Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЕ ВОРОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЕ ВОРОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 951 482 | 3 518 773 | 1 032 680 | 866 696 | 1 691 760 | 1 365 046 | 1 325 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 818 930 | 795 897 | 773 889 | 752 420 | 1 576 494 | 1 278 918 | 1 267 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 471 502 | 459 077 | 447 690 | 436 736 | 427 038 | 416 474 | 405 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 347 096 | 336 581 | 326 066 | 315 552 | 305 037 | 18 022 | 17 382 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 844 280 | 844 270 | 844 260 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 332 | 239 | 103 | 103 | 139 | 152 | 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 214 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 552 | 2 722 876 | 258 791 | 114 276 | 115 266 | 86 128 | 57 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 541 | 168 | 443 | 112 | 483 | 103 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 646 | 148 048 | 257 988 | 114 108 | 89 978 | 77 975 | 54 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 573 324 | 5 000 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 1 337 | 360 | 56 | 24 805 | 3 035 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 986 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 123 475 | 947 496 | 3 518 773 | 1 032 680 | 866 696 | 1 691 760 | 1 365 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 773 435 | 818 930 | 795 897 | 773 889 | 752 420 | 1 576 494 | 1 278 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 180 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 518 | 471 502 | 459 077 | 447 690 | 436 736 | 427 038 | 416 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 357 611 | 347 096 | 336 581 | 326 066 | 315 552 | 305 037 | 18 022 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 929 620 | 30 | 30 | 844 280 | 844 270 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 505 | 332 | 239 | 103 | 103 | 139 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 041 | 128 566 | 2 722 876 | 258 791 | 114 276 | 115 266 | 86 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 591 | 541 | 168 | 443 | 112 | 483 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 644 | 127 646 | 148 048 | 257 988 | 114 108 | 89 978 | 77 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 2 573 324 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 379 | 1 337 | 360 | 56 | 24 805 | 3 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 766 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 951 482 | 3 518 773 | 1 032 680 | 866 696 | 1 691 761 | 1 365 045 | 1 325 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 806 922 | 851 959 | 923 550 | 677 969 | 724 589 | 1 231 603 | 1 221 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 422 | 7 422 | 7 422 | 85 075 | 85 075 | 85 075 | 85 075 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 333 | 277 370 | 348 961 | 25 727 | 72 347 | 579 362 | 568 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 910 | 14 745 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 910 | 14 745 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 560 | 2 666 813 | 109 130 | 188 727 | 960 262 | 118 697 | 103 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 591 463 | 23 616 | 17 688 | 29 839 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 260 | 74 242 | 85 051 | 188 264 | 959 614 | 100 300 | 73 317 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 108 | 463 | 463 | 647 | 709 | 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 123 475 | 947 496 | 3 518 773 | 1 032 680 | 866 696 | 1 691 761 | 1 365 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 930 564 | 806 922 | 851 959 | 923 550 | 677 969 | 724 589 | 1 231 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 336 275 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 43 660 | 7 422 | 7 422 | 7 422 | 85 075 | 85 075 | 85 075 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 550 629 | 232 333 | 277 370 | 348 961 | 25 727 | 72 347 | 579 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 808 | 5 263 | 14 745 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 263 | 14 745 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 808 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 103 | 140 574 | 2 666 813 | 109 130 | 188 727 | 961 909 | 118 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | 2 591 463 | 23 616 | 1 647 | 17 688 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 363 | 139 273 | 74 242 | 85 051 | 188 264 | 959 614 | 100 300 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 1 300 | 1 108 | 463 | 463 | 647 | 709 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 823 | 114 763 | 116 770 | 99 461 | 111 800 | 112 365 | 59 988 |
| Выручка за предыдущий год | 251 239 | 280 586 | 286 234 | 268 732 | 274 487 | 286 822 | 215 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 416 | 165 823 | 169 464 | 169 271 | 162 687 | 174 457 | 155 059 |
| Выручка за отчетный год | 280 586 | 286 234 | 268 732 | 274 487 | 286 822 | 215 047 | 223 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 763 | 116 770 | 99 461 | 111 800 | 112 365 | 59 988 | 95 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 763 | 94 513 | 81 162 | 94 057 | 91 821 | 37 601 | 64 958 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 000 | 22 257 | 18 299 | 17 743 | 20 544 | 22 387 | 31 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 823 | 169 464 | 169 271 | 162 687 | 174 457 | 155 059 | 127 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 206 | 88 763 | 94 513 | 81 162 | 94 057 | 91 821 | 37 601 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 617 | 26 000 | 22 257 | 18 299 | 17 743 | 20 544 | 22 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 988 | 67 327 | 87 465 | 60 162 | 586 000 | 55 443 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 52 654 | 230 788 | 205 | 313 | 313 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 51 123 | 228 159 | 855 | 70 | 4 200 | 2 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 38 426 | 4 643 | 12 998 | 6 509 | 564 249 | 9 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 953 | 67 143 | 969 | 212 513 | 38 303 | 11 963 | 16 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 988 | 67 327 | 87 465 | 59 969 | 586 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 89 | 52 654 | 230 788 | 205 | 313 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 7 | 51 123 | 228 159 | 855 | 70 | 4 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 594 | 96 | 38 426 | 4 643 | 12 998 | 5 075 | 564 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 271 | 58 953 | 67 143 | 969 | 212 513 | 37 062 | 11 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 229 | 14 059 | 45 037 | 71 591 | 46 621 | 579 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 491 | 20 524 | 22 247 | 15 737 | 16 245 | 13 385 | 6 651 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 37 | 12 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 524 | 22 247 | 15 737 | 16 245 | 13 385 | 6 651 | 15 797 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 508 | 110 561 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 110 561 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 194 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 059 | 45 037 | 71 591 | 46 620 | 579 361 | 39 628 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 059 | 45 037 | 71 591 | 46 620 | 579 361 | 39 628 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 229 | 14 059 | 45 037 | 71 591 | 46 621 | 579 361 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 336 275 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 43 660 | 7 422 | 7 422 | 7 422 | 85 075 | 85 075 | 85 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 550 629 | 232 333 | 277 370 | 348 961 | 25 727 | 72 347 | 579 362 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 930 564 | 806 922 | 851 959 | 923 550 | 677 969 | 724 589 | 1 231 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 | 567 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 422 | 7 422 | 7 422 | 85 075 | 85 075 | 85 075 | 85 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 333 | 277 373 | 348 961 | 25 727 | 72 347 | 579 362 | 568 989 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 806 922 | 851 962 | 923 550 | 677 969 | 724 589 | 1 231 604 | 1 221 231 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 059 | 45 040 | 71 591 | 46 620 | 579 362 | 39 627 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 059 | 45 040 | 71 591 | 46 620 | 579 362 | 39 627 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 059 | 45 040 | 71 591 | 46 620 | 579 362 | 39 627 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 059 | 45 040 | 71 591 | 46 620 | 579 362 | 39 627 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 769 108 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 36 238 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 355 | 245 581 | 72 347 | 50 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 137 701 | 72 347 | 50 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 558 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 122 558 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 769 108 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 36 238 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 355 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 137 701 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 023 | 72 347 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 123 023 | 72 347 | 50 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 77 653 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 806 922 | 851 959 | 923 550 | 677 969 | 724 589 | 1 231 603 | 1 221 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 931 564 | 806 922 | 851 959 | 923 550 | 677 969 | 724 588 | 1 231 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 435 | 85 543 | 13 676 | 81 795 | 29 071 | 48 640 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 191 238 | 282 025 | 178 580 | 187 320 | 252 787 | 201 933 | 200 954 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 239 | 279 015 | 176 955 | 185 646 | 250 376 | 200 765 | 199 392 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 159 840 | 1 342 | 1 528 | 1 590 | 2 044 | 1 159 | 1 255 |
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | 1 668 | 97 | 84 | 367 | 9 | 307 |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 803 | 196 482 | 432 993 | 173 644 | 170 992 | 172 862 | 152 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 399 | 81 897 | 84 330 | 80 099 | 92 620 | 97 132 | 82 698 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 330 | 20 201 | 20 354 | 23 717 | 23 230 | 25 832 | 23 247 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 823 | 254 701 | 2 613 | 70 | 4 119 | 2 972 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 246 | 22 242 | 17 674 | 20 962 | 13 527 | 3 338 | 18 142 |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 828 | 49 319 | 37 732 | 31 850 | 41 545 | 30 350 | 15 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 794 741 | 7 878 | 1 943 | 3 787 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 23 216 | 2 796 006 | 10 000 | 5 756 | 6 339 | 333 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 | 551 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 216 | 2 573 324 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 222 682 | 10 000 | 5 205 | 6 329 | 323 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 2 596 664 | 1 265 | 2 122 | 3 813 | 2 552 | 1 006 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 | 124 | 485 | 612 | 2 113 | 1 837 | 851 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 596 540 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | 1 510 | 1 700 | 715 | 155 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 488 863 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 563 163 | 45 858 | 6 910 | 102 095 | 302 404 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 563 163 | 45 858 | 6 910 | 57 388 | 10 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 707 | 292 404 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 74 300 | 2 587 163 | 21 858 | 64 346 | 156 266 | 353 245 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 74 300 | 64 346 | 74 505 | 65 154 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 587 163 | 21 858 | 31 975 | 17 691 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 786 | 270 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 338 | 958 | 26 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,0 млн ₽ | -122,6 млн ₽ |
| Активы | 3,52 млрд ₽ | 866,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.