Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ ГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 011 | 115 918 | 99 280 | 99 519 | 97 258 | 97 032 | 96 341 | 90 597 | 87 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 343 | 103 856 | 98 006 | 98 428 | 95 977 | 88 759 | 89 023 | 82 395 | 83 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 255 | 7 150 | 6 872 | 6 594 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 343 | 57 836 | 50 389 | 51 130 | 48 111 | 47 448 | 47 533 | 40 110 | 40 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 765 | 40 467 | 40 426 | 41 272 | 41 311 | 41 490 | 42 285 | 43 107 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 668 | 12 062 | 1 274 | 1 091 | 1 281 | 8 273 | 7 318 | 8 202 | 4 101 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 049 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 063 | 1 311 | 1 081 | 1 057 | 383 | 381 | 303 | 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 2 500 | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 751 | 193 | 34 | 232 | 7 890 | 6 937 | 5 399 | 1 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 587 | 136 011 | 115 918 | 99 280 | 99 519 | 97 258 | 97 032 | 93 734 | 90 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 491 | 87 343 | 103 856 | 98 006 | 98 428 | 95 977 | 88 759 | 81 655 | 82 395 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 477 | 8 255 | 7 150 | 6 872 | 6 594 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 491 | 40 110 | 57 836 | 50 389 | 51 130 | 48 111 | 47 448 | 40 110 | 40 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 756 | 37 765 | 40 467 | 40 426 | 41 272 | 41 311 | 41 545 | 42 285 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 096 | 48 668 | 12 062 | 1 274 | 1 091 | 1 281 | 8 273 | 12 079 | 8 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 057 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 465 | 6 251 | 1 311 | 1 081 | 1 049 | 383 | 228 | 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 812 | 10 000 | 2 500 | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 631 | 605 | 751 | 193 | 34 | 232 | 7 890 | 9 351 | 5 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 011 | 115 918 | 99 280 | 99 519 | 97 258 | 97 032 | 96 341 | 90 597 | 87 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 678 | 105 460 | 98 548 | 99 135 | 96 391 | 96 234 | 95 518 | 90 211 | 86 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 007 | 17 095 | 17 682 | 14 938 | 14 781 | 14 065 | 8 758 | 5 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 640 | 647 | 657 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 640 | 647 | 657 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 333 | 10 458 | 732 | 278 | 227 | 151 | 166 | 386 | 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 162 | 10 211 | 465 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 171 | 115 | 110 | 114 | 124 | 51 | 20 | 17 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 157 | 164 | 103 | 100 | 146 | 369 | 508 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 587 | 136 011 | 115 918 | 99 280 | 99 519 | 97 258 | 97 032 | 93 734 | 90 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 378 | 82 678 | 105 460 | 98 548 | 99 135 | 96 391 | 96 234 | 93 171 | 90 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 270 020 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 007 | 17 095 | 17 682 | 14 938 | 14 781 | 11 718 | 8 758 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 640 | 647 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | 640 | 647 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 209 | 53 333 | 10 458 | 732 | 278 | 227 | 151 | 563 | 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 035 | 13 162 | 10 211 | 465 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 40 171 | 115 | 110 | 114 | 124 | 51 | 17 | 17 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 157 | 164 | 103 | 100 | 546 | 369 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 293 | 14 | 247 | 86 | 21 | 439 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 347 | 14 | 255 | 511 | 2 165 | 2 030 | 1 140 | 8 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 946 | 265 | 514 | 1 918 | 1 944 | 1 119 | 8 101 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 | 255 | 511 | 2 165 | 2 030 | 1 140 | 621 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 86 | 21 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 456 | 2 177 | 1 903 | 1 844 | 1 420 | 1 102 | 3 698 | 4 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 677 | 265 | 514 | 1 918 | 1 944 | 1 119 | 619 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 677 | 2 456 | 2 177 | 1 903 | 1 844 | 1 420 | 3 052 | 3 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 315 | 23 008 | 734 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 657 | 120 | 106 | 106 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | 531 | 129 | 34 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 651 | 104 316 | 2 193 | 2 973 | 2 998 | 8 777 | 633 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 537 | 82 968 | 9 619 | 549 | 4 295 | 7 567 | 418 | 108 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 307 | 23 008 | 734 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 950 | 4 657 | 120 | 43 | 106 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 127 | 531 | 129 | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 292 | 22 701 | 104 316 | 2 193 | 2 973 | 2 998 | 8 777 | 844 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 965 | 59 537 | 82 968 | 9 619 | 549 | 4 295 | 7 567 | 1 601 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 930 | 22 782 | 587 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 748 | 319 | 234 | 664 | 740 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 295 | 8 | 2 703 | 1 110 | 39 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 234 | 740 | 822 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 780 | 35 | 6 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 375 | 35 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | 534 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 2 703 | 1 110 | 39 | 179 | ||||
| Прочее за отчетный год | 265 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 782 | 587 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 782 | 587 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 782 | 587 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 952 | 4 082 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 | 229 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 716 | 2 789 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 90,6 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,2 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,25 | 7,86 | 2,30 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,25 | 7,86 | 2,04 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,46 | 7,31 | 0,33 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,3 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -3,9 % | 0,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | -3,9 % | 3,6 % ▼ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,45 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 174 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,87 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 246,00 | 174,73 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 7,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1462).