | 623 | 14 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 434 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 249 060 | 1 207 100 | 2 775 435 | 4 356 887 | 5 540 485 | 961 517 | 914 031 | 1 367 654 | 946 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 189 | 39 732 | 45 977 | 677 760 | 715 212 | 889 349 | 988 352 | 941 088 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 229 000 | 229 000 | 229 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 832 388 | 832 388 | 832 388 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 189 | 34 732 | 40 977 | 759 352 | 712 088 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 630 | 1 147 722 | 2 709 583 | 2 489 853 | 4 580 651 | 122 | 18 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 216 620 | 1 147 717 | 2 709 578 | 2 489 850 | 4 580 649 | 99 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 241 | 19 646 | 19 875 | 2 110 304 | 282 074 | 246 183 | 24 664 | 379 302 | 5 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 890 | 2 090 799 | 260 281 | 223 649 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 119 | 18 514 | 19 216 | 18 750 | 20 820 | 21 512 | 23 646 | 379 301 | 5 356 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 797 | 698 | 659 | 755 | 973 | 1 021 | 1 018 | 1 | 14 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 969 | 67 753 | 71 879 | 80 249 | 81 311 | 8 171 | 18 231 | ||
| Выручка за предыдущий год | 102 483 | 114 369 | 118 208 | 129 230 | 137 862 | 143 700 | 143 824 | 127 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 514 | 46 616 | 46 329 | 48 981 | 56 551 | 135 529 | 166 937 | 108 819 | 2 034 |
| Выручка за отчетный год | 114 369 | 118 208 | 129 230 | 137 862 | 143 700 | 143 824 | 146 554 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 753 | 71 879 | 80 249 | 81 311 | 8 171 | 6 296 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 135 | 55 624 | 62 791 | 62 920 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 618 | 16 255 | 17 458 | 18 391 | 18 749 | 20 610 | 26 765 | 1 778 | 1 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 616 | 46 329 | 48 981 | 56 551 | 135 529 | 166 937 | 140 258 | 2 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 121 | 51 135 | 55 624 | 62 791 | 62 920 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 848 | 16 618 | 16 255 | 17 458 | 18 391 | 18 749 | 20 610 | 18 328 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 810 | 32 492 | 110 847 | 65 383 | 97 997 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 376 | 186 973 | 423 124 | 917 171 | 809 088 | 838 | 1 743 | 49 938 | 97 686 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 618 | 199 013 | 455 403 | 869 068 | 732 904 | 2 | 168 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 460 389 | 422 268 | 2 307 024 | 26 874 | 452 | 368 | 182 | 29 709 | 6 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 451 472 | 433 360 | 2 643 025 | 27 050 | 675 | 1 137 | 356 | 108 404 | 4 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 932 | 48 810 | 32 492 | 110 847 | 65 384 | 458 557 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 781 | 121 376 | 186 973 | 423 124 | 917 171 | 809 088 | 838 | 3 857 | 49 938 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 838 | 132 618 | 199 013 | 455 403 | 869 068 | 732 904 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 914 | 460 389 | 422 268 | 2 307 024 | 26 874 | 452 | 368 | 1 032 710 | 29 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 046 | 451 472 | 433 360 | 2 643 025 | 27 050 | 674 | 1 137 | 577 913 | 108 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 572 | 27 543 | 6 245 | 88 643 | 37 452 | 262 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 762 | 21 285 | 25 658 | 6 070 | 27 915 | 6 233 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 13 | 38 | 16 240 | 16 136 | 4 | 21 | ||
| Прочее за предыдущий год | 627 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 285 | 25 658 | 6 070 | 27 915 | 6 233 | 11 058 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 505 | 19 122 | 35 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 967 | 11 505 | 44 857 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 21 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 38 | 16 240 | 4 | 21 | 21 | |||
| Прочее за отчетный год | 627 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 543 | 6 245 | 921 031 | 37 451 | 77 707 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 543 | 6 245 | 88 643 | 37 451 | 77 707 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 832 388 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 572 | 27 543 | 6 245 | 921 031 | 37 452 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 832 388 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 229 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 832 388 | 832 388 | 832 388 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 189 | 34 732 | 40 977 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 189 | 39 732 | 45 977 | 677 760 | 715 212 | 889 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 229 000 | 229 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 832 388 | 832 388 | 832 388 | 699 843 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 732 | 40 977 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 732 | 45 977 | 677 760 | 715 212 | 889 349 | 726 854 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 832 388 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 543 | 6 245 | 88 643 | 37 451 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 543 | 6 245 | 921 031 | 37 451 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 543 | 6 245 | 88 643 | 37 451 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 543 | 6 245 | 88 643 | 37 451 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 832 388 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 832 388 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 132 545 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 248 | 49 863 | 29 950 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 289 248 | 49 863 | 162 495 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 248 | 49 863 | 29 950 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 289 248 | 49 863 | 29 950 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 132 545 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 132 545 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 732 | 45 977 | 677 760 | 715 212 | 889 349 | 726 854 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 189 | 39 732 | 45 977 | 677 760 | 715 212 | 889 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 316 | 110 483 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 740 | 122 340 | 132 520 | 139 962 | 144 328 | 145 253 | 145 845 | 55 312 | 129 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 766 | 119 916 | 131 118 | 139 416 | 144 328 | 144 090 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 137 353 | 5 331 | 226 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 974 | 2 424 | 1 402 | 546 | 1 163 | 8 492 | 49 981 | 129 506 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 946 | 284 541 | 556 013 | 677 987 | 847 998 | 350 776 | 142 529 | 399 873 | 19 249 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 038 | 32 713 | 35 469 | 35 061 | 40 107 | 69 817 | 49 370 | 2 252 | 2 441 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 397 | 15 303 | 16 210 | 20 989 | 21 687 | 21 787 | 14 911 | 208 | 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 400 | 198 922 | 454 567 | 608 787 | 769 536 | 223 651 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 101 | 26 683 | 40 330 | 207 | 14 993 | 205 520 | 15 889 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 010 | 10 920 | 9 437 | 13 150 | 16 668 | 35 314 | 63 255 | 188 815 | 686 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 157 | 418 162 | 532 469 | 5 290 000 | 4 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 376 | 218 688 | 433 008 | 623 029 | 5 359 522 | 4 244 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 749 | 9 887 | 4 256 293 | 4 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 121 376 | 186 939 | 423 121 | 623 029 | 1 103 229 | 244 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 219 | 1 483 419 | 14 846 | 90 560 | 69 522 | 12 408 | 6 031 | 200 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 294 | 26 644 | 111 | 2 560 | 11 522 | 12 408 | 6 031 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 925 | 1 456 775 | 14 735 | 88 000 | 58 000 | 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 427 967 | 223 901 | 57 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 436 367 | 224 000 | 57 500 | 22 570 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 436 367 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 224 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 500 | 22 570 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 400 | 4 580 550 | 99 | 48 122 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 400 | 4 580 550 | 99 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 122 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 035 | 5 780 | 5 970 | 54 785 | 84 931 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 9 771 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 37,5 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -47,3 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | |
| Активы | 961,5 млн ₽ | 752,3 млн ₽ | 946,5 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 941,1 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 3,02 | 176,18 | 1,18 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 3,01 | 176,17 | 1,18 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,79 | 168,58 | 1,17 | 0,29 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,20 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 4,13 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -4,0 % | -5,0 % | 7,4 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -5,0 % | 38,0 % | 8,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 65 дн. | 961 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,99 | 0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 192,75 | 1,78 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).