Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 900 | 102 980 | 124 266 | 138 311 | 136 858 | 135 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 466 | 41 637 | 39 809 | 127 980 | 135 451 | 134 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 466 | 41 637 | 39 809 | 37 980 | 36 151 | 35 529 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 000 | 99 300 | 99 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 434 | 61 343 | 84 457 | 10 331 | 1 407 | 1 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 750 | 60 650 | 83 536 | 9 672 | 345 | 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 516 | 647 | 921 | 659 | 1 062 | 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 537 | 103 900 | 102 980 | 124 266 | 138 311 | 136 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 295 | 43 466 | 41 637 | 39 809 | 127 980 | 135 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 295 | 43 466 | 41 637 | 39 809 | 37 980 | 36 151 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 000 | 99 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 242 | 60 434 | 61 343 | 84 457 | 10 331 | 1 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 168 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 160 | 57 750 | 60 650 | 83 536 | 9 672 | 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 980 | 2 516 | 647 | 921 | 659 | 1 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 900 | 102 980 | 124 266 | 138 311 | 136 858 | 135 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 994 | 100 035 | 120 447 | 130 450 | 135 320 | 134 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 906 | 2 945 | 3 819 | 1 161 | 1 538 | 1 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 906 | 2 945 | 3 819 | 1 161 | 1 538 | 1 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 537 | 103 900 | 102 980 | 124 266 | 138 311 | 136 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 363 | 100 994 | 100 035 | 120 447 | 130 450 | 135 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 174 | 2 906 | 2 945 | 3 819 | 1 161 | 1 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 174 | 2 906 | 2 945 | 3 819 | 1 161 | 1 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 239 | 31 570 | 25 021 | 26 697 | 18 435 | 12 864 |
| Выручка за предыдущий год | 42 282 | 42 900 | 37 202 | 37 411 | 31 302 | 30 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 043 | 11 330 | 12 181 | 10 714 | 12 867 | 17 350 |
| Выручка за отчетный год | 42 900 | 37 202 | 37 411 | 31 302 | 30 214 | 23 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 570 | 25 021 | 26 697 | 18 435 | 12 864 | 7 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 570 | 25 021 | 26 697 | 18 435 | 12 864 | 7 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 330 | 12 181 | 10 714 | 12 867 | 17 350 | 16 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 239 | 31 570 | 25 021 | 26 697 | 18 435 | 12 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 221 | 38 405 | 38 177 | 18 898 | 12 418 | 7 247 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 123 | 239 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 006 | 23 607 | 2 681 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 349 | 3 622 | 12 127 | 1 095 | 233 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 080 | 30 221 | 38 405 | 38 177 | 18 898 | 12 418 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 123 | 239 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 006 | 23 607 | 2 681 | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 295 | 3 622 | 12 127 | 1 095 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 167 | 28 241 | 36 737 | 36 530 | 17 827 | 11 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 913 | 1 980 | 1 668 | 1 647 | 1 071 | 907 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 980 | 1 668 | 1 647 | 1 071 | 907 | 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 241 | 36 737 | 36 530 | 17 827 | 11 511 | 6 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 241 | 36 737 | 36 530 | 17 827 | 11 511 | 6 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 103,9 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 136,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,0 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 134,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,80 | 20,83 | 22,11 | 8,90 | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,74 | 20,81 | 22,11 | 8,90 | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,22 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 35,7 % | 29,4 % | 12,9 % | 8,4 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 36,7 % | 30,3 % | 13,7 % | 8,5 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.