Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙНХОУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙНХОУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 598 | 30 759 | 31 713 | 31 729 | 32 064 | 31 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 142 | 26 326 | 22 623 | 22 433 | 21 235 | 20 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 142 | 26 326 | 22 623 | 22 433 | 21 235 | 20 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 456 | 4 433 | 9 090 | 9 296 | 10 829 | 11 005 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 1 017 | 3 146 | 1 184 | 87 | 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 417 | 3 405 | 5 939 | 8 095 | 232 | 5 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | 5 | 16 | 10 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 496 | 31 597 | 30 759 | 31 713 | 31 729 | 32 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 958 | 28 142 | 26 326 | 22 623 | 22 433 | 21 235 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 958 | 28 142 | 26 326 | 22 623 | 22 433 | 21 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 538 | 3 455 | 4 433 | 9 090 | 9 296 | 10 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 28 | 1 017 | 3 146 | 1 184 | 87 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 464 | 3 417 | 3 405 | 5 939 | 8 095 | 5 732 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 10 | 11 | 5 | 16 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 598 | 30 759 | 31 713 | 31 729 | 32 064 | 31 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 974 | 29 124 | 29 986 | 29 973 | 30 240 | 30 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 974 | 11 124 | 11 986 | 11 973 | 12 240 | 12 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 623 | 1 635 | 1 727 | 1 755 | 1 824 | 1 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 | 1 635 | 1 727 | 1 755 | 1 824 | 1 855 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 496 | 31 597 | 30 759 | 31 713 | 31 729 | 32 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 930 | 29 974 | 29 124 | 29 986 | 29 973 | 30 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 930 | 11 974 | 11 124 | 11 986 | 11 973 | 12 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 566 | 1 623 | 1 635 | 1 727 | 1 755 | 1 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 1 623 | 1 635 | 1 727 | 1 755 | 1 824 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 848 | 8 960 | 9 332 | 9 508 | 9 797 | 9 969 |
| Выручка за предыдущий год | 8 848 | 8 960 | 9 364 | 9 508 | 9 797 | 9 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 960 | 9 364 | 9 508 | 9 797 | 9 969 | 10 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 960 | 9 332 | 9 508 | 9 797 | 9 969 | 10 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 570 | 2 481 | 2 737 | 3 192 | 3 519 | 3 306 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 390 | 6 851 | 6 771 | 6 605 | 6 450 | 7 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 683 | 2 570 | 2 481 | 2 737 | 3 192 | 3 519 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 165 | 6 390 | 6 851 | 6 771 | 6 605 | 6 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 276 | 2 228 | 3 043 | 3 741 | 4 299 | 4 339 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 336 | 480 | 835 | 1 072 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 2 041 | 138 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 300 | 2 071 | 69 | 55 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 373 | 2 276 | 2 228 | 3 043 | 3 741 | 4 299 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 336 | 480 | 835 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 041 | 138 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 294 | 300 | 2 071 | 69 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 373 | 2 276 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 359 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 359 | 313 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 276 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 | 3 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 | 3 996 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 373 | 2 276 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 930 | 11 974 | 11 124 | 11 986 | 11 973 | 12 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 930 | 29 974 | 29 124 | 29 986 | 29 973 | 30 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 974 | 11 124 | 11 986 | 11 973 | 12 240 | 12 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 974 | 29 124 | 29 986 | 29 973 | 30 240 | 30 099 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 275 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 | 3 996 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 275 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 | 3 996 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 275 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 | 3 996 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 275 | 2 228 | 2 684 | 3 428 | 3 944 | 3 996 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | 1 822 | 3 441 | 3 677 | 4 137 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 078 | 1 822 | 3 441 | 3 677 | 4 137 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | 1 822 | 3 441 | 3 677 | 4 137 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 078 | 1 822 | 3 441 | 3 677 | 4 137 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 986 | 29 973 | 30 240 | 30 101 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 124 | 29 986 | 29 973 | 30 240 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 953 | 3 052 | 4 219 | 5 150 | 6 068 | 2 796 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 756 | 10 215 | 10 685 | 11 221 | 11 664 | 11 338 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 742 | 9 388 | 10 385 | 10 561 | 10 857 | 10 340 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 827 | 300 | 660 | 807 | 998 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 803 | 7 163 | 6 466 | 6 071 | 5 596 | 8 542 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 879 | 1 040 | 934 | 1 822 | 1 854 | 2 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 567 | 4 343 | 2 481 | 2 131 | 2 497 | 3 663 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 357 | 1 780 | 3 051 | 2 118 | 1 245 | 2 240 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 7 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 041 | 5 000 | 7 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 041 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 7 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 140 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 140 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 943 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 943 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 065 | 1 585 | 2 994 | 13 431 | 11 098 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 045 | 1 585 | 2 994 | 3 431 | 3 598 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 | 10 000 | 7 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 953 | 2 535 | 2 156 | 141 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 5,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 5,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,11 | 4,61 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.