Финансы ООО "СТЕКЛОПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 940 | 55 471 | 43 318 | 74 897 | 91 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 308 | 9 692 | 7 718 | 7 497 | 7 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 308 | 9 692 | 7 718 | 7 497 | 7 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 632 | 45 779 | 35 600 | 67 400 | 83 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 688 | 808 | 841 | 852 | 50 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 563 | 44 563 | 34 706 | 66 538 | 33 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 283 | 15 | 4 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 125 | 38 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 035 | 30 940 | 55 471 | 43 318 | 75 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 258 | 11 308 | 9 692 | 7 718 | 7 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 258 | 11 308 | 9 692 | 7 718 | 7 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 778 | 19 632 | 45 779 | 35 600 | 67 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 924 | 688 | 808 | 841 | 1 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 486 | 18 563 | 44 563 | 34 706 | 66 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 229 | 283 | 15 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 153 | 125 | 38 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 941 | 55 472 | 43 318 | 74 897 | 91 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 662 | 27 436 | 39 750 | 49 249 | 51 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 655 | 27 429 | 39 743 | 49 239 | 51 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 279 | 28 036 | 3 568 | 25 648 | 39 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 006 | 23 684 | 200 | 15 519 | 16 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 273 | 4 351 | 3 368 | 10 128 | 23 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 035 | 30 941 | 55 472 | 43 318 | 75 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 662 | 27 436 | 39 750 | 49 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 655 | 27 429 | 39 743 | 49 317 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 318 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 318 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 308 | 27 279 | 28 036 | 3 568 | 25 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 733 | 23 006 | 23 684 | 200 | 15 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | 4 273 | 4 351 | 3 368 | 10 263 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 088 | 17 367 | 21 440 | 18 545 | 17 775 |
| Выручка за предыдущий год | 16 088 | 17 367 | 21 440 | 18 545 | 17 775 |
| Выручка за отчетный год | 17 367 | 21 440 | 18 545 | 17 775 | 12 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 367 | 21 440 | 18 545 | 17 775 | 12 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 747 | 14 868 | 11 642 | 11 032 | 836 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 620 | 6 572 | 6 903 | 6 743 | 12 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 874 | 6 747 | 14 868 | 11 642 | 11 032 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 214 | 10 620 | 6 572 | 6 903 | 6 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 157 | 25 007 | 13 208 | 10 312 | 2 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 853 | 1 491 | 1 803 | 1 620 | 2 525 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 822 | 610 | 916 | 23 | 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 978 | 17 187 | 13 617 | 1 088 | 27 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 599 | 7 929 | 12 938 | 3 405 | 27 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 367 | 7 157 | 25 007 | 13 208 | 10 390 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 240 | 853 | 1 491 | 1 803 | 1 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 582 | 822 | 610 | 916 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 978 | 17 187 | 13 617 | 1 088 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 206 | 599 | 7 929 | 12 938 | 3 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 504 | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 10 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 863 | 905 | 1 233 | 894 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 1 233 | 894 | 816 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 9 496 | 1 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 9 496 | 1 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 504 | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 10 390 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 27 429 | 39 743 | 49 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 662 | 27 436 | 39 750 | 49 327 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 27 429 | 39 743 | 49 239 | 51 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 662 | 27 436 | 39 750 | 49 249 | 51 266 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 9 496 | 1 939 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 9 496 | 1 939 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 9 496 | 1 939 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 252 | 23 774 | 12 314 | 9 496 | 1 939 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 750 | 49 249 | 51 266 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 436 | 39 750 | 49 327 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 915 | 13 819 | 9 113 | 9 058 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 446 | 25 312 | 18 929 | 16 740 | 36 349 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 149 | 25 312 | 18 927 | 16 737 | 15 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 2 | 3 | 20 962 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 531 | 11 493 | 9 816 | 7 682 | 56 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 838 | 5 929 | 4 597 | 5 347 | 51 496 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 754 | 842 | 1 014 | 1 098 | 933 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 155 | 1 567 | 2 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 921 | 884 | 349 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 863 | 3 838 | 2 289 | 1 235 | 3 924 |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 989 | 91 214 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 989 | 24 008 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 206 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 995 | 115 779 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 995 | 1 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 479 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 137 | 15 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 196 | 75 012 | 228 366 | 15 600 | 51 090 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 125 | 41 569 | 15 600 | 885 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 196 | 58 887 | 186 797 | 50 205 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 897 | 88 777 | 212 229 | 104 | 59 991 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 710 | 16 057 | 64 404 | 104 | 32 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 187 | 72 720 | 147 825 | 59 959 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 54 | 3 244 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 91,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.