Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 214 | 39 051 | 46 746 | 37 582 | 46 828 | 76 456 | 57 584 | 39 178 | 198 242 | 148 753 | 143 472 | 199 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 729 | 8 346 | 8 694 | 7 984 | 7 274 | 13 573 | 17 531 | 11 198 | 3 901 | 3 087 | 2 211 | 57 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 656 | 8 274 | 8 686 | 7 976 | 7 265 | 13 564 | 17 523 | 11 198 | 3 901 | 3 087 | 2 211 | 982 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 623 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 64 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 485 | 30 705 | 38 052 | 29 598 | 39 554 | 62 884 | 40 053 | 27 979 | 194 342 | 145 666 | 141 261 | 141 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 293 | 185 | 3 873 | 1 983 | 723 | 97 653 | 723 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 597 | 22 966 | 29 875 | 26 156 | 25 788 | 15 032 | 16 666 | 7 052 | 148 909 | 45 159 | 6 519 | 40 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | 4 975 | 12 015 | 18 815 | 12 540 | 11 129 | 34 628 | 96 850 | 28 545 | 91 572 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 844 | 2 297 | 1 596 | 1 836 | 67 | 27 149 | 9 070 | 4 341 | 8 804 | 2 934 | 8 545 | 8 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 42 | 43 | 43 | 34 | 31 | 29 | 21 | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 976 | 34 214 | 39 051 | 46 745 | 37 582 | 46 827 | 76 456 | 47 208 | 39 178 | 198 242 | 148 753 | 143 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 078 | 8 729 | 8 346 | 8 694 | 7 984 | 7 274 | 13 572 | 18 387 | 11 198 | 3 901 | 3 086 | 14 034 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 038 | 8 656 | 8 274 | 8 686 | 7 976 | 7 265 | 13 564 | 18 377 | 11 198 | 3 901 | 3 086 | 2 211 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 823 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 65 | 64 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 898 | 25 485 | 30 705 | 38 051 | 29 598 | 39 554 | 62 883 | 28 822 | 27 979 | 194 341 | 145 666 | 129 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 293 | 8 454 | 3 873 | 1 983 | 723 | 97 653 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 705 | 22 597 | 22 966 | 29 875 | 26 156 | 25 787 | 15 032 | 7 634 | 7 052 | 148 909 | 45 159 | 6 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 400 | 4 975 | 12 015 | 18 815 | 11 129 | 11 129 | 34 627 | 96 850 | 16 722 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 2 844 | 2 297 | 1 596 | 1 836 | 67 | 27 149 | 18 | 4 341 | 8 804 | 2 934 | 8 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 44 | 42 | 43 | 43 | 34 | 31 | 23 | 21 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 214 | 39 051 | 46 746 | 37 582 | 46 828 | 76 456 | 57 584 | 39 178 | 198 242 | 148 753 | 143 472 | 199 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 468 | 19 350 | 25 393 | 36 177 | 46 571 | 73 413 | 54 512 | 33 645 | 192 610 | 145 692 | 142 890 | 135 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 458 | 19 340 | 25 343 | 36 127 | 46 521 | 73 313 | 54 412 | 33 545 | 192 510 | 145 592 | 142 790 | 135 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 25 | 59 270 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 59 270 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 746 | 1 701 | 3 353 | 1 405 | 257 | 3 043 | 3 073 | 5 532 | 5 633 | 3 061 | 557 | 3 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 122 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 1 259 | 3 089 | 1 270 | 129 | 2 919 | 2 948 | 5 408 | 5 508 | 3 061 | 557 | 3 911 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 155 | 149 | 142 | 135 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 171 | 171 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 976 | 34 214 | 39 051 | 46 746 | 37 583 | 46 827 | 76 456 | 47 208 | 39 178 | 198 242 | 148 753 | 143 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 466 | 12 468 | 19 350 | 25 393 | 36 177 | 46 571 | 73 413 | 43 843 | 33 645 | 192 610 | 145 692 | 142 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 456 | 12 458 | 19 340 | 25 343 | 36 127 | 46 521 | 73 313 | 43 743 | 33 545 | 192 510 | 145 592 | 142 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 510 | 1 746 | 1 701 | 3 353 | 1 406 | 256 | 3 044 | 3 365 | 5 532 | 5 632 | 3 061 | 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 595 | 122 | 122 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 753 | 1 420 | 1 259 | 3 089 | 1 271 | 128 | 2 919 | 3 240 | 5 408 | 5 508 | 3 061 | 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 162 | 155 | 149 | 142 | 135 | 128 | 125 | 125 | 125 | 124 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 732 | 11 832 | 11 832 | 12 770 | 17 308 | 18 413 | 14 666 | 15 261 | 23 325 | 5 465 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 114 | 12 214 | 12 214 | 13 152 | 17 690 | 18 806 | 15 044 | 17 336 | 27 762 | 7 355 | 1 157 | 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 393 | 378 | 2 075 | 4 437 | 1 890 | 1 260 | 200 |
| Выручка за отчетный год | 12 214 | 12 214 | 13 152 | 17 690 | 18 806 | 15 044 | 19 847 | 27 762 | 7 355 | 1 157 | 275 | 96 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 832 | 11 832 | 12 770 | 17 308 | 18 413 | 14 666 | 19 628 | 23 325 | 5 465 | 75 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 222 | 8 858 | 8 553 | 12 531 | 10 978 | 5 655 | 2 416 | 12 321 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 610 | 2 974 | 4 217 | 4 777 | 7 435 | 9 011 | 17 212 | 11 004 | 14 651 | 7 522 | 6 967 | 9 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 382 | 382 | 382 | 382 | 393 | 378 | 219 | 4 437 | 1 890 | 1 260 | 200 | 97 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 021 | 9 222 | 8 858 | 8 553 | 12 531 | 10 978 | 5 655 | 3 528 | 12 321 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 711 | 2 610 | 2 974 | 4 217 | 4 777 | 7 435 | 9 011 | 11 733 | 11 004 | 14 651 | 7 522 | 6 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 754 | 8 627 | 7 555 | 11 497 | 11 076 | 38 130 | 28 740 | 61 539 | 164 915 | 710 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | 373 | 68 | 21 | 12 | 1 389 | 9 999 | 3 195 | 4 469 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 363 | 1 440 | 689 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 | 252 | 8 | 141 | 44 886 | 48 401 | 52 338 | 182 493 | 2 125 | 2 373 | 2 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 105 | 183 | 421 | 64 | 12 423 | 22 077 | 3 120 | 9 781 | 3 789 | 692 | 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 908 | 8 754 | 8 627 | 7 555 | 11 498 | 11 076 | 38 130 | 21 261 | 61 539 | 164 915 | 710 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 230 | 373 | 68 | 21 | 12 | 110 | 1 389 | 9 999 | 3 195 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 85 | 363 | 1 440 | 689 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 409 | 6 | 7 | 252 | 8 | 141 | 44 886 | 49 902 | 52 338 | 182 493 | 2 125 | 2 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 389 | 105 | 183 | 420 | 64 | 12 423 | 32 279 | 3 120 | 9 781 | 3 789 | 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 906 | 7 002 | 6 882 | 6 003 | 10 785 | 10 394 | 35 192 | 20 092 | 57 326 | 162 965 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 997 | 1 785 | 1 744 | 1 488 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 713 | 104 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 785 | 1 744 | 1 488 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 713 | 682 | 104 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 002 | 6 882 | 6 003 | 10 784 | 10 394 | 35 192 | 26 944 | 57 326 | 162 965 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 002 | 6 882 | 6 003 | 10 784 | 10 394 | 35 192 | 26 944 | 57 326 | 162 965 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 906 | 7 002 | 6 882 | 6 003 | 10 785 | 10 394 | 35 192 | 20 092 | 57 326 | 162 965 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 456 | 12 458 | 19 340 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 466 | 12 468 | 19 350 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 458 | 19 340 | 25 343 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 468 | 19 350 | 25 393 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 002 | 6 882 | 6 003 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 002 | 6 882 | 6 043 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 002 | 6 882 | 6 003 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 002 | 6 882 | 6 003 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 623 | 19 499 | 25 535 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 628 | 12 623 | 19 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 921 | 6 853 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 526 | 15 622 | 15 102 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 213 | 8 901 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 208 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 318 | 3 409 | 6 201 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 605 | 8 769 | 16 228 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 170 | 3 789 | 5 891 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 577 | 899 | 1 029 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 458 | 241 | 1 104 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 367 | 1 828 | 1 844 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 033 | 1 774 | 6 054 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 425 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 1 575 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 400 | 1 575 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 223 | 2 000 | 1 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 223 | 2 000 | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 275 тыс. ₽ | 96,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 57,6 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 199,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 33,6 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -73,5 % | -84,3 % | -76,2 % | +35 062,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,03 | 5,06 | 34,50 | 47,59 | 253,61 | 36,17 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,46 | 4,07 | 34,15 | 47,35 | 78,29 | 35,99 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,03 | 2,80 | 7,71 | 32,60 | 66,59 | 25,63 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 44,4 % | -124,9 % | -659,0 % | -2 506,2 % | -9,9 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 206,5 % | 2 215,7 % | -528,7 % | -1 018,9 % | -7,2 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % | 146,3 % | 82,2 % | -4,1 % | -2,0 % | -3,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 170,4 % | 84,6 % | -4,2 % | -2,0 % | -5,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 93 дн. | 7 390 дн. | 14 246 дн. | 8 652 дн. | 153 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 319 дн. | 383 дн. | 209 дн. | 178 217 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.12 (компаний: 11930).