Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАКТИВ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 | 70 | 118 | 145 | 76 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 | 60 | 108 | 135 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 57 | 101 | 131 | 65 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 | 431 | 70 | 118 | 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 | 421 | 60 | 108 | 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 356 | 57 | 101 | 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 65 | 3 | 7 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 | 70 | 118 | 145 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 42 | 74 | 45 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 28 | 44 | 100 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 28 | 44 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 | 431 | 70 | 118 | 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 326 | 42 | 74 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 105 | 28 | 44 | 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 105 | 28 | 44 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 144 | 85 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 226 | 2 391 | 1 942 | 1 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 888 | 2 535 | 1 798 | 1 187 | |
| Выручка за отчетный год | 3 226 | 2 391 | 1 942 | 1 272 | 1 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 144 | 85 | 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 144 | 85 | 118 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 888 | 2 535 | 1 798 | 1 187 | 1 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 144 | 85 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 69 | 4 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 109 | 75 | 81 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 69 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 109 | 75 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 69 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 69 | 4 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 69 | 4 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 431 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 326 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,01 | 2,14 | 2,45 | 1,35 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,01 | 2,14 | 2,45 | 1,35 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,11 | 0,16 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,60 | 0,63 | 0,31 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,67 | 0,59 | 2,22 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | -361,4 % | 58,5 % | 2,8 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,5 % | -602,4 % | 93,2 % | 8,9 % | 53,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.