Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 973 | 108 362 | 104 126 | 105 828 | 106 723 | 105 301 | 100 334 | 92 248 | 77 440 | 51 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 900 | 3 901 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 073 | 104 461 | 100 223 | 101 925 | 102 820 | 105 301 | 100 334 | 92 248 | 77 440 | 51 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 298 | 61 298 | 61 298 | 54 782 | 54 782 | 54 782 | 54 782 | 58 449 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 748 | 10 996 | 9 729 | 23 945 | 24 312 | 18 097 | 17 913 | 15 716 | 16 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 237 | 32 131 | 29 144 | 23 173 | 23 683 | 26 164 | 27 379 | 18 012 | 31 900 | 50 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 790 | 36 | 52 | 26 | 44 | 6 218 | 224 | 71 | 29 258 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 36 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 293 | 114 973 | 108 362 | 104 126 | 105 828 | 105 619 | 105 301 | 100 334 | 92 248 | 77 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | 3 901 | 3 903 | 3 903 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 903 | 3 903 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 393 | 111 073 | 104 461 | 100 223 | 101 925 | 105 619 | 105 301 | 100 334 | 92 248 | 77 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 081 | 61 298 | 61 298 | 61 298 | 54 782 | 54 782 | 54 782 | 54 782 | 58 449 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 822 | 14 748 | 10 996 | 9 729 | 23 945 | 24 025 | 18 097 | 17 913 | 15 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 967 | 32 237 | 32 131 | 29 144 | 23 173 | 26 756 | 26 164 | 27 379 | 18 012 | 48 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 523 | 2 790 | 36 | 52 | 26 | 57 | 6 218 | 224 | 71 | 29 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 36 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 973 | 108 362 | 104 126 | 105 828 | 106 723 | 105 301 | 100 334 | 92 248 | 77 440 | 51 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 646 | 37 264 | 38 056 | 38 065 | 28 623 | 23 261 | 25 958 | 17 417 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 066 | 3 684 | 4 476 | 4 485 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 231 | 60 993 | 60 838 | 65 360 | 75 170 | 79 445 | 71 494 | 71 494 | 100 265 | 86 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 993 | 60 993 | 60 833 | 65 355 | 75 165 | 79 440 | 71 489 | 71 489 | 100 260 | 86 956 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 096 | 10 105 | 5 232 | 2 403 | 2 930 | 2 595 | 2 881 | 3 337 | 7 154 | 3 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 914 | 3 954 | 813 | 426 | 868 | 1 968 | 2 128 | 2 566 | 3 988 | 3 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 144 | 6 096 | 4 397 | 1 955 | 2 039 | 605 | 731 | 749 | 3 144 | 45 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 55 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 293 | 114 973 | 108 362 | 104 126 | 105 829 | 105 619 | 105 301 | 100 334 | 92 248 | 77 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 498 | 36 646 | 37 264 | 38 056 | 38 065 | 16 655 | 23 261 | 25 958 | 17 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 918 | 3 066 | 3 684 | 4 476 | 4 485 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 231 | 61 231 | 60 993 | 60 838 | 65 360 | 85 694 | 79 445 | 71 494 | 71 494 | 100 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 993 | 60 993 | 60 993 | 60 833 | 65 355 | 85 689 | 79 440 | 71 489 | 71 489 | 100 260 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | 238 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 563 | 17 096 | 10 105 | 5 232 | 2 403 | 3 270 | 2 595 | 2 881 | 3 337 | 7 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 523 | 3 914 | 3 954 | 813 | 426 | 1 694 | 1 968 | 2 128 | 2 566 | 3 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 002 | 13 144 | 6 096 | 4 397 | 1 955 | 1 554 | 605 | 731 | 749 | 3 144 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 55 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 009 | 1 192 | 1 657 | 2 667 | 9 232 | 9 158 | 5 252 | 116 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 512 | 1 192 | 1 657 | 2 667 | 15 748 | 9 158 | 5 252 | 50 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 503 | 6 516 | 65 681 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 192 | 1 657 | 2 667 | 15 748 | 3 680 | 5 252 | 50 500 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 1 657 | 2 667 | 9 232 | 3 680 | 5 252 | 50 500 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 623 | 5 500 | 139 | 28 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 589 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 165 | 1 034 | 2 778 | 3 732 | 3 541 | 5 224 | 5 829 | 3 704 | 5 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 516 | 1 103 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 623 | 5 500 | 460 | 28 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 714 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 969 | 1 165 | 1 034 | 2 778 | 3 732 | 8 698 | 5 224 | 5 829 | 3 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 390 | 990 | 63 | 6 867 | 2 764 | 41 661 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 435 | 1 540 | 1 497 | 1 650 | 1 594 | 1 512 | 1 645 | 1 221 | 2 349 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 40 | 87 | 405 | 371 | 412 | 333 | 438 | 476 | 366 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 901 | 9 337 | 4 767 | 8 657 | 8 044 | 12 049 | 45 594 | 50 | 17 976 | 16 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 014 | 11 070 | 5 076 | 15 339 | 18 703 | 6 310 | 38 313 | 5 566 | 48 866 | 24 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 119 | 312 | 390 | 990 | 63 | 6 867 | 2 764 | 33 715 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 704 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 743 | 1 435 | 1 540 | 1 497 | 1 650 | 1 540 | 1 512 | 1 645 | 1 221 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 37 | 40 | 87 | 405 | 401 | 412 | 333 | 438 | 476 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 424 | 59 901 | 9 337 | 4 767 | 8 657 | 9 895 | 12 049 | 45 594 | 50 | 2 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 036 | 61 014 | 11 070 | 5 076 | 15 339 | 31 773 | 6 310 | 38 313 | 5 566 | 30 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 | 148 | 618 | 792 | 9 | 6 605 | 2 697 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 149 | 82 | 193 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 309 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 15 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 82 | 193 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 618 | 792 | 9 | 6 605 | 2 697 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 618 | 792 | 9 | 6 605 | 2 697 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 830 | 148 | 618 | 792 | 9 | 6 605 | 2 697 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 918 | 3 066 | 3 684 | 4 476 | 4 485 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 498 | 36 646 | 37 264 | 38 056 | 38 065 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 066 | 3 684 | 4 476 | 4 485 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 646 | 37 264 | 38 056 | 38 065 | 28 623 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 618 | 792 | 9 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 618 | 792 | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 618 | 792 | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 618 | 792 | 9 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 442 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 442 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 442 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 442 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 646 | 37 264 | 38 056 | 38 065 | 28 623 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 498 | 36 646 | 37 264 | 38 056 | 38 065 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 796 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 628 | 32 157 | 1 844 | 3 387 | 3 973 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 | 854 | 1 795 | 3 141 | 3 973 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 389 | 31 303 | 49 | 246 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 832 | 36 373 | 5 096 | 5 543 | 4 339 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 806 | 16 660 | 3 871 | 2 936 | 1 630 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 146 | 415 | 431 | 521 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 650 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 190 | 19 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 127 | 19 567 | 620 | 2 157 | 2 188 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 380 | 1 888 | 2 575 | 384 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 243 | 11 630 | 2 718 | 3 288 | 384 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 142 | 8 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 425 | 11 190 | 2 555 | 3 130 | 323 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 676 | 432 | 163 | 158 | 61 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 760 | 10 250 | 830 | 713 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 560 | 30 | 263 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 200 | 10 250 | 800 | 450 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 380 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 380 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 445 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 279 | 16 | 18 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 82 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 50,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -47,4 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 106,7 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,7 % | -100,0 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,09 | 40,58 | 34,83 | 27,64 | 10,82 | 13,25 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,40 | 19,45 | 15,80 | 10,13 | 10,82 | 13,25 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,10 | 12,48 | 9,58 | 5,42 | 8,55 | 13,25 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | -0,39 | -0,77 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 3,53 | 2,87 | 4,30 | — | — | 0,23 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 0,5 % | — | — | -30,1 % | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -256,6 % | 125,8 % | — | — | -93,9 % | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 6,3 % | 2,7 % | -9,3 % | -61,2 % | -18,9 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,0 % | 28,4 % | 10,4 % | -49,0 % | — | — | 6,0 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,05 | 0,00 | — | 0,65 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 411 дн. | 1 258 дн. | — | — | 118 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 15 дн. | 72 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,79 | 6,81 | 6,68 | 5,38 | -0,85 | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).