Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 326 | 201 100 | 158 206 | 334 504 | 556 657 | 1 067 706 | 1 525 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 925 | 32 871 | 33 486 | 90 009 | 144 227 | 197 610 | 248 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 702 | 1 137 | 1 024 | 15 983 | 27 238 | 56 586 | 92 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 222 | 29 965 | 30 930 | 63 587 | 86 672 | 70 244 | 93 525 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 768 | 1 532 | 10 439 | 30 317 | 70 780 | 62 590 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 401 | 168 229 | 124 720 | 244 495 | 412 430 | 870 096 | 1 277 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 230 | 28 | 27 | 18 | 7 | 7 | 26 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 35 | 55 | 1 236 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 915 | 137 872 | 102 173 | 91 301 | 152 952 | 597 676 | 1 010 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 966 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 008 | 2 939 | 935 | 4 789 | 6 665 | 12 508 | 111 706 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 281 | 27 355 | 21 550 | 148 386 | 252 806 | 259 849 | 127 843 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 491 | 231 488 | 201 100 | 158 206 | 334 504 | 406 649 | 1 067 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 547 | 32 925 | 32 871 | 33 486 | 90 009 | 141 515 | 191 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 619 | 1 702 | 1 138 | 1 024 | 15 983 | 27 238 | 56 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 927 | 31 222 | 29 964 | 30 930 | 63 587 | 83 959 | 70 244 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 768 | 1 532 | 10 439 | 30 317 | 64 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 944 | 198 563 | 168 229 | 124 720 | 244 495 | 265 134 | 876 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 468 | 10 | 28 | 27 | 18 | 7 | 6 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 928 | 35 | 35 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 463 | 97 077 | 137 876 | 102 173 | 91 301 | 152 952 | 597 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 966 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 866 | 14 008 | 2 939 | 935 | 4 789 | 6 665 | 12 508 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 219 | 25 501 | 27 351 | 21 550 | 148 386 | 105 510 | 259 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 326 | 201 100 | 158 206 | 334 504 | 556 657 | 1 067 706 | 1 525 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 362 | 68 070 | 125 539 | 1 890 | 49 498 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 158 210 | 158 210 | 158 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 690 | 119 690 | 119 690 | 119 690 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 152 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 088 | 2 513 | 2 870 | 25 020 | 37 896 | 33 566 | 41 371 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 088 | 2 513 | 2 870 | 25 020 | 37 896 | 33 566 | 41 371 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 637 | 202 838 | 94 974 | 241 414 | 393 221 | 1 032 250 | 1 434 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 427 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 429 | 174 117 | 85 350 | 164 592 | 286 302 | 946 466 | 1 266 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 390 | 2 410 | 2 130 | 12 136 | 25 815 | 54 234 | 158 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 391 | 26 311 | 7 494 | 64 685 | 81 104 | 31 550 | 10 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 491 | 231 488 | 201 100 | 158 206 | 334 504 | 406 649 | 1 067 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 362 | 68 070 | 38 224 | 1 890 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 158 210 | 158 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 690 | 119 690 | 119 690 | 119 690 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 043 | 3 088 | 2 513 | 2 870 | 25 020 | 13 355 | 33 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 043 | 3 088 | 2 513 | 2 870 | 25 020 | 13 355 | 33 566 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 034 | 235 265 | 202 838 | 94 974 | 241 414 | 355 070 | 1 032 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 429 | 143 427 | 69 690 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 470 | 83 278 | 104 427 | 85 350 | 164 592 | 286 302 | 946 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 270 | 3 390 | 2 410 | 2 130 | 12 136 | 25 815 | 54 234 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 866 | 5 170 | 26 311 | 7 494 | 64 685 | 42 952 | 31 550 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 031 | 30 387 | 31 576 | 236 441 | |||
| Выручка за предыдущий год | 258 767 | 210 668 | 233 702 | 295 674 | 389 901 | 902 821 | 2 407 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 955 | 186 637 | 203 315 | 264 098 | 393 745 | 960 422 | 2 171 015 |
| Выручка за отчетный год | 210 668 | 233 702 | 295 674 | 389 901 | 889 260 | 2 407 456 | 4 245 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 031 | 30 387 | 31 576 | 51 543 | 236 441 | 814 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 178 | 3 444 | 426 199 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 130 | 29 209 | 32 150 | 55 915 | 104 664 | 232 997 | 387 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 637 | 203 315 | 264 098 | 393 745 | 837 717 | 2 171 015 | 3 431 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 178 | 3 444 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 463 | 31 130 | 29 209 | 32 150 | 55 915 | 104 664 | 232 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 277 | 2 437 | 85 321 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 528 | 306 | 213 | 2 061 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 087 | 556 | 1 250 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 552 | 13 709 | 8 356 | 9 139 | 5 618 | 39 403 | 6 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 748 | 11 358 | 13 490 | 2 165 | 3 013 | 40 623 | 349 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 277 | 2 437 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 528 | 306 | 213 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 675 | 15 087 | 556 | 1 250 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 828 | 33 552 | 13 707 | 8 356 | 9 139 | 5 618 | 39 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 301 | 16 748 | 11 358 | 13 490 | 2 165 | 3 013 | 40 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 600 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 105 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 043 | 575 | 1 024 | 22 170 | 11 621 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 859 | 1 307 | 32 657 | 20 377 | |||
| Прочее за предыдущий год | 798 | 148 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 105 | 60 051 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 70 | 184 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 859 | 70 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 024 | 22 170 | 12 920 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 307 | 32 657 | 23 089 | 30 251 | |||
| Прочее за отчетный год | 148 | 330 | 934 | 622 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 600 | 47 608 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 600 | 47 608 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 600 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 158 210 | 158 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 690 | 119 690 | 119 690 | 119 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 362 | 68 070 | 38 224 | 1 890 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 58 210 | 158 210 | 158 210 | 158 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 690 | 119 690 | 119 690 | 119 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 152 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 362 | 68 070 | 125 539 | 1 890 | 49 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 58 200 | 100 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 69 690 | 50 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 129 | 2 600 | 47 608 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 329 | 2 600 | 69 690 | 50 000 | 100 000 | 47 608 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 600 | 47 608 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 600 | 47 608 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 69 690 | 50 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 69 690 | 50 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 58 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 129 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 74 329 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 142 | 5 076 | 42 293 | 42 531 | 36 335 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 142 | 5 076 | 42 293 | 42 531 | 36 335 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 018 | 5 076 | 42 293 | 42 531 | 36 335 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 018 | 5 076 | 42 293 | 42 531 | 36 335 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 124 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 690 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 362 | 68 070 | 125 539 | 1 890 | 49 498 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 362 | 68 070 | 38 224 | 1 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 231 | 95 026 | 214 019 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 638 | 265 921 | 270 330 | 401 384 | 827 512 | 2 191 580 | 4 156 062 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 935 | 248 496 | 269 093 | 386 423 | 822 810 | 2 160 055 | 4 153 146 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 703 | 5 102 | 1 237 | 14 961 | 4 702 | 32 117 | 4 969 |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 407 | 302 560 | 270 384 | 428 406 | 885 005 | 2 096 554 | 3 942 043 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 188 | 194 871 | 194 914 | 184 208 | 285 329 | 710 709 | 1 495 042 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 038 | 48 134 | 49 738 | 173 149 | 593 126 | 931 589 | 1 631 507 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 836 | 1 250 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | 7 887 | 64 162 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 028 | 336 | 5 552 | 1 612 | 5 300 | 446 369 | 751 332 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 568 | 3 | 1 100 | 945 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 568 | 3 | 1 100 | 945 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 937 | 1 963 | 13 975 | 46 427 | 90 280 | 115 789 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 937 | 1 963 | 13 975 | 46 427 | 90 280 | 115 789 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 506 | 139 380 | 44 285 | 105 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 966 | 69 690 | 44 285 | 125 793 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 966 | 20 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 69 690 | 44 285 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 105 715 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 089 | 34 460 | 69 690 | 20 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 089 | 34 458 | 69 690 | 20 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 142 | 3 856 | 1 876 | 5 846 | 99 175 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42,3 млн ₽ | -42,5 млн ₽ | -36,3 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Активы | 334,5 млн ₽ | 556,7 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 0,84 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,41 | 0,59 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -7,6 % | -3,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 125 дн. | 159 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.