Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ КАРДИНАЛ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ КАРДИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 576 | 2 736 | 4 585 | 3 503 | 2 765 | 3 755 | 5 020 | 4 743 | 4 466 | 3 436 | 3 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 14 | 10 | 3 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 28 | 14 | 7 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 090 | 1 090 | 1 090 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 575 | 2 736 | 4 557 | 3 475 | 2 751 | 3 755 | 5 020 | 4 733 | 4 463 | 3 436 | 3 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 054 | 1 234 | 838 | 155 | 1 071 | 3 514 | 3 488 | 3 488 | 2 806 | 2 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 525 | 656 | 563 | 330 | 307 | 427 | 373 | 347 | 178 | 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 1 068 | 2 128 | 2 016 | 2 215 | 2 290 | 780 | 519 | 533 | 403 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 72 | 513 | 58 | 51 | 85 | 299 | 353 | 92 | 48 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 26 | 2 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 928 | 2 920 | 2 736 | 4 229 | 3 503 | 2 765 | 5 425 | 5 029 | 4 743 | 4 466 | 3 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 14 | 10 | 10 | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 14 | 10 | 7 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 090 | 1 090 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 929 | 2 920 | 2 736 | 4 201 | 3 475 | 2 751 | 5 425 | 5 019 | 4 733 | 4 463 | 3 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 | 392 | 1 054 | 920 | 838 | 155 | 2 634 | 3 514 | 3 488 | 3 488 | 2 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 497 | 525 | 615 | 563 | 330 | 332 | 427 | 373 | 347 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 172 | 1 879 | 1 068 | 2 128 | 2 016 | 2 214 | 2 362 | 780 | 519 | 533 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 153 | 72 | 512 | 58 | 52 | 97 | 299 | 353 | 92 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 26 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 576 | 2 736 | 4 585 | 3 503 | 2 765 | 3 755 | 5 020 | 4 743 | 4 466 | 3 436 | 3 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 986 | 1 392 | 1 769 | 2 039 | 2 351 | 2 925 | 3 100 | 3 145 | 3 160 | 3 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 976 | 1 382 | 1 759 | 2 029 | 2 341 | 2 915 | 3 090 | 3 135 | 3 150 | 3 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 1 632 | 1 314 | 275 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 602 | 1 632 | 1 314 | 275 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 096 | 1 750 | 3 193 | 1 734 | 726 | 1 404 | 493 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 | 118 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 096 | 1 750 | 3 193 | 1 734 | 726 | 1 009 | 375 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 928 | 2 920 | 2 736 | 4 229 | 3 503 | 2 765 | 5 425 | 5 029 | 4 743 | 4 466 | 3 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 708 | 986 | 1 406 | 1 769 | 2 039 | 2 661 | 2 934 | 3 100 | 3 145 | 3 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | 976 | 1 396 | 1 759 | 2 029 | 2 651 | 2 924 | 3 090 | 3 135 | 3 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 536 | 1 602 | 1 632 | 1 314 | 275 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 536 | 1 602 | 1 632 | 1 314 | 275 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 697 | 2 212 | 1 750 | 2 823 | 1 734 | 726 | 1 228 | 493 | 11 | 8 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 118 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 697 | 2 212 | 1 750 | 2 823 | 1 734 | 726 | 808 | 375 | 11 | 8 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 154 | 1 625 | 2 380 | 2 432 | 1 734 | 2 147 | 2 011 | 1 577 | 1 203 | 204 | 164 |
| Выручка за предыдущий год | 15 730 | 19 493 | 17 726 | 24 295 | 15 208 | 13 538 | 10 834 | 9 864 | 6 398 | 250 | 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 424 | 17 868 | 15 346 | 21 863 | 13 474 | 11 391 | 8 823 | 8 287 | 5 195 | 46 | 709 |
| Выручка за отчетный год | 16 332 | 17 726 | 24 278 | 15 208 | 13 538 | 11 022 | 9 864 | 6 398 | 250 | 873 | 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 380 | 2 415 | 1 734 | 2 147 | 2 394 | 1 577 | 1 203 | 204 | 164 | 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 572 | 466 | 439 | 413 | 390 | 208 | 81 | 139 | 165 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 887 | 1 840 | 1 268 | 1 707 | 1 981 | 1 187 | 995 | 123 | 25 | 23 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 1 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 949 | 15 346 | 21 863 | 13 474 | 11 391 | 8 628 | 8 287 | 5 195 | 46 | 709 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 493 | 589 | 466 | 439 | 405 | 390 | 208 | 81 | 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 143 | 1 887 | 1 840 | 1 268 | 1 707 | 1 606 | 1 187 | 995 | 123 | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 369 | 511 | 452 | 353 | 367 | 336 | 210 | 59 | 36 | 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 6 | 26 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 124 | 61 | 34 | 92 | 46 | 54 | 24 | 24 | 103 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 315 | 369 | 529 | 452 | 353 | 229 | 336 | 210 | 59 | 38 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 6 | 26 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 167 | 124 | 60 | 34 | 92 | 176 | 54 | 24 | 24 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 228 | 279 | 421 | 363 | 270 | 154 | 264 | 166 | 45 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 87 | 90 | 108 | 89 | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 90 | 105 | 89 | 83 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 279 | 406 | 363 | 270 | 292 | 264 | 166 | 45 | 15 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 279 | 406 | 363 | 270 | 292 | 264 | 166 | 45 | 15 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 279 | 421 | 363 | 270 | 154 | 264 | 166 | 45 | 17 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 087 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 115 | 287 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 965 | 287 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 323 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 323 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 264 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,1 % | -96,1 % | +249,2 % | -77,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,18 | 430,27 | 557,88 | 3 436,00 | 3 269,00 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 79,27 | 78,13 | 451,00 | 303,00 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 32,09 | 11,50 | 48,00 | 12,00 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 0,92 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,53 | 0,42 | 0,09 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 3,3 % | 32,4 % | 15,9 % | 82,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 2,6 % | 18,0 % | 1,7 % | 54,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 3,5 % | 1,0 % | 0,4 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 5,4 % | 1,4 % | 0,5 % | 3,3 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,35 | 0,06 | 0,25 | 0,06 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 30 дн. | 778 дн. | 168 дн. | 531 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 245 дн. | 27 677 дн. | 1 445 дн. | 85 349 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3 269,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).