Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗОИНВЕСТ", Завода мосрентген
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 460 | 80 338 | 79 192 | 88 897 | 72 067 | 57 755 | 43 729 | 51 343 | 50 887 | 56 087 | 63 756 | 69 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 023 | 59 003 | 62 421 | 59 724 | 50 909 | 48 809 | 34 559 | 30 211 | 19 303 | 17 939 | 16 820 | 51 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 400 | 2 727 | 2 158 | 1 628 | 1 100 | 572 | 44 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 47 375 | 41 913 | 40 296 | 38 678 | 37 061 | 24 086 | 19 930 | 18 612 | 17 294 | 15 975 | 14 657 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 623 | 8 900 | 17 800 | 17 800 | 10 400 | 10 400 | 9 400 | 9 400 | 36 325 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 550 | 731 | 776 | 1 029 | 881 | 691 | 645 | 845 | 831 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 437 | 21 335 | 16 771 | 29 173 | 21 158 | 8 946 | 9 170 | 21 131 | 31 584 | 38 148 | 46 936 | 17 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 21 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 381 | 9 338 | 10 505 | 15 757 | 6 046 | 6 233 | 1 751 | 3 705 | 3 552 | 4 255 | 3 811 | 7 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 400 | 22 375 | 30 625 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 056 | 11 757 | 5 728 | 4 151 | 6 351 | 2 377 | 7 077 | 17 403 | 10 632 | 11 519 | 12 499 | 10 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 240 | 538 | 764 | 260 | 335 | 341 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 989 | 74 460 | 80 338 | 79 192 | 88 897 | 72 067 | 57 755 | 42 543 | 51 342 | 50 887 | 56 087 | 63 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 953 | 62 023 | 59 003 | 62 421 | 59 724 | 50 909 | 48 809 | 31 527 | 30 211 | 19 303 | 17 939 | 47 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 983 | 3 400 | 2 727 | 2 158 | 1 628 | 1 100 | 572 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 49 723 | 47 376 | 41 913 | 40 296 | 38 678 | 37 061 | 21 264 | 19 930 | 18 612 | 17 294 | 15 975 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 970 | 8 900 | 8 900 | 17 800 | 17 800 | 10 400 | 10 400 | 9 400 | 9 400 | 30 625 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 550 | 731 | 776 | 863 | 881 | 691 | 645 | 845 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 037 | 12 437 | 21 335 | 16 771 | 29 173 | 21 158 | 8 946 | 11 017 | 21 131 | 31 584 | 38 148 | 16 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 21 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 941 | 3 824 | 9 338 | 10 505 | 15 757 | 6 046 | 6 233 | 4 405 | 3 705 | 3 552 | 4 255 | 3 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 400 | 22 375 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 096 | 8 056 | 11 757 | 5 728 | 4 151 | 6 351 | 2 377 | 6 600 | 17 403 | 10 632 | 11 519 | 12 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 240 | 538 | 764 | 260 | 335 | 11 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 460 | 80 338 | 79 192 | 88 897 | 72 067 | 57 755 | 43 729 | 51 343 | 50 887 | 56 087 | 63 756 | 69 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 963 | 71 681 | 69 719 | 71 868 | 59 369 | 50 907 | 39 182 | 41 725 | 47 404 | 52 621 | 58 417 | 63 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 381 | 69 419 | 71 568 | 59 069 | 50 607 | 38 882 | 41 425 | 47 104 | 52 321 | 58 117 | 63 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 497 | 8 657 | 9 431 | 17 029 | 12 698 | 6 848 | 4 547 | 9 618 | 3 483 | 3 466 | 5 339 | 5 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 497 | 8 657 | 9 431 | 17 029 | 12 460 | 6 748 | 4 447 | 9 403 | 3 345 | 3 346 | 5 177 | 5 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 238 | 100 | 100 | 215 | 138 | 120 | 162 | 224 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 989 | 74 460 | 80 338 | 79 192 | 88 897 | 72 067 | 57 755 | 42 543 | 51 342 | 50 887 | 56 087 | 63 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 840 | 70 963 | 71 681 | 69 719 | 71 868 | 59 369 | 50 907 | 37 177 | 41 725 | 47 404 | 52 621 | 58 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 663 | 71 381 | 69 419 | 71 568 | 59 069 | 50 607 | 36 877 | 41 425 | 47 104 | 52 321 | 58 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 150 | 3 497 | 8 657 | 9 431 | 17 029 | 12 698 | 6 848 | 5 366 | 9 618 | 3 483 | 3 466 | 5 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 385 | 3 497 | 8 657 | 9 431 | 17 029 | 12 460 | 6 748 | 5 140 | 9 403 | 3 345 | 3 346 | 5 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 238 | 100 | 226 | 215 | 138 | 120 | 162 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 152 | 2 346 | 1 993 | 1 824 | 1 719 | 3 850 | 1 509 | 7 186 | 5 563 | 7 279 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 557 | 20 793 | 20 915 | 22 536 | 20 245 | 17 022 | 21 667 | 16 636 | 17 519 | 18 992 | 18 583 | 19 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 595 | 18 447 | 18 922 | 20 712 | 18 526 | 18 018 | 22 406 | 12 786 | 16 010 | 11 806 | 13 020 | 12 148 |
| Выручка за отчетный год | 20 793 | 20 915 | 22 536 | 20 245 | 17 022 | 21 667 | 15 565 | 17 519 | 18 992 | 18 583 | 19 427 | 23 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 993 | 1 824 | 1 719 | 2 727 | 1 509 | 7 186 | 5 563 | 7 279 | 6 413 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 993 | 1 824 | 1 719 | 2 727 | 1 509 | 7 186 | 5 563 | 7 279 | 6 413 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 447 | 18 922 | 20 712 | 18 526 | 18 018 | 22 406 | 12 838 | 16 010 | 11 806 | 13 020 | 12 148 | 17 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 346 | 1 993 | 1 824 | 1 719 | 3 850 | 1 509 | 7 186 | 5 563 | 7 279 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 889 | 7 397 | 2 687 | 5 613 | 7 176 | 6 493 | 7 259 | 7 048 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 479 | 3 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 743 | 712 | 138 | 321 | 43 | 40 | 377 | 955 | 1 427 | 1 917 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 657 | 21 | 3 | 1 368 | 2 142 | 2 | 8 060 | 4 593 | 701 | 551 | 201 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 232 | 1 239 | 5 021 | 1 112 | 4 406 | 2 411 | 18 072 | 529 | 1 088 | 576 | 1 648 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 454 | 33 771 | 7 397 | 2 687 | 3 390 | 5 613 | 7 176 | 6 493 | 7 259 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 396 | 6 479 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 143 | 743 | 712 | 138 | 321 | 40 | 40 | 377 | 955 | 1 427 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 129 | 117 | 21 | 3 | 1 368 | 2 142 | 2 | 67 | 4 593 | 701 | 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 325 | 1 232 | 1 239 | 5 021 | 1 112 | 4 406 | 2 411 | 567 | 529 | 1 088 | 576 | 1 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 358 | 33 519 | 7 197 | 2 150 | 3 050 | 4 562 | 5 679 | 5 218 | 5 797 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 252 | 199 | 537 | 106 | 520 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 731 | 45 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 199 | 18 | 537 | 106 | 520 | 261 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 550 | 731 | 45 | 253 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 519 | 7 197 | 2 150 | 4 562 | 5 679 | 5 218 | 5 797 | 5 250 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 519 | 7 197 | 2 150 | 4 562 | 5 679 | 5 218 | 5 797 | 5 250 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 519 | 7 197 | 2 150 | 3 050 | 4 562 | 5 679 | 5 218 | 5 797 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 381 | 69 419 | 71 568 | 59 069 | 50 607 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 681 | 69 719 | 71 868 | 59 369 | 50 907 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 419 | 71 568 | 59 069 | 50 607 | 38 882 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 719 | 71 868 | 59 369 | 50 907 | 39 182 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 150 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 150 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 12 499 | 8 462 | 11 725 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 962 | 12 499 | 8 462 | 11 725 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 2 499 | 2 262 | 6 725 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 962 | 2 499 | 2 262 | 6 725 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 6 200 | 5 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 6 200 | 5 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 719 | 71 868 | 59 369 | 50 907 | 39 182 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 681 | 69 719 | 71 868 | 59 369 | 50 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 871 | 2 200 | 4 700 | 10 803 | 1 648 | 5 878 | 9 230 | 3 417 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 612 | 21 238 | 26 235 | 32 614 | 31 409 | 25 404 | 17 748 | 21 421 | 25 070 | 24 796 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 579 | 19 737 | 25 317 | 24 491 | 18 375 | 25 279 | 17 748 | 18 613 | 21 443 | 23 197 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 400 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 1 501 | 3 | 209 | 59 | 2 808 | 3 627 | 1 599 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 741 | 22 815 | 24 035 | 36 588 | 26 709 | 14 601 | 16 100 | 15 543 | 15 840 | 21 379 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 383 | 7 669 | 4 232 | 4 750 | 4 750 | 8 536 | 5 003 | 4 675 | 3 194 | 7 539 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 089 | 4 878 | 4 417 | 4 848 | 3 176 | 4 054 | 2 928 | 3 879 | 3 135 | 4 131 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 196 | 347 | 1 295 | 1 142 | 1 553 | 1 751 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 827 | 408 | 7 515 | 520 | 187 | 80 | 1 027 | 367 | 1 396 | 334 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 900 | 8 000 | 4 975 | 8 250 | 5 700 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 900 | 8 000 | 4 975 | 8 250 | 5 700 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 200 | 4 700 | 10 803 | 903 | 980 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 51,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,4 % | -2,2 % | +4,5 % | +21,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 9,07 | 11,01 | 8,79 | 3,17 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 9,07 | 11,01 | 8,79 | 3,17 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 8,05 | 9,78 | 8,08 | 1,87 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 37,8 % | 29,9 % | 37,5 % | 27,1 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 26,0 % | 29,9 % | 28,1 % | 29,8 % | 22,2 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 11,2 % | 9,3 % | 9,1 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 12,0 % | 9,9 % | 9,9 % | 8,2 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 68 дн. | 84 дн. | 72 дн. | 110 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 214 дн. | 103 дн. | 94 дн. | 156 дн. | 111 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -137 дн. | -35 дн. | -10 дн. | — | -1 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,68 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,39 | 21,88 | 23,82 | 19,51 | 17,04 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).