Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙРЕСУРС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 155 | 48 025 | 48 261 | 73 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 889 | 36 978 | 33 778 | 30 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 808 | 808 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 081 | 36 170 | 32 898 | 29 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 72 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 808 | 808 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 266 | 11 047 | 14 482 | 43 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 3 698 | 3 911 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | 28 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 531 | 7 359 | 7 401 | 18 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 011 | 5 038 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 193 | 3 127 | 180 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 533 | 191 | 16 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 190 | 56 155 | 49 821 | 76 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 748 | 38 889 | 36 075 | 31 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 808 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 808 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 940 | 38 081 | 35 195 | 31 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 72 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 808 | 808 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 442 | 17 266 | 13 746 | 44 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 154 | 3 623 | 4 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 615 | 166 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 028 | 15 531 | 8 668 | 21 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 038 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 1 193 | 1 125 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 513 | 222 | 331 | 13 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 155 | 48 025 | 48 261 | 73 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 255 | 8 409 | 4 699 | 4 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 245 | 8 399 | 4 687 | 4 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 628 | 6 728 | 7 | 14 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 628 | 6 728 | 14 305 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 272 | 32 888 | 43 555 | 54 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 610 | 17 701 | 14 723 | 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 662 | 15 187 | 28 832 | 54 227 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 190 | 56 155 | 49 821 | 76 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 008 | 7 255 | 9 318 | 4 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 998 | 7 245 | 9 308 | 4 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 100 | 26 628 | 1 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 100 | 26 628 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 082 | 22 272 | 40 502 | 72 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 023 | 15 610 | 16 523 | 15 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 059 | 6 662 | 23 979 | 56 804 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 811 | 9 227 | 8 507 | 35 282 |
| Выручка за предыдущий год | 20 476 | 18 517 | 19 805 | 37 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 665 | 9 290 | 11 298 | 1 861 |
| Выручка за отчетный год | 18 517 | 20 494 | 19 864 | 22 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 227 | 10 763 | 18 167 | 20 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 207 | 4 796 | 260 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 270 | 7 940 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 020 | 5 967 | 25 553 | 11 998 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 290 | 9 731 | 1 697 | 1 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 700 | 3 207 | 2 383 | 6 589 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 401 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 111 | 6 020 | 6 124 | 15 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 1 729 | 205 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 588 | 1 095 | 735 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 297 | 8 691 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 219 | 1 972 | 1 289 | 8 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 884 | 400 | 1 471 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 907 | 1 588 | 94 | 360 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 902 | 506 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 811 | 1 219 | 1 324 | 7 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 264 | 247 | 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 620 | 153 | 294 | 31 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 276 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 575 | 176 | 41 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 230 | 1 070 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 1 154 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 1 154 | 164 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 264 | 247 | 901 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 48,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 795 дн. | 724 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 201 дн. | 10 032 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.