Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА-БРИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА-БРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 684 | 172 062 | 191 575 | 229 857 | 260 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 821 | 62 626 | 63 584 | 76 658 | 87 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 260 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 821 | 62 626 | 63 226 | 75 490 | 87 030 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 358 | 1 168 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 224 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 863 | 109 436 | 127 991 | 153 199 | 173 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 181 | 42 347 | 62 992 | 66 064 | 94 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 981 | 128 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 380 | 28 866 | 18 862 | 34 884 | 46 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 082 | 16 750 | 36 412 | 50 879 | 29 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 676 | 21 343 | 8 630 | 1 180 | 1 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 544 | 113 | 64 | 147 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 504 | 177 465 | 172 042 | 191 575 | 228 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 568 | 46 222 | 62 626 | 63 584 | 75 490 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 568 | 46 220 | 62 626 | 63 226 | 75 490 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 358 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 936 | 131 243 | 109 416 | 127 991 | 153 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 096 | 40 362 | 42 326 | 62 993 | 66 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 129 | 981 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 345 | 18 117 | 28 867 | 18 862 | 34 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 634 | 62 083 | 16 750 | 36 412 | 50 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 605 | 10 676 | 21 343 | 8 743 | 1 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 684 | 172 062 | 191 575 | 229 857 | 260 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 279 | 98 727 | 118 944 | 178 492 | 120 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 269 | 98 717 | 118 934 | 178 482 | 120 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 178 | 45 933 | 1 393 | 30 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 178 | 45 659 | 30 019 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | 1 393 | 158 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 227 | 73 335 | 26 697 | 49 972 | 109 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 339 | 20 178 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 888 | 52 535 | 19 413 | 39 134 | 100 990 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 622 | 7 284 | 10 838 | 8 852 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 504 | 177 465 | 172 042 | 191 575 | 228 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 418 | 69 786 | 98 706 | 118 944 | 178 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 408 | 69 776 | 98 696 | 118 934 | 178 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 217 | 19 882 | 45 933 | 225 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 217 | 19 882 | 45 659 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | 225 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 869 | 87 797 | 73 336 | 26 698 | 49 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 2 632 | 20 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 484 | 85 165 | 52 536 | 19 413 | 39 134 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 622 | 7 285 | 10 838 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 373 | 72 951 | 79 696 | 84 108 | 164 164 |
| Выручка за предыдущий год | 170 473 | 341 072 | 286 489 | 281 763 | 581 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 100 | 268 121 | 206 793 | 197 655 | 417 027 |
| Выручка за отчетный год | 341 072 | 286 489 | 281 763 | 581 191 | 557 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 548 | 79 685 | 84 108 | 164 165 | 79 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 718 | 33 310 | 22 962 | 87 834 | 9 151 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 830 | 26 970 | 13 802 | 23 210 | 16 437 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 405 | 47 344 | 53 121 | 54 370 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 524 | 206 804 | 197 655 | 417 026 | 477 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 121 | 28 249 | 33 290 | 22 962 | 87 832 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 252 | 32 319 | 26 970 | 13 802 | 23 211 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 383 | 19 436 | 47 344 | 53 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 326 | 37 148 | 25 818 | 81 857 | 9 447 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 3 184 | 3 020 | 1 264 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 879 | 3 099 | 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 498 | 17 076 | 21 910 | 11 054 | 4 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 890 | 13 347 | 19 359 | 16 952 | 5 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 827 | 31 832 | 37 128 | 25 818 | 81 856 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 3 184 | 3 020 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 879 | 3 099 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 825 | 35 784 | 17 076 | 15 331 | 11 055 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 119 | 32 201 | 13 347 | 12 780 | 16 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 462 | 25 364 | 28 920 | 20 238 | 64 607 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 365 | 6 468 | 8 208 | 5 664 | 16 940 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 358 | 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 465 | 8 208 | 5 664 | 16 940 | 2 715 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 877 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 417 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 274 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 358 | 810 | 1 906 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 861 | 28 940 | 20 238 | 64 609 | 6 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 861 | 28 940 | 20 238 | 64 609 | 6 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 462 | 25 364 | 28 920 | 20 238 | 64 607 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 408 | 69 776 | 98 696 | 139 172 | 178 482 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 418 | 69 786 | 98 706 | 139 182 | 178 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 269 | 98 717 | 118 934 | 268 390 | 120 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 279 | 98 727 | 118 944 | 268 400 | 120 682 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 861 | 28 941 | 20 238 | 129 218 | 6 799 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 861 | 28 941 | 20 238 | 129 218 | 6 799 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 861 | 28 941 | 20 238 | 64 609 | 6 799 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 861 | 28 941 | 20 238 | 64 609 | 6 799 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 061 | 64 609 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 061 | 64 609 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 061 | 64 609 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 061 | 64 609 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 727 | 118 944 | 178 493 | 120 682 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 786 | 98 706 | 118 944 | 178 492 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 144 | 148 181 | 29 789 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 586 | 413 594 | 303 783 | 1 147 307 | 554 234 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 410 586 | 267 034 | 235 276 | 571 250 | 534 826 |
| Прочие поступления за отчетный год | 146 560 | 68 507 | 4 807 | 19 408 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 420 792 | 289 450 | 310 328 | 999 126 | 524 445 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 539 | 270 953 | 162 046 | 396 304 | 415 755 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 633 | 17 355 | 49 857 | 74 143 | 78 058 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 530 | 1 008 | 522 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 325 | 11 453 | 15 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 765 | 1 142 | 85 964 | 27 942 | 30 110 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 114 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 900 | 20 934 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 349 900 | 20 934 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 862 | 32 864 | 17 820 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 300 | 1 965 | 17 820 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 369 562 | 14 467 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 882 | 23 618 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 882 | 43 500 | 39 250 | 60 928 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 882 | 43 500 | 19 625 | 60 928 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 882 | 146 558 | 93 437 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 896 | 62 509 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 882 | 68 383 | 30 928 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 676 | 124 144 | 8 009 | 394 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 495 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 341,1 млн ₽ | 286,5 млн ₽ | 281,8 млн ₽ | 581,2 млн ₽ | 557,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 156,7 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 191,6 млн ₽ | 229,9 млн ₽ | 260,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,3 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | 120,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | -1,6 % | +106,3 % | -4,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,49 | 4,79 | 3,07 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,91 | 2,39 | 1,74 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,52 | 1,69 | 1,04 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,57 | 0,62 | 0,78 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 0,74 | 0,61 | 0,29 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 11,6 % | 8,1 % | 15,1 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 10,1 % | 7,2 % | 11,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 16,8 % | 10,6 % | 28,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 29,3 % | 17,0 % | 36,2 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 1,67 | 1,47 | 2,53 | 2,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 75 дн. | 116 дн. | 58 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.