Финансы ООО "КОВЧЕГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 035 | 624 965 | 335 331 | 552 456 | 559 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 735 | 308 977 | 308 633 | 308 289 | 307 945 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 380 | 16 043 | 17 643 | 17 299 | 16 955 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 355 | 290 990 | 290 990 | 290 990 | 290 990 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 944 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 315 988 | 26 698 | 244 167 | 251 362 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 4 942 | 796 | 213 062 | 174 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 898 | 25 800 | 30 500 | 77 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 148 | 99 | 605 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 423 | 48 448 | 624 944 | 335 331 | 552 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 247 | 15 036 | 308 978 | 308 633 | 308 289 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 528 | 13 092 | 16 044 | 17 643 | 17 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 719 | 290 990 | 290 990 | 290 990 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 944 | 1 944 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 176 | 33 412 | 315 966 | 26 698 | 244 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 2 288 | 4 920 | 796 | 213 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 050 | 310 898 | 25 800 | 30 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 74 | 148 | 99 | 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 035 | 624 965 | 335 331 | 552 456 | 559 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 677 | 26 768 | 35 753 | 34 498 | 9 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 758 | 27 753 | 26 498 | 1 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 195 | 3 000 | 298 000 | 517 340 | 549 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 195 | 3 000 | 6 500 | 39 757 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 298 000 | 510 840 | 509 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 595 197 | 1 578 | 618 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 595 044 | 1 578 | 618 | 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 423 | 48 448 | 624 944 | 335 331 | 552 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 219 | 29 500 | 26 726 | 35 753 | 34 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 000 | 8 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 490 | 26 716 | 27 753 | 26 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 069 | 17 700 | 3 000 | 298 000 | 517 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 069 | 17 700 | 3 000 | 6 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 000 | 510 840 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 1 248 | 595 218 | 1 578 | 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 824 | 153 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 424 | 595 065 | 1 578 | 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 | 1 572 | |||
| Выручка за предыдущий год | 400 | 1 525 | 2 034 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 143 | 1 168 | 347 | 456 | 462 |
| Выручка за отчетный год | 800 | 1 525 | 2 034 | 2 034 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 1 572 | 1 601 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 1 092 | 1 079 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 418 | 487 | 480 | 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 414 | 347 | 456 | 462 | 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 1 092 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 418 | 487 | 480 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 995 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 139 | 249 | 472 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 413 | 104 | 61 | 39 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 204 | 42 353 | 38 846 | 17 861 | 74 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 41 138 | 37 578 | 20 611 | 100 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 995 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 799 | 139 | 249 | 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 319 | 413 | 104 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 816 | 42 353 | 38 846 | 17 861 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 528 | 1 481 | 41 138 | 37 578 | 20 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 958 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 950 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 958 | 8 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 908 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 037 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 037 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -542 тыс. ₽ |
| Активы | 39,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,45 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.