Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЕВЕСТНИК" ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЕВЕСТНИК" ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 253 | 143 907 | 108 479 | 68 081 | 204 293 | 120 157 | 132 943 | 488 854 | 395 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 146 | 46 410 | 53 311 | 43 829 | 1 433 | 1 153 | 880 | 722 | 7 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | 91 | 21 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 46 259 | 52 948 | 39 256 | 1 412 | 1 153 | 880 | 722 | 688 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 142 | 151 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 248 | 4 482 | 6 544 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 107 | 97 497 | 55 168 | 24 252 | 202 860 | 119 003 | 132 063 | 488 132 | 387 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 067 | 50 204 | 23 645 | 12 119 | 70 508 | 66 429 | 87 005 | 408 622 | 338 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 421 | 15 978 | 23 813 | 22 492 | 20 948 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 329 | 46 019 | 24 505 | 4 837 | 57 798 | 19 492 | 16 306 | 20 367 | 14 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 34 381 | 12 331 | 4 756 | 26 736 | 13 006 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 711 | 1 274 | 3 059 | 5 774 | 40 100 | 4 747 | 129 | 9 864 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 22 | 72 | 26 | 53 | 52 | 1 191 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 372 | 190 253 | 143 907 | 108 479 | 85 045 | 203 931 | 120 157 | 132 943 | 488 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 547 | 2 146 | 46 410 | 53 311 | 5 902 | 1 072 | 1 153 | 880 | 722 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 138 | 115 | 45 | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 4 | 46 259 | 52 948 | 669 | 1 050 | 1 153 | 880 | 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 305 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 518 | 2 142 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 248 | 3 883 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 825 | 188 107 | 97 497 | 55 168 | 79 143 | 202 860 | 119 003 | 132 063 | 488 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 055 | 141 067 | 50 204 | 23 645 | 37 909 | 70 508 | 66 429 | 87 005 | 408 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 004 | 2 421 | 15 978 | 23 813 | 22 492 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 159 | 42 329 | 36 815 | 24 505 | 22 885 | 57 798 | 19 492 | 16 306 | 20 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | 1 500 | 5 350 | 34 381 | 12 331 | 4 756 | 26 736 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 611 | 4 711 | 1 274 | 3 059 | 12 944 | 40 100 | 4 747 | 129 | 9 864 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 55 | 72 | 26 | 53 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 253 | 143 907 | 108 479 | 68 081 | 204 293 | 120 157 | 132 943 | 488 854 | 395 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 628 | 1 711 | 1 632 | 9 585 | 48 673 | 33 399 | 40 922 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 611 | 1 532 | 9 485 | 48 573 | 33 299 | 40 822 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 758 | 22 841 | 26 924 | 37 000 | 4 823 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 758 | 22 841 | 26 924 | 37 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 823 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 638 | 142 279 | 106 768 | 84 083 | 178 903 | 87 731 | 57 347 | 418 455 | 349 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 093 | 92 814 | 73 372 | 51 467 | 25 042 | 30 813 | 4 002 | 43 242 | 87 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 545 | 49 465 | 33 396 | 32 616 | 153 861 | 56 917 | 53 345 | 375 213 | 260 471 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 479 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 372 | 190 253 | 143 907 | 108 479 | 85 045 | 203 931 | 120 157 | 132 943 | 488 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 628 | 1 711 | 1 270 | 9 585 | 48 673 | 33 399 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 528 | 1 611 | 1 170 | 9 485 | 48 573 | 33 299 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 670 | 23 758 | 22 841 | 26 924 | 37 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 670 | 23 758 | 22 841 | 26 924 | 37 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 467 | 197 638 | 142 279 | 106 768 | 65 184 | 178 903 | 87 731 | 57 347 | 418 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 420 | 134 093 | 92 814 | 73 372 | 921 | 25 042 | 30 813 | 4 002 | 43 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 047 | 63 545 | 49 465 | 33 396 | 64 263 | 153 861 | 56 917 | 53 345 | 375 213 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 861 | 14 458 | 48 794 | 29 920 | 14 627 | 51 565 | 54 876 | 104 652 | 73 230 |
| Выручка за предыдущий год | 75 918 | 125 688 | 152 619 | 133 055 | 75 810 | 255 975 | 190 117 | 906 713 | 387 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 057 | 111 230 | 103 825 | 103 135 | 61 183 | 204 410 | 135 241 | 802 061 | 314 469 |
| Выручка за отчетный год | 125 688 | 152 619 | 133 055 | 10 219 | 255 975 | 190 117 | 906 713 | 387 699 | 814 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 458 | 16 459 | 29 920 | 740 | 51 565 | 54 876 | 104 652 | 73 230 | 75 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 458 | 16 459 | 3 761 | 18 867 | 15 984 | 48 019 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 159 | 22 369 | 32 698 | 38 892 | 56 633 | 76 061 | 64 456 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 686 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 230 | 136 160 | 103 135 | 9 479 | 204 410 | 135 241 | 802 061 | 314 469 | 738 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 861 | 14 458 | 16 459 | 3 761 | 18 867 | 15 984 | 48 019 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 227 | 26 159 | 18 822 | 32 698 | 38 892 | 56 633 | 66 032 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 108 | 10 029 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 362 | 14 861 | 9 176 | 48 340 | 5 801 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 75 | 962 | 5 169 | 1 350 | 4 224 | 2 488 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 254 | 8 029 | 6 453 | 4 920 | 2 232 | 2 456 | 2 423 | 5 326 | 13 913 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 846 | 23 525 | 27 325 | 46 584 | 12 062 | 48 856 | 57 258 | 25 700 | 39 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 987 | 20 593 | 24 970 | 42 056 | 14 798 | 58 377 | 55 864 | 33 125 | 19 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 362 | 14 861 | 9 176 | 48 340 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 | 249 | 313 | 962 | 5 169 | 1 350 | 4 224 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 494 | 9 254 | 8 029 | 6 453 | 1 851 | 2 232 | 2 456 | 2 423 | 5 326 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 650 | 20 846 | 23 316 | 27 325 | 13 266 | 12 062 | 48 856 | 57 258 | 23 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 546 | 28 987 | 20 593 | 24 970 | 12 182 | 14 798 | 58 377 | 55 864 | 30 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 013 | 84 | 13 324 | 8 315 | 39 086 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 333 | 647 | 382 | 901 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 235 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | 2 349 | 1 721 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 230 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 230 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 234 | 4 233 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 013 | 83 | 13 324 | 8 315 | 39 086 | 7 522 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 013 | 83 | 13 324 | 8 315 | 39 086 | 7 522 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 013 | 84 | 13 324 | 8 315 | 39 086 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 452 172 | 855 899 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 961 | 855 150 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 211 | 749 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 432 | 884 701 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 411 281 | 828 475 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 959 | 26 584 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 267 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 531 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 192 | 16 844 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 995 | 16 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 435 | 115 530 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 435 | 112 529 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 001 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 440 | 99 030 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 440 | 99 030 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 650 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 530 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 530 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 880 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 880 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | 256,0 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 906,7 млн ₽ | 387,7 млн ₽ | 814,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 68,1 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 488,9 млн ₽ | 395,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 404,9 % | -25,7 % | +376,9 % | -57,2 % | +110,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,13 | 1,36 | 2,30 | 1,17 | 1,11 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,74 | 0,42 | 0,37 | 0,14 | 0,08 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,42 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | 0,01 | 0,08 | 0,37 | 0,07 | 0,10 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 124,18 | 11,54 | 1,73 | 13,64 | 8,66 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | -211,7 % | 7,4 % | 8,4 % | 5,3 % | -0,7 % | -0,3 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -173,3 % | 5,2 % | 4,4 % | 4,3 % | -3,9 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,0 % | 6,5 % | 6,9 % | 29,4 % | -3,1 % | 1,9 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 816,4 % | 86,8 % | 80,3 % | -45,7 % | 18,4 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 1,25 | 1,58 | 6,82 | 0,79 | 2,06 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 82 дн. | 37 дн. | 7 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 18 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 467 дн. | 126 дн. | 179 дн. | 40 дн. | 474 дн. | 167 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.99 (компаний: 5651).