Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОГАРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 135 | 446 311 | 632 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 396 | 1 965 | 6 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 396 | 1 895 | 6 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 623 739 | 444 346 | 625 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 374 | 15 949 | 20 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 239 | 5 168 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 039 | 348 147 | 576 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 501 | 3 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 398 | 64 510 | 3 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 690 | 9 071 | 22 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 740 | 353 355 | 446 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 615 | 1 001 | 1 965 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 615 | 957 | 1 895 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 125 | 352 354 | 444 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 042 | 1 145 | 15 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 5 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 545 | 276 826 | 348 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 501 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 538 | 73 477 | 64 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 587 | 9 071 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 135 | 446 312 | 632 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 772 | 75 233 | 106 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 762 | 75 223 | 106 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 320 | 3 351 | 93 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 320 | 3 320 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 93 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 043 | 367 728 | 525 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 593 043 | 367 728 | 525 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 740 | 353 355 | 446 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 016 | 55 651 | 75 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 006 | 55 641 | 75 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 320 | 3 351 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 320 | 3 320 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 725 | 294 384 | 367 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 320 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 405 | 294 384 | 367 728 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 831 | 45 804 | 27 807 |
| Выручка за предыдущий год | 649 510 | 576 660 | 527 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 579 679 | 530 856 | 499 790 |
| Выручка за отчетный год | 1 027 709 | 527 597 | 718 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 892 | 27 807 | 98 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 403 | 57 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 489 | 35 082 | 41 518 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 944 817 | 499 790 | 619 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 840 | 24 055 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 991 | 21 749 | 35 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 25 213 | 39 070 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 071 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 393 | 148 317 | 13 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 845 | 115 824 | 32 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 717 | 21 890 | 25 213 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 381 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 566 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 531 | 10 873 | 148 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 469 | 13 038 | 115 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 564 | 16 879 | 19 582 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 153 | 5 055 | 5 626 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 195 | 5 626 | 7 729 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 583 | 30 915 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 583 | 30 915 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 564 | 16 879 | 19 582 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 006 | 55 641 | 75 223 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 016 | 55 651 | 75 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 762 | 75 223 | 106 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 772 | 75 233 | 106 148 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 582 | 30 915 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 582 | 30 915 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 582 | 30 915 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 582 | 30 915 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 243 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 243 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 243 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 772 | 75 233 | 106 148 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 016 | 55 651 | 75 233 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 235 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 886 293 | 640 003 | 609 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 871 059 | 596 241 | 596 418 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 234 | 43 762 | 13 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 852 058 | 645 922 | 667 281 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 786 921 | 560 967 | 508 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 421 | 17 515 | 35 944 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 195 | 6 884 | 4 012 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 521 | 60 550 | 118 335 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 475 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 475 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 | 1 223 | 3 369 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 522 | 1 223 | 3 369 |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 635,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.