Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСКО ФАРМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСКО ФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 290 | 10 718 | 14 712 | 73 644 | 89 229 | 69 004 | 69 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 757 | 14 521 | 10 678 | 5 431 | 3 709 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 795 | 1 165 | 1 198 | 1 196 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 757 | 13 697 | 9 513 | 4 233 | 2 513 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 290 | 10 718 | 4 955 | 59 123 | 78 551 | 63 573 | 66 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 750 | 2 545 | 242 | 1 943 | 2 228 | 4 410 | 3 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 420 | 7 646 | 4 524 | 39 976 | 55 890 | 36 372 | 39 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 515 | 189 | 1 284 | 1 538 | 1 083 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 15 920 | 18 895 | 21 708 | 23 678 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 814 | 9 519 | 10 718 | 18 461 | 73 644 | 89 229 | 69 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 10 141 | 14 521 | 10 678 | 5 431 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 355 | 795 | 1 165 | 1 198 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 9 757 | 13 697 | 9 513 | 4 233 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 810 | 9 519 | 10 718 | 8 320 | 59 123 | 78 551 | 63 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 304 | 1 985 | 2 545 | 242 | 1 943 | 2 228 | 4 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 795 | 7 402 | 7 658 | 4 383 | 39 976 | 55 890 | 36 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 120 | 515 | 189 | 1 284 | 1 538 | 1 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 3 506 | 15 920 | 18 895 | 21 708 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 290 | 10 718 | 14 712 | 73 644 | 89 229 | 69 004 | 69 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 404 | 967 | 10 309 | 10 372 | 9 436 | 7 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 394 | 299 | 362 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 162 | 10 314 | 13 745 | 63 335 | 78 857 | 59 568 | 61 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 679 | 485 | 485 | 28 368 | 41 388 | 22 753 | 24 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 481 | 9 828 | 13 260 | 34 967 | 37 469 | 36 815 | 37 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 814 | 9 519 | 10 718 | 18 461 | 73 644 | 89 229 | 69 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 404 | 286 | 10 309 | 10 372 | 9 436 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 276 | 299 | 362 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 443 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 874 | 9 371 | 10 314 | 17 732 | 63 335 | 78 857 | 59 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 679 | 485 | 485 | 28 368 | 41 388 | 22 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 190 | 8 885 | 9 829 | 17 732 | 34 967 | 37 469 | 36 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 722 | 2 641 | 628 | 27 867 | 30 867 | 76 672 | 58 013 |
| Выручка за предыдущий год | 9 102 | 12 955 | 12 419 | 48 810 | 66 984 | 127 019 | 121 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 620 | 10 314 | 11 791 | 20 943 | 36 117 | 50 347 | 63 002 |
| Выручка за отчетный год | 12 955 | 12 419 | 48 810 | 66 984 | 127 019 | 121 015 | 125 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 685 | 364 | 30 867 | 76 672 | 58 013 | 54 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 628 | 364 | 1 321 | 4 030 | 1 655 | 197 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 057 | 29 546 | 72 642 | 56 358 | 54 737 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 613 | 8 734 | 48 446 | 36 117 | 50 347 | 63 002 | 70 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 628 | 550 | 1 321 | 4 030 | 1 655 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 993 | 27 317 | 29 546 | 72 642 | 56 358 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 354 | 704 | 237 | 339 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 3 420 | 2 513 | 1 595 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 489 | 182 | 366 | 1 007 | 812 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 282 | 149 | 816 | 637 | 1 039 | 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 239 | 354 | 546 | 237 | 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 | 3 420 | 2 513 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 799 | 8 | 489 | 182 | 366 | 1 007 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 209 | 282 | 493 | 816 | 637 | 1 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 209 | 256 | 397 | 23 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 30 | 98 | 141 | 214 | 249 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 98 | 141 | 214 | 249 | 9 | 65 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 256 | 563 | 23 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 256 | 563 | 23 | 63 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 397 | 23 | 63 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 299 | 362 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 286 | 10 309 | 10 372 | 9 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 362 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 309 | 10 372 | 9 436 | 7 973 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 63 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 023 | 63 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 63 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 63 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 937 | 1 463 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 937 | 1 463 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 937 | 1 463 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 937 | 1 463 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 309 | 10 372 | 9 436 | 7 973 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 286 | 10 309 | 10 372 | 9 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 360 | 104 871 | 122 861 | 123 413 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 611 | 102 980 | 113 729 | 113 736 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 483 | 6 673 | 9 495 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 749 | 408 | 2 459 | 182 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 481 | 111 032 | 122 612 | 122 561 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 930 | 44 412 | 41 655 | 34 174 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 788 | 53 201 | 62 690 | 70 435 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 101 | 161 | 25 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 558 | 13 318 | 18 106 | 17 927 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | 211 | 762 | 2 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 161 | 207 | 520 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 242 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 420 | 3 360 | 1 442 | 1 770 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 420 | 3 360 | 1 442 | 1 770 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 475 | 9 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 500 | 9 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | 9 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 095 | 290 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 967 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 14,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 411 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,52 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.