Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОНЦЕПТ КО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОНЦЕПТ КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 876 754 | 4 227 934 | 5 365 866 | 5 703 008 | 5 321 690 | 5 503 259 | 5 524 295 | 5 929 150 | 6 041 849 | 6 055 684 | 6 505 492 | 6 774 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 342 245 | 3 572 768 | 4 680 324 | 4 838 433 | 4 546 023 | 4 755 354 | 4 762 133 | 4 929 775 | 4 950 877 | 4 931 102 | 5 480 066 | 5 617 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 247 378 | 3 413 758 | 4 100 946 | 3 951 506 | 3 793 495 | 4 003 031 | 3 822 856 | 3 347 969 | 3 152 317 | 3 006 602 | 2 865 197 | 2 804 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 867 | 159 010 | 579 378 | 886 926 | 752 527 | 752 323 | 939 277 | 1 581 806 | 1 798 560 | 1 924 500 | 2 614 869 | 2 813 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 509 | 655 167 | 685 541 | 864 575 | 775 667 | 747 906 | 762 163 | 999 375 | 1 090 972 | 1 124 582 | 1 025 426 | 1 156 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 1 462 | 112 443 | 192 | 263 | 4 | 3 577 | 20 | 1 445 | 3 704 | 2 966 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 402 | 1 727 | 96 146 | 15 266 | 6 105 | 7 497 | 557 | 285 | 1 101 | 216 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 889 | 495 360 | 388 965 | 758 539 | 743 048 | 735 683 | 750 767 | 987 333 | 1 085 380 | 1 110 825 | 1 014 954 | 1 152 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 105 200 | 45 200 | 45 200 | 29 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 234 | 21 411 | 3 068 | 1 482 | 1 925 | 4 429 | 1 939 | 4 998 | 3 744 | 9 890 | 5 881 | 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 374 | 30 007 | 39 719 | 44 088 | 1 302 | 1 426 | 1 954 | 2 910 | 1 544 | 1 321 | 670 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 173 715 | 2 876 754 | 4 227 934 | 5 365 866 | 5 703 008 | 5 321 690 | 5 503 259 | 5 868 807 | 5 883 094 | 6 041 849 | 6 055 684 | 6 505 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 713 722 | 2 342 245 | 3 572 768 | 4 680 324 | 4 838 433 | 4 546 023 | 4 755 354 | 4 986 078 | 4 883 719 | 4 950 877 | 4 931 102 | 5 480 066 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 660 044 | 2 247 378 | 3 413 758 | 4 100 946 | 3 951 506 | 3 793 495 | 4 003 031 | 3 481 874 | 3 301 904 | 3 152 317 | 3 006 602 | 2 865 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 678 | 94 867 | 159 010 | 579 378 | 886 926 | 752 527 | 752 323 | 1 504 204 | 1 581 815 | 1 798 560 | 1 924 500 | 2 614 869 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 459 993 | 534 509 | 655 167 | 685 541 | 864 575 | 775 667 | 747 906 | 882 729 | 999 375 | 1 090 972 | 1 124 582 | 1 025 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 610 | 1 462 | 112 443 | 192 | 263 | 211 | 3 577 | 20 | 1 445 | 3 704 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 240 606 | 62 402 | 1 727 | 96 146 | 15 266 | 6 105 | 8 510 | 557 | 285 | 1 101 | 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 703 | 372 889 | 495 360 | 388 965 | 758 539 | 743 048 | 735 683 | 870 218 | 987 333 | 1 085 380 | 1 110 825 | 1 014 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 105 200 | 45 200 | 45 200 | 29 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 7 234 | 21 411 | 3 068 | 1 482 | 1 925 | 4 429 | 1 753 | 4 998 | 3 744 | 9 890 | 5 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 263 | 31 374 | 30 007 | 39 719 | 44 088 | 1 302 | 1 426 | 2 037 | 2 910 | 1 544 | 1 321 | 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 876 754 | 4 227 934 | 5 365 865 | 5 703 008 | 5 321 689 | 5 503 259 | 5 524 295 | 5 929 150 | 6 041 849 | 6 055 684 | 6 505 492 | 6 774 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 629 | 2 874 017 | 5 578 478 | 6 975 675 | 5 969 946 | 5 774 055 | 6 676 748 | 6 811 108 | 6 274 427 | 6 387 417 | 6 436 559 | 6 482 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 357 341 | 2 733 927 | 5 380 766 | 6 809 692 | 5 809 765 | 5 609 148 | 6 517 844 | 6 672 168 | 5 829 111 | 5 937 541 | 5 857 541 | 5 857 541 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 288 | 140 089 | 197 712 | 165 983 | 160 181 | 164 908 | 158 904 | 133 317 | 442 617 | 449 876 | 576 807 | 624 502 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 623 | 2 699 | 2 210 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 477 367 | 1 441 713 | 1 335 819 | 1 628 312 | 1 785 706 | 2 162 888 | 2 085 626 | 3 381 925 | 3 851 355 | 4 361 054 | 5 117 502 | 5 879 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 256 883 | 1 002 833 | 1 072 249 | 1 525 670 | 1 701 679 | 2 073 743 | 1 990 536 | 3 297 928 | 3 780 598 | 4 269 078 | 5 020 611 | 5 651 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 988 | 425 976 | 245 878 | 100 937 | 81 983 | 87 922 | 93 697 | 78 743 | 65 609 | 87 067 | 90 234 | 128 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 496 | 10 620 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 284 | 17 693 | 1 705 | 2 045 | 1 223 | 1 392 | 5 254 | 5 149 | 4 910 | 6 657 | 11 754 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 173 715 | 2 876 754 | 4 227 934 | 5 365 865 | 5 703 008 | 5 321 689 | 5 503 259 | 5 868 807 | 5 883 094 | 6 041 849 | 6 055 684 | 6 505 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 209 | 1 442 629 | 2 874 017 | 5 578 478 | 6 975 675 | 5 969 946 | 5 774 055 | 6 810 237 | 6 801 904 | 6 272 781 | 6 387 417 | 6 436 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 174 157 | 1 357 341 | 2 733 927 | 5 380 766 | 6 809 692 | 5 809 765 | 5 609 148 | 6 673 449 | 6 672 168 | 5 829 111 | 5 937 541 | 5 857 541 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 052 | 85 288 | 140 089 | 197 712 | 165 983 | 160 181 | 164 908 | 136 788 | 124 113 | 440 971 | 449 876 | 576 807 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 623 | 2 699 | 2 210 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 590 | 1 477 367 | 1 441 713 | 1 335 819 | 1 628 312 | 1 785 706 | 2 162 888 | 2 981 326 | 3 381 925 | 3 851 355 | 4 361 054 | 5 117 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 917 977 | 1 256 883 | 1 002 833 | 1 072 249 | 1 525 670 | 1 701 679 | 2 073 743 | 2 888 561 | 3 297 928 | 3 780 598 | 4 269 078 | 5 020 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 240 | 211 988 | 425 976 | 245 878 | 100 937 | 81 983 | 87 922 | 88 853 | 78 743 | 65 609 | 87 067 | 90 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 372 | 8 496 | 10 620 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 284 | 17 693 | 1 705 | 2 045 | 1 223 | 3 912 | 5 254 | 5 149 | 4 910 | 6 657 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 25 671 | 220 307 | 335 864 | 158 917 | 141 966 | 65 201 | 155 490 | 162 057 | 150 390 | 155 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 800 | 1 800 | 31 312 | 412 325 | 868 464 | 442 721 | 459 415 | 350 588 | 456 910 | 487 030 | 507 607 | 557 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 650 | 1 931 | 5 641 | 192 018 | 532 600 | 283 804 | 317 449 | 285 387 | 301 420 | 324 973 | 357 217 | 402 761 |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 31 312 | 412 325 | 868 464 | 442 721 | 459 415 | 548 698 | 456 910 | 487 030 | 507 607 | 557 967 | 599 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 671 | 220 307 | 335 864 | 158 917 | 141 966 | 202 956 | 155 490 | 162 057 | 150 390 | 155 206 | 198 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 789 | 171 452 | 235 954 | 116 829 | 71 627 | 107 377 | 45 922 | 52 802 | 27 500 | 27 086 | 52 541 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 259 | 18 882 | 48 855 | 99 910 | 42 088 | 70 339 | 95 579 | 109 568 | 109 255 | 122 890 | 128 120 | 145 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 931 | 5 641 | 192 018 | 532 600 | 283 804 | 317 449 | 345 742 | 301 420 | 324 973 | 357 217 | 402 761 | 400 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 789 | 171 452 | 235 954 | 116 829 | 71 627 | 45 922 | 52 802 | 27 500 | 27 086 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 613 | 18 259 | 18 882 | 48 855 | 99 910 | 42 088 | 70 339 | 99 201 | 109 568 | 109 255 | 122 890 | 128 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 887 | 595 614 | 5 253 | 318 560 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 000 | 7 144 | 6 806 | 3 744 | 2 820 | 2 389 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 533 | 6 135 | 220 435 | 520 555 | 524 592 | 187 633 | 523 781 | 443 947 | 552 259 | 696 907 | 907 484 | 805 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 754 | 69 300 | 676 058 | 2 327 955 | 2 110 865 | 412 993 | 324 893 | 443 538 | 1 691 489 | 34 108 | 44 098 | 72 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 944 | 130 993 | 2 457 263 | 3 738 924 | 1 110 308 | 294 123 | 905 825 | 468 323 | 873 472 | 92 235 | 82 926 | 8 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 887 | 595 614 | 5 253 | 318 560 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 776 | 6 000 | 7 144 | 6 806 | 3 744 | 2 820 | 2 389 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 298 | 7 533 | 6 135 | 220 435 | 520 555 | 524 592 | 187 633 | 542 970 | 443 947 | 552 259 | 696 907 | 907 484 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 427 | 84 754 | 69 300 | 676 058 | 2 327 955 | 2 110 865 | 412 993 | 663 316 | 443 538 | 1 691 489 | 34 108 | 2 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 370 | 63 944 | 130 993 | 2 457 263 | 3 738 924 | 1 110 308 | 294 123 | 1 226 234 | 468 323 | 873 472 | 92 235 | 41 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 467 017 | 279 | 216 801 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 567 982 | 81 683 | 117 034 | 563 439 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 744 | 41 236 | 54 801 | 57 623 | 31 729 | 5 802 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 765 | 41 189 | 64 143 | 420 368 | 307 549 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 81 683 | 117 035 | 563 444 | 150 849 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 131 | 1 437 | 1 932 | 913 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 965 | 131 | 1 437 | 1 932 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 236 | 54 801 | 57 623 | 5 802 | 6 004 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 189 | 64 143 | 420 368 | 307 549 | 134 399 | 186 954 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 467 017 | 279 | 216 802 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 467 017 | 279 | 216 802 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 840 | 467 017 | 279 | 216 801 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 467 016 | 279 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 841 | 467 016 | 279 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 467 016 | 279 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 841 | 467 016 | 279 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 553 | 1 460 637 | 1 352 547 | 797 394 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 553 | 1 460 637 | 1 352 547 | 797 394 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 553 | 1 460 637 | 1 352 547 | 797 394 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 553 | 1 460 637 | 1 352 547 | 797 394 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 177 | 10 525 | 2 887 | 16 947 | 118 291 | 12 688 | 41 699 | 46 225 | 75 903 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 687 | 120 499 | 143 726 | 427 969 | 392 805 | 436 241 | 536 532 | 368 035 | 409 936 | 498 991 | 639 374 | 426 298 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 597 | 97 696 | 2 310 | 6 949 | 377 011 | 434 367 | 536 525 | 367 230 | 409 406 | 497 090 | 637 134 | 425 875 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 74 305 | 386 133 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 090 | 22 803 | 67 111 | 34 887 | 15 794 | 1 874 | 7 | 805 | 530 | 1 901 | 2 240 | 423 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 510 | 109 974 | 274 203 | 425 082 | 375 858 | 462 044 | 418 241 | 355 347 | 368 237 | 452 766 | 563 471 | 431 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 427 | 11 245 | 211 966 | 96 548 | 118 288 | 213 490 | 170 439 | 185 757 | 180 972 | 217 507 | 236 478 | 143 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 958 | 29 080 | 25 124 | 16 261 | 16 109 | 37 406 | 38 824 | 38 488 | 39 651 | 42 575 | 43 940 | 50 612 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 278 | 10 821 | 223 558 | 199 445 | 153 615 | 140 243 | 36 926 | 51 032 | 98 656 | 192 300 | 103 381 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 125 | 62 371 | 26 292 | 88 715 | 42 016 | 57 533 | 68 735 | 94 176 | 96 582 | 94 028 | 90 753 | 44 090 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 028 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 075 | 124 575 | 29 200 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 056 | 124 575 | 29 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 020 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 771 | 1 288 742 | 651 601 | 77 052 | 140 664 | 172 | 559 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 335 771 | 448 755 | 439 505 | 77 052 | 29 386 | 172 | 559 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 200 | 31 036 | 111 278 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 151 000 | 294 840 | 181 060 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 499 947 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 457 422 | 1 292 390 | 651 004 | 77 825 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 129 | 1 660 296 | 1 912 717 | 195 195 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 461 129 | 1 660 296 | 1 912 717 | 133 193 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 002 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 707 | 367 906 | 1 261 713 | 117 370 | 122 853 | 19 055 | 42 498 | 60 000 | 80 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 707 | 367 906 | 1 261 713 | 56 365 | 122 853 | 19 055 | 42 498 | 60 000 | 80 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 005 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 828 | 14 173 | 3 660 | 858 | 3 225 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 1 654 | 2 631 | 141 | 88 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 456,9 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | 507,6 млн ₽ | 558,0 млн ₽ | 599,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -804,4 млн ₽ | -341,1 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | -610,5 млн ₽ | -355,8 млн ₽ | -538,5 млн ₽ | ||
| Активы | 5,52 млрд ₽ | 5,93 млрд ₽ | 6,04 млрд ₽ | 6,06 млрд ₽ | 6,51 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -4,26 млрд ₽ | -4,08 млрд ₽ | -4,69 млрд ₽ | -5,05 млрд ₽ | -5,59 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,6 % | +4,2 % | +9,9 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 2,01 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | -0,72 | -0,68 | -0,77 | -0,78 | -0,82 | 0,53 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | 10,1 % | 10,8 % | 5,4 % | 4,9 % | 8,8 % | 8,1 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -74,7 % | 44,5 % | -120,3 % | -63,8 % | -89,9 % | 4,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % | -5,8 % | 3,6 % | -10,1 % | -5,5 % | -7,9 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 789 дн. | 813 дн. | 799 дн. | 664 дн. | 702 дн. | 130 дн. ▼ | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 95 дн. | 74 дн. | 89 дн. | 82 дн. | 117 дн. | 98 дн. ▼ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | 698 дн. | 740 дн. | 711 дн. | 586 дн. | 588 дн. | 35 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,38 | -2,53 | -2,88 | -3,99 | -4,08 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,90 | -5,27 | -7,30 | -8,06 | -8,42 | 4,46 ▼ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -89,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3564).