Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВ-НОВОСТИ", Москва

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВ-НОВОСТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 484 872	11 486 022	13 913 747	19 585 725	20 855 020	22 633 346	18 732 746	25 564 804	20 030 419
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 742 280	8 051 606	8 914 874	9 953 117	11 186 252	12 908 744	12 166 596	15 099 825	7 466 138
Нематериальные активы на конец отчетного года		779 526	1 306 777	1 810 898	2 793 583	3 449 524	1 754 064	1 120 598	1 182 647
Основные средства на конец отчетного года	6 539 134	7 270 988	7 604 266	8 135 069	8 386 441	9 452 992	10 406 318	13 968 036	6 268 442
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 203 146	1 063	3 816	7 136	6 215	6 215	6 215	11 190	11 200
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		28	13	13	13	13			3 310
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									539
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 742 592	3 434 416	4 998 874	9 632 608	9 668 767	9 724 602	6 566 150	10 464 979	12 564 281
Запасы на конец отчетного года		181 514	144 452	168 312	160 208	186 276	192 677	242 698	143 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								498
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 424 497	2 891 011	3 607 016	7 236 790	8 458 322	8 052 184	4 775 739	7 580 214	9 329 706
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	318 095	356 595	1 228 047	2 054 548	721 004	1 114 057	1 355 395	2 139 707	1 448 588
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		5 296	19 358	172 958	329 234	372 086	242 338	501 862	1 642 309
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	8 372 096	9 484 872	11 486 022	13 913 747	19 585 725	20 855 020	22 633 346	23 946 463	19 432 369
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 433 619	7 742 281	8 051 606	8 914 873	9 953 117	11 186 252	12 908 744	14 011 350	8 967 390
Нематериальные активы на конец предыдущего года		562 349	779 526	1 306 777	1 810 898	2 793 583	3 449 524	1 111 801	1 120 598
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		24
Основные средства на конец предыдущего года	2 916 282	6 539 134	7 270 988	7 604 266	8 135 069	8 386 441	9 452 992	12 893 335	7 835 602
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 517 337	1 063	1 063	3 816	7 136	6 215	6 215	6 215	11 190
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		14	28	13	13	13	13
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		639 696
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 938 477	1 742 592	3 434 416	4 998 874	9 632 608	9 668 767	9 724 602	9 935 113	10 464 979
Запасы на конец предыдущего года		91 706	181 514	144 452	168 312	160 208	186 276	239 064	242 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									498
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 649 029	1 330 495	2 891 011	3 607 016	7 236 790	8 458 322	8 052 184	7 245 543	7 580 214
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	289 448	318 095	356 595	1 228 047	2 054 548	721 004	1 114 057	1 998 281	2 139 707
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 296	5 296	19 358	172 958	329 234	372 086	452 225	501 862
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 484 872	11 486 022	13 913 747	19 585 725	20 855 020	22 633 346	18 732 746	25 564 804	20 030 419
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 386 926	11 442 265	13 856 031	19 518 932	20 756 488	22 457 560	18 591 563
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	5 834 802	11 442 265	13 856 031	9 574 118	9 590 204	9 585 676	6 454 932
Резервный капитал на конец отчетного года	3 552 124			9 944 814	11 166 284	12 871 884	12 136 631
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		15							599 922
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		15							11 977
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									587 945
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	97 945	43 743	57 716	66 793	98 532	175 786	141 183	215 734	884 123
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	97 872	43 663	57 679	66 731	98 262	175 695	141 096	215 678	884 070
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		80	37	62	270	91	87	55	52
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	73
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	8 372 096	9 484 872	11 486 022	13 913 747	19 585 725	20 855 020	22 633 346	23 946 463	19 432 369
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 325 355	9 386 926	11 442 265	13 856 031	19 518 932	20 756 488	22 457 560
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 398 254	9 386 926	11 442 265	5 086 594	9 574 118	9 590 204	9 585 676
Резервный капитал на конец предыдущего года	4 927 101			8 769 437	9 944 814	11 166 284	12 871 884
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			15						995 247
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			15
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									995 247
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 741	97 945	43 743	57 716	66 793	98 532	175 786	304 020	645 229
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 686	97 872	43 663	57 679	66 731	98 262	175 695	303 951	645 174
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		73	80	37	62	270	91	69	55
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	55

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 283	41 080	76 819	140 287	330 946	322 287	462 686	668 920	608 669
Выручка за предыдущий год	43 416	43 962	87 573	163 277	378 554	370 027	584 934	808 396	748 491
Себестоимость продаж за предыдущий год	867	2 882	10 754	22 990	47 608	47 740	122 248	139 476	139 822
Выручка за отчетный год	43 962	87 573	163 277	378 554	370 027	584 934	444 302	748 491	353 073
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		76 819	140 287	330 946	322 287	462 686	356 382	608 669	150 167
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		76 819	140 287	330 946	322 287	462 686	356 382	608 669	150 167
Себестоимость продаж за отчетный год	2 882	10 754	22 990	47 608	47 740	122 248	87 920	139 822	202 906
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		41 080	76 819	140 287	330 946	322 287	462 686	668 920	608 669
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	130 670	210 783	228 514	738 583	264 830	451 382	387 100	513 354
Проценты к получению за отчетный год		59 649	84 113	191 234	23 155			39 509	60 919
Прочие доходы за отчетный год	90 988	137 180	201 782	429 159	474 473	642 096	748 385	215 219	1 164 627
Прочие расходы за отчетный год	39 682	62 865	197 668	212 756	555 085	653 400	717 667	350 043	1 392 112
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	47 275	92 386	210 783	228 514	738 583	264 830	451 382	892 445	513 354
Проценты к получению за предыдущий год		48 376	59 649	84 113	191 234	23 155		2 554	39 509
Прочие доходы за предыдущий год	23 224	42 612	137 180	201 782	429 159	474 473	642 096	582 996	215 219
Прочие расходы за предыдущий год	24 051	39 682	62 865	197 668	212 756	555 085	653 400	362 025	350 043
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 836	72 616	165 903	179 190	589 298	209 086	350 952	706 688	374 763
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 888	19 776	44 880	49 324	149 285	55 744	95 776
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			14	15
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		12	14	15
Прочее за предыдущий год		6
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19 770	44 880	49 324	149 285	55 744	95 776	83 154
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		2 723	3 621	1 568	2 778	5 499	5 734
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 287	2 723	3 621	1 568	2 778	5 499
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		14	15
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		14	15
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	72 616	165 903	179 190	589 298	209 086	350 952	303 946	374 763
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	72 616	165 903	179 190	589 298	209 086	350 952	303 946	374 763
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		72 616	165 903	179 190	589 298	209 086	350 952	706 688	374 763

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		5 834 802
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		5 834 802
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		8 037 840
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		8 037 840
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		2 203 038

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 946 782	1 915 323	3 147 360	1 393 098	5 225 434	4 080 215
Поступления – всего за отчетный год	12 700 203	13 404 565	21 099 526	18 224 174	19 831 228	21 792 660
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	107 359	129 185	49 956	422 866	594 647	435 752
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 132	3 237	10 854	13 979	5 920	10 659
Прочие поступления за отчетный год	12 587 712	501	1 326	3 168	1 933	1 748
Платежи – всего за отчетный год	10 753 421	11 489 242	17 952 166	16 831 076	14 605 794	17 712 445
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 403 900	4 846 245	13 550 962	10 498 651	9 174 917	11 777 602
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 032 907	3 383 513	4 213 884	4 375 179	5 007 110	5 410 649
Налога на прибыль организаций за отчетный год		15 595	155 057	58 850	69 519	107 408
Прочие платежи за отчетный год	316 614	3 243 889	32 263	127 871	121 618	132 302
Поступления – всего за отчетный год	70 993	92 123	3 755	17 183	5 336	798
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	11 337	8 010	3 755	17 183	5 336	798
Прочие поступления за отчетный год	59 656	84 113
Платежи – всего за отчетный год	1 992 425	1 186 478	2 412 622	2 622 808	4 825 900	3 737 284
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 992 425	1 183 725	2 408 006	2 622 808	4 825 900	3 737 284
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		2 753	4 616
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 350	820 968	738 493		404 870	343 729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	13 151	50 484	88 008

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	3 552 124	3 404 425	5 086 594	9 574 118	9 590 204	9 585 676
Поступило средств - всего за отчетный год	12 798 118	13 500 155	21 584 739	17 726 722	19 087 142	21 154 901
Целевые взносы за отчетный год	12 587 335	13 271 642	20 846 156	17 517 636	18 736 191	20 850 955
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год	76 819	140 287	330 946	209 086	350 952	303 946
Прочие за отчетный год	133 964	88 226	407 637
Использовано средств - всего за отчетный год	12 945 817	11 817 986	17 097 215	17 710 636	19 091 671	24 285 644
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	8 237 928	9 063 204	13 687 439	14 072 351	14 039 671	21 518 504
иные мероприятия за отчетный год	8 237 928	9 063 204	13 687 439	14 072 351	14 039 671	21 518 504
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	1 112 127	1 505 596	1 587 431	1 351 628	1 580 192	1 382 226
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	493 492	540 681	654 024	662 319	724 322	758 710
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год	4 953	5 380	7 023	6 097	7 761	9 194
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год	5 377	11 529	7 914	9 757	11 132	12 077
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год	106 509	26 102	21 698	26 600	26 219	24 954
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год	79 825	32 444	16 029	18 575	20 646	24 057
прочие за отчетный год	421 971	889 460	880 743	628 280	790 113	553 233
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год	3 540 883	13 785	791 899	2 286 615	3 470 562	1 384 747
Прочие за отчетный год	54 879	1 235 401	1 030 446	42	1 246	167
Остаток средств на конец отчетного года	3 404 425	5 086 594	9 574 118	9 590 204	9 585 676	6 454 932

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	378,6 млн ₽	370,0 млн ₽	584,9 млн ₽	444,3 млн ₽	748,5 млн ₽	353,1 млн ₽
Чистая прибыль	589,3 млн ₽	209,1 млн ₽	351,0 млн ₽	303,9 млн ₽	374,8 млн ₽	-25,1 млн ₽
Активы	19,59 млрд ₽	20,86 млрд ₽	22,63 млрд ₽	18,73 млрд ₽	25,56 млрд ₽	20,03 млрд ₽
Капитал и резервы	19,52 млрд ₽	20,76 млрд ₽	22,46 млрд ₽	18,59 млрд ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	-2,3 %	+58,1 %	-24,0 %	+68,5 %	-52,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	144,22	98,13	55,32	46,51	48,51	14,21	2,01 ▲	1,34
Коэффициент быстрой ликвидности	139,11	93,16	52,14	43,43	45,06	12,19	1,66 ▲	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	30,76	7,32	6,34	9,60	9,92	1,64	0,25 ▲	0,26
Коэффициент автономии	1,00	1,00	0,99	0,99	—	—	0,58	0,38
Финансовый рычаг	0,00	0,00	0,01	0,01	—	—	0,23	0,93
Рентабельность продаж	87,4 %	87,1 %	79,1 %	80,2 %	81,3 %	42,5 %	5,0 % ▲	6,7 %
Чистая рентабельность	155,7 %	56,5 %	60,0 %	68,4 %	50,1 %	-7,1 %	1,8 % ▼	3,3 %
Рентабельность активов (ROA)	3,0 %	1,0 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	-0,1 %	1,2 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,0 %	1,0 %	1,6 %	1,6 %	—	—	8,6 %	17,8 %
Оборачиваемость активов	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	1,95 ▼	1,21
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 978 дн.	8 343 дн.	5 025 дн.	3 923 дн.	3 696 дн.	9 645 дн.	57 дн. ▼	51 дн.
Оборачиваемость запасов	1 290 дн.	1 225 дн.	556 дн.	800 дн.	634 дн.	258 дн.	1 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 14,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 286).