Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬВА-СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬВА-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 991 | 1 070 | 1 397 | 1 438 | 1 193 | 1 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 96 | 90 | 85 | 79 | 74 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 95 | 85 | 79 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 890 | 974 | 1 307 | 1 353 | 1 114 | 1 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 919 | 1 296 | 1 347 | 1 113 | 1 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 55 | 12 | 6 | 3 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 783 | 991 | 1 070 | 1 397 | 1 438 | 1 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 101 | 96 | 90 | 85 | 79 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 101 | 90 | 85 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 890 | 974 | 1 307 | 1 353 | 1 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 549 | 919 | 1 296 | 1 347 | 1 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 340 | 55 | 12 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 991 | 1 070 | 1 398 | 1 438 | 1 193 | 1 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 763 | 837 | 941 | 998 | 1 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 440 | 463 | 537 | 641 | 698 | 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 308 | 560 | 497 | 194 | 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 308 | 560 | 497 | 194 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 783 | 991 | 1 070 | 1 398 | 1 438 | 1 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 661 | 740 | 763 | 837 | 941 | 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 361 | 440 | 463 | 537 | 641 | 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 251 | 308 | 560 | 497 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 251 | 308 | 560 | 497 | 194 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | 1 340 | 1 172 | 1 511 | 1 225 | 1 184 |
| Выручка за предыдущий год | 1 307 | 1 346 | 1 178 | 1 517 | 1 231 | 1 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Выручка за отчетный год | 1 346 | 1 178 | 1 517 | 1 231 | 1 190 | 1 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 1 172 | 1 511 | 1 225 | 1 184 | 1 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 45 | 108 | 184 | 168 | 79 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 226 | 1 127 | 1 403 | 1 041 | 1 016 | 1 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 114 | 45 | 108 | 184 | 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 979 | 1 226 | 1 127 | 1 403 | 1 041 | 1 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 28 | 92 | 129 | 73 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 18 | 55 | 95 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 99 | 28 | 92 | 129 | 72 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 17 | 18 | 55 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 79 | 22 | 73 | 103 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 20 | 6 | 19 | 25 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 6 | 19 | 26 | 14 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 22 | 73 | 103 | 58 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 22 | 73 | 103 | 58 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 246 | 79 | 22 | 73 | 103 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 991 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 3,16 | 2,33 | 5,74 | 5,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 3,16 | 2,34 | 5,75 | 5,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 14,1 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 2,1 % | 5,2 % | 4,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 341 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.