Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО", Мантурово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 680 | 177 495 | 118 034 | 100 113 | 70 569 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 117 | 67 274 | 67 177 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 020 | 67 177 | 67 177 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 563 | 110 221 | 50 857 | 100 113 | 70 569 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 322 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 878 | 2 867 | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 663 | 6 066 | 24 | 10 052 | 11 159 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 694 | 100 960 | 50 460 | 89 689 | 59 038 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 369 | 369 | 369 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 129 | 173 680 | 177 495 | 118 034 | 100 113 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 770 | 67 117 | 67 274 | 67 177 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 534 | 67 020 | 67 177 | 67 177 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 290 | 50 | 50 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 946 | 47 | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 359 | 106 563 | 110 221 | 50 857 | 100 113 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 321 | 322 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 820 | 2 878 | 2 867 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 215 | 6 663 | 6 066 | 29 | 10 052 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 028 | 96 694 | 100 960 | 50 456 | 89 689 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 6 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 369 | 369 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 680 | 177 495 | 118 034 | 100 113 | 70 569 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 601 | 85 020 | 24 361 | 3 224 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 709 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 882 | 18 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 079 | 92 475 | 93 673 | 96 889 | 97 501 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 858 | 89 557 | 89 557 | 89 557 | 89 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 2 918 | 4 116 | 7 332 | 7 944 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 129 | 173 680 | 177 495 | 118 034 | 100 113 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 534 | 82 601 | 85 020 | 24 361 | 3 224 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 233 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 291 | 15 882 | 18 301 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 595 | 91 079 | 92 475 | 93 673 | 96 889 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 280 | 89 858 | 89 557 | 89 557 | 89 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 1 221 | 2 918 | 4 117 | 7 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 283 | 260 | 18 | |||
| Выручка за предыдущий год | 164 | 283 | 260 | 18 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 187 | |||||
| Выручка за отчетный год | 283 | 260 | 18 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 260 | 18 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 318 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 721 | 534 | 617 | 3 294 | 543 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 401 | 2 721 | 534 | 935 | 3 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 419 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 360 | 2 028 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 882 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 919 | 4 424 | 49 878 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 031 | 1 731 | 59 743 | 67 533 | 31 636 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 732 | 2 419 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 360 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 882 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 667 | 10 919 | 4 424 | 49 878 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 641 | 115 031 | 1 731 | 59 743 | 67 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 732 | 2 419 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 419 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 88 663 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 732 | 2 419 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 663 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 191 233 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 291 | 15 882 | 18 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 534 | 82 601 | 85 020 | 24 360 | 3 224 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 709 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | 66 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 882 | 18 301 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 601 | 85 020 | 24 361 | 3 224 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 419 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 419 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 124 524 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 409 | 60 660 | 21 136 | 30 156 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 933 | 60 660 | 21 136 | 30 156 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 409 | 60 660 | 21 136 | 30 156 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 409 | 60 660 | 21 136 | 30 156 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 124 524 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 124 524 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 601 | 85 021 | 24 361 | 3 224 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 534 | 82 601 | 85 021 | 24 361 | 3 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 624 | 794 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 007 | 13 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 781 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 898 | 637 | 6 | 601 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 889 | 300 | 594 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 244 | 129 | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 765 | 208 | 6 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 251 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 251 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 263 | 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 830 | 1 366 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 160 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 670 | 1 366 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 567 | 157 | 1 016 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 162 | 157 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 405 | 1 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -60,7 млн ₽ |
| Активы | 118,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.