Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 921 | 168 133 | 168 164 | 152 622 | 145 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 330 | 24 002 | 21 106 | 15 922 | 8 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 188 | 24 002 | 21 106 | 15 922 | 8 696 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 142 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 590 | 144 131 | 147 058 | 136 700 | 136 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 859 | 1 879 | 2 345 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 797 | 3 294 | 3 425 | 3 851 | 4 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 080 | 15 204 | 9 130 | 8 231 | 13 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 353 | 1 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 316 | 78 | 708 | 1 491 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 525 | 125 542 | 133 781 | 120 894 | 114 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 814 | 177 921 | 168 133 | 168 164 | 152 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 244 | 27 330 | 24 002 | 21 106 | 15 922 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 102 | 26 188 | 24 002 | 21 106 | 15 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 142 | 1 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 569 | 150 590 | 144 131 | 147 058 | 136 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 859 | 859 | 1 879 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 800 | 1 797 | 3 294 | 3 425 | 3 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 727 | 20 080 | 15 204 | 9 130 | 8 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 316 | 78 | 708 | 1 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 164 | 125 525 | 125 542 | 133 781 | 120 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 921 | 168 133 | 168 163 | 152 621 | 145 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 368 | 18 373 | 5 252 | 6 606 | 6 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 358 | 18 363 | 5 242 | 6 596 | 6 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 553 | 146 759 | 159 912 | 146 015 | 138 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 507 | 123 255 | 117 151 | 109 194 | 95 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 046 | 23 504 | 42 761 | 36 821 | 43 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 814 | 177 921 | 168 133 | 168 163 | 152 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 847 | 44 368 | 18 373 | 5 252 | 6 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 837 | 44 358 | 18 363 | 5 242 | 6 596 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 966 | 130 553 | 146 760 | 159 912 | 146 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 845 | 103 507 | 123 255 | 117 151 | 109 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 121 | 27 046 | 23 505 | 42 761 | 36 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 1 949 | 1 582 | 2 780 | 3 322 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 6 | 1 949 | 1 582 | 2 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 799 | 215 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 516 | 2 790 | 2 334 | 1 704 | 1 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 266 | 26 551 | 43 974 | 31 224 | 18 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 208 | 47 804 | 53 180 | 24 941 | 14 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 799 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 507 | 3 516 | 2 790 | 2 334 | 1 704 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 780 | 9 266 | 26 551 | 43 974 | 31 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 971 | 8 208 | 47 804 | 53 180 | 24 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 43 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 421 | 172 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 421 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 837 | 44 358 | 18 363 | 5 242 | 6 596 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 847 | 44 368 | 18 373 | 5 252 | 6 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 358 | 44 358 | 5 242 | 6 596 | 6 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 368 | 44 368 | 5 252 | 6 606 | 6 778 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 | 172 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 354 | 172 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 | 172 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 354 | 172 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | 13 122 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 479 | 13 122 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | 13 122 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 479 | 13 122 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 368 | 18 373 | 5 252 | 6 606 | 6 778 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 847 | 44 368 | 18 373 | 5 252 | 6 606 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 192 | 8 136 | 20 005 | 23 042 | 9 247 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 900 | 15 594 | 23 400 | 37 767 | 18 635 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 900 | 94 | 6 067 | 388 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 708 | 7 458 | 3 395 | 14 725 | 9 388 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | 1 222 | 1 473 | 5 216 | 6 749 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 614 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | 4 308 | 458 | 7 519 | 1 855 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 747 | 8 840 | 340 | 1 159 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 840 | 340 | 1 159 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 747 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 045 | 964 | 468 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 045 | 964 | 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 180 | 11 338 | 11 003 | 21 919 | 9 175 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 180 | 11 338 | 11 003 | 21 919 | 9 175 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 310 | 630 | 783 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 177,9 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 145,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,98 | 0,92 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -15,5 % | -7,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.