Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 508 800 | 910 765 | 393 172 | 417 092 | 392 730 | 459 456 | 250 367 | 214 819 | 209 748 | 176 919 | 271 275 | 201 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 661 | 2 138 | 1 453 | 1 408 | 1 901 | 9 166 | 12 919 | 38 711 | 36 704 | 24 530 | 22 822 | 18 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 365 | 291 | 37 094 | 34 383 | 22 687 | 18 976 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 634 | 2 111 | 1 426 | 1 341 | 1 275 | 8 801 | 12 628 | 1 483 | 2 275 | 1 837 | 3 846 | 3 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 40 | 15 050 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 626 | 135 | 45 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 139 | 908 627 | 391 719 | 415 684 | 390 829 | 450 290 | 237 448 | 176 107 | 173 044 | 152 389 | 248 453 | 183 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 722 | 24 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 111 | 5 077 | 2 695 | 316 | 2 | 30 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 917 | 853 308 | 349 291 | 401 684 | 352 597 | 389 936 | 153 159 | 148 239 | 140 504 | 136 443 | 205 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 21 966 | 59 667 | 4 458 | 38 330 | 182 857 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 222 | 49 243 | 41 972 | 8 920 | 14 535 | 37 000 | 22 399 | 21 535 | 31 733 | 15 357 | 4 517 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 875 | 342 | 1 070 | 2 215 | 1 123 | 783 | 588 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 469 | 508 800 | 910 765 | 393 172 | 420 581 | 392 730 | 472 959 | 145 087 | 215 190 | 209 748 | 176 807 | 271 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 2 661 | 2 138 | 1 453 | 1 408 | 1 275 | 9 166 | 42 759 | 39 714 | 36 704 | 24 418 | 22 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 365 | 31 867 | 37 094 | 34 383 | 22 576 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 2 634 | 2 111 | 1 426 | 1 341 | 1 275 | 8 801 | 5 756 | 2 486 | 2 275 | 1 837 | 3 846 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 40 | 18 976 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 136 | 135 | 45 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 352 | 506 139 | 908 627 | 391 719 | 419 173 | 391 455 | 463 793 | 102 328 | 175 476 | 173 044 | 152 389 | 248 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 189 | 3 | 3 | 3 | 3 | 539 | 91 | 24 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | 201 | 111 | 3 596 | 2 695 | 316 | 30 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 794 | 455 947 | 858 308 | 349 291 | 406 654 | 352 597 | 403 438 | 91 680 | 148 239 | 140 504 | 136 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 21 966 | 6 076 | 4 458 | 243 936 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 369 | 47 222 | 49 243 | 41 972 | 8 920 | 14 535 | 37 000 | 3 263 | 21 535 | 31 733 | 15 357 | 4 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 844 | 875 | 342 | 625 | 1 070 | 770 | 1 123 | 783 | 588 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 508 800 | 910 765 | 393 172 | 417 092 | 392 730 | 459 456 | 250 367 | 214 819 | 209 748 | 176 919 | 271 275 | 201 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 937 | 4 982 | 6 514 | 10 307 | 17 453 | 23 251 | 33 977 | 38 993 | 42 276 | 61 981 | 56 429 | 27 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 972 | 6 504 | 10 297 | 17 443 | 23 241 | 33 967 | 38 983 | 42 266 | 61 971 | 55 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 7 015 | 10 901 | 6 410 | 2 149 | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 5 284 | 684 | 100 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 015 | 10 901 | 1 127 | 1 465 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 863 | 905 783 | 386 658 | 406 785 | 374 277 | 429 190 | 205 488 | 169 415 | 165 323 | 114 838 | 214 846 | 174 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 26 802 | 26 557 | 16 123 | 56 955 | 28 356 | 92 | 115 | 149 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 863 | 905 783 | 381 158 | 379 983 | 347 720 | 413 066 | 148 533 | 138 406 | 163 128 | 111 109 | 214 697 | 174 175 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 653 | 2 102 | 2 305 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 469 | 508 800 | 910 765 | 393 172 | 420 581 | 392 730 | 472 959 | 145 087 | 215 190 | 209 748 | 176 807 | 271 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 220 | 2 937 | 4 982 | 6 514 | 13 099 | 17 453 | 23 251 | 36 192 | 39 365 | 42 276 | 61 870 | 56 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 927 | 4 972 | 6 504 | 13 089 | 17 443 | 23 241 | 36 182 | 39 355 | 42 266 | 61 860 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 7 015 | 4 123 | 6 410 | 684 | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 924 | 5 284 | 684 | 100 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 015 | 3 199 | 1 127 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 249 | 505 863 | 905 783 | 386 658 | 407 482 | 374 277 | 442 692 | 104 772 | 169 415 | 166 788 | 114 838 | 214 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 26 802 | 26 557 | 16 123 | 18 002 | 28 356 | 92 | 115 | 149 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 249 | 505 863 | 905 783 | 381 158 | 380 680 | 347 720 | 426 569 | 85 161 | 138 406 | 163 128 | 111 109 | 214 697 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | 2 653 | 2 102 | 2 305 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 465 | 1 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 582 | 78 402 | 87 724 | 109 080 | 88 728 | 102 149 | 134 360 | 44 623 | 95 853 | 120 787 | 149 441 | 577 658 |
| Выручка за предыдущий год | 298 421 | 393 465 | 387 644 | 416 256 | 381 722 | 404 978 | 549 961 | 105 250 | 185 488 | 256 988 | 304 783 | 290 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 161 | 315 063 | 299 920 | 307 176 | 292 994 | 302 829 | 415 601 | 60 627 | 89 635 | 136 201 | 155 342 | 287 210 |
| Выручка за отчетный год | 393 465 | 387 644 | 416 256 | 378 233 | 404 978 | 483 072 | 748 228 | 185 488 | 256 988 | 304 783 | 290 448 | 375 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 724 | 109 080 | 85 239 | 102 149 | 111 792 | 186 230 | 95 853 | 120 787 | 149 441 | 157 803 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 596 | 19 099 | 23 854 | 22 446 | 8 152 | 34 799 | 10 562 | 35 783 | 33 647 | 3 238 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 546 | 577 | 249 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 582 | 89 404 | 61 136 | 79 703 | 103 640 | 151 431 | 85 291 | 85 004 | 115 794 | 154 565 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 337 | 299 920 | 307 176 | 292 994 | 302 829 | 371 280 | 561 998 | 89 635 | 136 201 | 155 342 | 132 645 | 377 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 128 | 16 596 | 19 099 | 27 343 | 22 446 | 18 912 | 10 562 | 35 783 | 33 647 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 818 | 546 | 577 | 249 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 456 | 70 582 | 89 404 | 61 136 | 79 703 | 115 448 | 96 145 | 85 291 | 85 004 | 115 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 901 | 3 007 | 2 826 | 4 742 | 6 037 | 7 650 | 13 436 | 3 098 | 2 911 | 19 705 | 569 | 26 141 |
| Проценты к получению за отчетный год | 550 | 355 | 386 | 1 413 | 1 148 | 1 521 | 49 | 516 | 1 144 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 802 | 8 750 | 7 900 | 7 681 | 2 851 | 4 215 | 1 776 | 2 408 | 993 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 152 | 2 612 | 8 381 | 38 335 | 12 837 | 13 182 | 96 149 | 102 575 | 98 237 | 46 785 | 17 377 | 14 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 749 | 16 751 | 25 000 | 57 031 | 21 909 | 6 932 | 111 352 | 107 237 | 127 410 | 58 951 | 18 782 | 10 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 754 | 2 531 | 3 007 | 2 826 | 8 231 | 6 037 | 16 073 | 157 | 3 098 | 2 911 | 19 705 | 23 427 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 506 | 550 | 355 | 386 | 1 413 | 1 148 | 999 | 49 | 516 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 802 | 8 750 | 7 900 | 4 740 | 2 851 | 4 215 | 1 776 | 2 408 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 667 | 1 646 | 2 612 | 8 381 | 38 335 | 12 837 | 40 905 | 557 807 | 102 575 | 98 237 | 46 785 | 10 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 087 | 13 749 | 16 751 | 25 000 | 57 031 | 21 909 | 36 992 | 502 387 | 107 237 | 127 410 | 58 951 | 10 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 188 | 1 717 | 2 045 | 1 532 | 6 585 | 4 354 | 14 221 | 157 | 2 801 | 2 911 | 19 705 | 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 808 | 962 | 1 294 | 1 646 | 1 683 | 1 852 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | 962 | 1 294 | 949 | 1 683 | 1 852 | 2 710 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | 729 | 323 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 309 | 361 | 476 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 717 | 2 045 | 1 532 | 3 793 | 4 354 | 5 798 | 10 726 | 2 801 | 2 911 | 19 705 | 569 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 717 | 2 045 | 1 532 | 3 793 | 4 354 | 5 798 | 10 726 | 2 801 | 2 911 | 19 705 | 569 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 717 | 2 045 | 1 532 | 6 585 | 4 354 | 14 221 | 157 | 2 801 | 2 911 | 19 705 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 972 | 17 443 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 982 | 17 453 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 504 | 23 241 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 514 | 23 251 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 5 798 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 532 | 5 798 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 5 798 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 532 | 5 798 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 514 | 23 251 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 982 | 17 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 664 | 32 711 | 18 686 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 360 238 | 4 559 079 | 286 957 | 351 322 | 601 876 | 416 982 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 436 902 | 4 559 079 | 285 293 | 349 226 | 573 462 | 412 395 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 923 336 | 1 664 | 2 096 | 28 414 | 4 587 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 370 869 | 4 562 745 | 265 293 | 318 611 | 583 190 | 417 897 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 284 234 | 4 495 060 | 154 830 | 190 108 | 444 805 | 268 366 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 101 | 37 346 | 51 221 | 64 566 | 87 690 | 127 619 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 777 | 3 822 | 3 227 | 1 725 | 2 162 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 294 | 1 868 | 421 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 20 694 | 23 447 | 27 714 | 48 970 | 19 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 018 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 125 | 8 335 | 5 045 | 957 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 850 | 900 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 125 | 4 407 | 3 629 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | 516 | 957 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 008 | 13 248 | 27 | 33 | 4 851 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 841 | 27 | 33 | 4 851 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 008 | 4 407 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 36 966 | 1 414 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 697 536 | 41 100 | 41 369 | 275 344 | 603 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 697 536 | 41 100 | 41 369 | 275 344 | 602 610 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 570 | 39 686 | 73 969 | 278 640 | 609 810 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 660 570 | 39 686 | 73 969 | 275 827 | 602 810 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 813 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 417 | 18 165 | 5 129 | 15 357 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 | 107 | 5 069 | 19 283 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 748,2 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | 304,8 млн ₽ | 290,4 млн ₽ | 375,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 569 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | |
| Активы | 250,4 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 209,7 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 271,3 млн ₽ | 201,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,2 % | +38,5 % | +18,6 % | -4,7 % | +29,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,04 | 1,05 | 1,33 | 1,16 | 1,05 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,03 | 1,04 | 1,32 | 1,16 | 1,05 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,15 | 0,19 | 0,13 | 0,20 | 1,05 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,35 | 0,21 | 0,14 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,37 | 4,51 | 3,96 | 1,85 | 3,81 | 6,31 | 0,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 5,7 % | 13,9 % | 11,0 % | 1,1 % | -0,5 % | 12,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,5 % | 1,1 % | 6,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 7,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 11,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 6,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 7,2 % | 6,9 % | 31,8 % | 1,0 % | 0,3 % | 25,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | 0,86 | 1,23 | 1,72 | 1,07 | 1,86 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 292 дн. | 200 дн. | 163 дн. | 258 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).