Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛДИ-К", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛДИ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 199 | 484 284 | 256 472 | 410 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 669 | 1 358 | 906 | 91 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 669 | 1 358 | 879 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 530 | 482 925 | 255 567 | 410 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 568 | 136 336 | 71 574 | 113 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 380 | 15 | 4 632 | 7 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 911 | 251 838 | 148 651 | 256 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 992 | 93 992 | 29 992 | 29 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 143 | 136 | 1 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 665 | 600 | 582 | 1 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 408 | 187 199 | 484 284 | 360 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 669 | 1 358 | 319 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | 669 | 1 358 | 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 734 | 186 530 | 482 926 | 360 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 728 | 16 568 | 136 336 | 106 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 380 | 15 | 5 001 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 668 | 138 911 | 251 838 | 218 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 29 992 | 93 992 | 29 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 13 | 143 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 150 | 665 | 600 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 199 | 484 284 | 256 473 | 410 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 353 | 10 720 | 1 593 | 8 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 253 | 10 620 | 1 493 | 8 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 846 | 473 563 | 254 880 | 402 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 051 | 472 505 | 254 007 | 401 126 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 795 | 1 058 | 872 | 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 408 | 187 199 | 484 284 | 360 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 724 | 10 353 | 10 720 | 4 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 624 | 10 253 | 10 620 | 4 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 683 | 176 846 | 473 564 | 356 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 883 | 176 051 | 472 505 | 355 711 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 795 | 1 058 | 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 402 | 65 682 | 63 866 | 72 624 |
| Выручка за предыдущий год | 706 860 | 729 491 | 1 176 650 | 592 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 654 458 | 663 809 | 1 112 784 | 520 139 |
| Выручка за отчетный год | 729 491 | 1 176 650 | 932 311 | 1 127 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 682 | 63 866 | 58 064 | 47 859 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 018 | 48 440 | 32 868 | 33 489 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 332 | 22 651 | 27 532 | 23 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 663 809 | 1 112 784 | 874 247 | 1 079 490 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 974 | 45 019 | 48 440 | 57 823 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 430 | 23 332 | 22 651 | 21 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 509 | 611 | 4 349 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 349 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 588 | 11 791 | 69 184 | 23 375 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 411 | 3 955 | 77 324 | 9 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 970 | 4 509 | 611 | 664 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 885 | 9 588 | 11 791 | 13 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 913 | 2 410 | 3 955 | 5 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 631 | 3 542 | 368 | 664 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 339 | 967 | 243 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 243 | 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 542 | 368 | 3 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 542 | 368 | 3 872 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 631 | 3 542 | 368 | 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 620 | 4 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 720 | 4 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 493 | 8 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 593 | 8 181 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 872 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 872 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 872 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 872 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 127 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 127 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 127 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 127 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 593 | 8 181 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 720 | 4 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 333 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 019 819 | 886 446 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 987 359 | 876 633 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 460 | 9 813 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 673 | 885 113 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 009 985 | 803 717 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 437 | 12 095 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 297 | 7 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 954 | 62 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 199 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 199 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 345 | 1 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 187,2 млн ₽ | 484,3 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 410,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,73 | 0,70 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,1 % | -3,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 45 дн. | 30 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.